SAMURAI 2K AEROSOL LTD (Y8E) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 43.5M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (0.0809 SGD bis 0.1985 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0809 SGD (Bear) bis 0.1985 SGD (Bull), Basis 0.1103 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0554 SGD – 0.5153 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0809 SGD – 0.1985 SGD · der Kurs von 0.1000 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1103 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SAMURAI 2K AEROSOL LTD (Y8E) notiert aktuell bei 0.1000 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1103 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMURAI 2K AEROSOL LTD einen Umsatz von 82.2M SGD bei einer Nettomarge von 21.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0809 SGD (Bear Case) bis 0.1985 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1000 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, Y8E ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.6800 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samurai 2K Aerosol Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Aerosol-Sprühfarben. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Paint „Standard“; Paint „Premium“; und Wartung und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samurai 2K Aerosol Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Aerosol-Sprühfarben. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Paint „Standard“; Paint „Premium“; und Wartung und andere. Es bietet Aerosol-Sprühlackprodukte in Standardfarben an; Aerosol-Sprühfarbe in fluoreszierenden, bonbonfarbenen und metallischen Farben; Hochtemperatur-Aerosol-Sprühfarbe; und Grundierungs-, Epoxid- und 2K-Produkte sowie mehrfarbige Aerosol-Sprühlackprodukte; und kosmetische Produkte wie Metall- und Lackpolitur; und Wartungsprodukte, einschließlich Motorentfetter, Kettenöle sowie Vergaser- und Dichtungsreiniger. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Import und Großhandel von Aerosol-Farbprodukten sowie dem Handel mit Aerosol-Sprühfarben und verwandten Materialien sowie dem E-Commerce-Geschäft für alle Arten von Waren. Das Unternehmen ist in Malaysia, Indonesien, Thailand, den Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Singapur, dem Vereinigten Königreich, Indien und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMURAI 2K AEROSOL LTD entwickelte sich von 113M SGD (FY2022) auf 82.2M SGD (FY2026), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17.4M SGD (+7.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.