Yduqs Participações S.A (YDUQ3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$2.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$11.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$5.82 – R$31.31 · Fair‑Value‑Band R$11.77 – R$19.61 · der Kurs von R$7.96 notiert unter dem Fair Value von R$15.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Yduqs Participações S.A (YDUQ3) notiert aktuell bei R$7.96, während unser modellbasierter Fair Value bei R$15.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yduqs Participações S.A einen Umsatz von R$5.5B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt R$4.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$11.77 (Bear Case) bis R$19.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$7.96 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, YDUQ3 ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$30.89) gegenüber Gewinnbasiert (R$6.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yduqs Participações S.A. bietet Hochschuldienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Präsenz-, Halb-Präsenz- und Fernunterricht unter den Marken Estácio, Ibmec, IDOMED, ​​Wyden und Damásio an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yduqs Participações S.A. bietet Hochschuldienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet Präsenz-, Halb-Präsenz- und Fernunterricht unter den Marken Estácio, Ibmec, IDOMED, ​​Wyden und Damásio an. Das Unternehmen betreibt außerdem zwei Edtechs, um die Kandidaten auf Prüfungen und Wettbewerbe vorzubereiten, darunter HardWork Medicina und Grupo Q, die Qconcursos-Lösungen anbieten. Das Unternehmen war früher als Estácio Participações S.A. bekannt. Yduqs Participações S.A. wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Rio De Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yduqs Participações S.A entwickelte sich von R$4.4B (FY2021) auf R$5.5B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$181M (+3.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.