Samurai 2K Aerosol Limited (Y8E) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 43.5M SGD

S2 Samurai 2K Aerosol Limited Y8E · SG

Kurs0.1300 SGD

Fair Value0.1500 SGD

Potenzial+15.4%

Qualität65/100

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Evidenz: Hoch Spanne 0.1100 SGD – 0.2800 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.0598 SGD – 0.1710 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1100 SGD – 0.2800 SGD · der Kurs von 0.1300 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1500 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Samurai 2K Aerosol Limited (Y8E) notiert aktuell bei 0.1300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1500 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samurai 2K Aerosol Limited einen Umsatz von 82.2M SGD bei einer Nettomarge von 21.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 82.2M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +23.0%

Nettomarge 21.2%

Eigenkapitalrendite 22.9%

Free Cashflow 20.8M SGD FY2026

KGV 6.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.4%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0200 SGD

Dividendenrendite 9.2%

Gewinnwachstum (J/J) +494%

Nettoverschuldung 6.2M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Samurai 2K Aerosol Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Aerosol-Sprühfarben. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Paint „Standard“; Paint „Premium“; und Wartung und andere. Es bietet Aerosol-Sprühlackprodukte in Standardfarben an; Aerosol-Sprühfarbe in fluoreszierenden, bonbonfarbenen und metallischen Farben; Hochtemperatur-Aerosol-Sprühfarbe; und Grundierungs-, Epoxid- und 2K-Produkte sowie mehrfarbige Aerosol-Sprühlackprodukte; und kosmetische Produkte wie Metall- und Lackpolitur; und Wartungsprodukte, einschließlich Motorentfetter, Kettenöle sowie Vergaser- und Dichtungsreiniger. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Import und Großhandel von Aerosol-Farbprodukten sowie dem Handel mit Aerosol-Sprühfarben und verwandten Materialien sowie dem E-Commerce-Geschäft für alle Arten von Waren. Das Unternehmen ist in Malaysia, Indonesien, Thailand, den Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Singapur, dem Vereinigten Königreich, Indien und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samurai 2K Aerosol Limited entwickelte sich von 113M SGD (FY2022) auf 82.2M SGD (FY2026) — rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17.4M SGD (+7.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −7.7%/Jahr

FY22 113M SGD

FY23 70.3M SGD

FY24 75.6M SGD

FY25 81.2M SGD

FY26 82.2M SGD

Nettoergebnis +7.3%/Jahr

FY22 13.1M SGD

FY23 −11.4M SGD

FY24 1.5M SGD

FY25 −7.8M SGD

FY26 17.4M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Linde plc LIN	$516.71	$221.55	-57%
L'Air Liquide S.A AIQUY	$38.20	$13.08	-66%
Air Products and Chemicals, Inc A1PD34	R$364.32	R$50.60	-86%
Intercontinental Exchange, Inc I1CE34	R$359.64	R$307.76	-14%
Wanhua Chemical Group 600309	¥72.46	¥51.34	-29%
Asian Paints Limited ASIANPAINT	₹2,674	₹739.38	-72%

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Häufige Fragen

Ist Samurai 2K Aerosol Limited (Y8E) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1500 SGD gegenüber einem Kurs von 0.1300 SGD — rund +15% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von Y8E?

Unser modellbasierter Fair Value für Samurai 2K Aerosol Limited liegt bei 0.1500 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.1300 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von Y8E?

Samurai 2K Aerosol Limited hat einen Qualitäts-Score von 65/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Samurai 2K Aerosol Limited (Y8E)?

Samurai 2K Aerosol Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 82.2M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von Y8E?

Die Nettomarge von Samurai 2K Aerosol Limited liegt bei rund 21.2% — das Unternehmen behält damit etwa 21.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Samurai 2K Aerosol Limited eine Dividende?

Samurai 2K Aerosol Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9.23% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.