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Yorkton Equity Group Inc (YEG) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. 13,0 Mio. C$ (≈ 8,1 Mio. €) · ISIN CA98721W1014

Was ist Yorkton Equity Group Inc wirklich wert?

YE Yorkton Equity Group Inc YEG · V
Kurs0,1050 C$
Fair Value0,0600 C$
Potenzial−42,9 %
Qualität46/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 75 % über unserem Fair Value von 0,0600 C$.

Stand 14.08.2026: Der Fair Value von Yorkton Equity Group Inc liegt bei 0,0600 C$ je Aktie, der Kurs bei 0,1050 C$, also 43 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +61,9 %/J)
!Verlustbringend · -15,7 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/12)
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,0120 C$ – 0,0600 C$

Fair Value Stand: 14.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −12,5 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0600 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,0120 C$ bis 0,0600 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0,3550 C$ 0,1000 C$ Fair Value 0,0600 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1000 C$ – 0,3550 C$ · Fair‑Value‑Band 0,0120 C$ – 0,0600 C$ · der Kurs von 0,1050 C$ notiert über dem Fair Value von 0,0600 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Yorkton Equity Group Inc (YEG) notiert aktuell bei 0,1050 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0600 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,2000 C$ je Aktie; damit liegen 6 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1050 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,0500 C$, und 2 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yorkton Equity Group Inc einen Umsatz von 11,1 Mio. C$ bei einer Nettomarge von −15,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 101 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0120 C$ (Bear Case) bis 0,0600 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1050 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, YEG ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF — — 0,6200 C$ 74
Wachstums-DCF — 0,0500 C$ 0,5300 C$ 73
5J-EBITDA-Exit — 0,1900 C$ 0,9700 C$ 69
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — — 0,6200 C$ 74
5J-Umsatz-Exit — 0,0100 C$ 0,6700 C$ 67
5J-EBITDA-Exit — 0,1900 C$ 0,9700 C$ 69
10J-Umsatz-Exit — 0,2000 C$ 0,4900 C$ 62
10J-EBITDA-Exit — 0,3600 C$ 1,35 C$ 63
Multiplikatoren
EV/EBIT — 0,2000 C$ 0,4400 C$ 61
EV/EBITDA — — 0,1700 C$ 62
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1300 C$ 0,1800 C$ 0,2700 C$ 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — 0,0500 C$ 0,5300 C$ 73
Umsatz-Margen-DCF — 0,1300 C$ 0,9100 C$ 67

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,2000 C$) gegenüber Wachstums-DCF (0,0500 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,67 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,0100 C$
Nettomarge −14,8 % FY2025
Eigenkapitalrendite −5,6 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 51,1 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 11,1 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +33,1 % 3J ⌀ +44,3 %
Gewinnwachstum (J/J) −94,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 5,1 Mio. C$ FY2025
Nettoverschuldung 101 Mio. C$ FY2025 · ≈ 19,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15

Profitabilität 5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 3
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Yorkton Equity Group Inc. ist als Immobilieninvestmentgesellschaft in Kanada tätig. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Miet- und Gewerbeimmobilien für Mehrfamilienhäuser in Alberta und British Columbia. Das Unternehmen bietet außerdem Parkplätze, die Instandhaltung gewerblicher Gemeinschaftsflächen und Nebendienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yorkton Equity Group Inc. ist als Immobilieninvestmentgesellschaft in Kanada tätig. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Miet- und Gewerbeimmobilien für Mehrfamilienhäuser in Alberta und British Columbia. Das Unternehmen bietet außerdem Parkplätze, die Instandhaltung gewerblicher Gemeinschaftsflächen und Nebendienstleistungen an. Yorkton Equity Group Inc. hat seinen Sitz in Edmonton, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yorkton Equity Group Inc entwickelte sich von 1,5 Mio. C$ (FY2021) auf 10,3 Mio. C$ (FY2025), rund +62,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,5 Mio. C$.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
10,3 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+44,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+61,9 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−27,4 % (2021) → 47,8 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +62,1 %/Jahr
FY21 1,5 Mio. C$
FY22 3,4 Mio. C$
FY23 7,2 Mio. C$
FY24 9,8 Mio. C$
FY25 10,3 Mio. C$
Nettoergebnis
FY21 −1,3 Mio. C$
FY22 −162 Tsd. C$
FY23 3,4 Mio. C$
FY24 6,6 Mio. C$
FY25 −1,5 Mio. C$

YEG ist 75 % überbewertet. Mit Corem Property Group vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Yorkton Equity Group Inc · Fair Value
0,0600 C$ −75%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yorkton Equity Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/YEG.V

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −43 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −16 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 51 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 33 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 2,88× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,31× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0,84× · Günstiger als der Median
P/FCF 1,8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 18,3× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 50
ZUKUNFT100 · Sektor 29
VERGANGENHEIT0 · Sektor 17
GESUNDHEIT0 · Sektor 77
DIVIDENDE0 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Corem Property Group CORED 229,00 kr 121,82 kr −47 %
Swiss Prime Site AG SPSN 124,60 CHF 44,83 CHF −64 %
Central Pattana Public Company CPN 66,00 THB 71,37 THB +8 %
Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE 1.586 ₹ 645,21 ₹ −59 %
The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD 1.942 ₹ 701,74 ₹ −64 %
Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 17,19 SAR 11,60 SAR −33 %
Fastighets AB BALDB 54,08 kr 70,70 kr +31 %
Hainan Airport Infrastructure Co 600515 2,79 ¥ 0,3300 ¥ −88 %
Parque Arauco S.A PARAUCO 3.954 CLP 2.740 CLP −31 %
Singapore Land Group U06 3,41 SGD 3,23 SGD −5 %

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Häufige Fragen

Ist Yorkton Equity Group Inc (YEG) über- oder unterbewertet?
Stand 14.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0600 C$ gegenüber einem Kurs von 0,1050 C$, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von YEG?
Unser modellbasierter Fair Value für Yorkton Equity Group Inc liegt bei 0,0600 C$ (Stand 14.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1050 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YEG?
Yorkton Equity Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yorkton Equity Group Inc (YEG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0600 C$ (Stand 14.08.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0120 C$, optimistisches Szenario 0,0600 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yorkton Equity Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0600 C$, gegenüber einem Kurs von 0,1050 C$ rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0120 C$, optimistisches Szenario 0,0600 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yorkton Equity Group Inc (YEG)?
Yorkton Equity Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,1 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von YEG?
Die Nettomarge von Yorkton Equity Group Inc liegt bei rund −15,7 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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