M.Yochananof and Sons (1988) Ltd (YHNF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 5.1B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (335.85 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 130.10 ILA – 431.01 ILA · Fair‑Value‑Band 201.51 ILA – 335.85 ILA · der Kurs von 359.90 ILA notiert über dem Fair Value von 268.68 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

M.Yochananof and Sons (1988) Ltd (YHNF) notiert aktuell bei 359.90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 268.68 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte M.Yochananof and Sons (1988) Ltd einen Umsatz von 4.9B ILA bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 201.51 ILA (Bear Case) bis 335.85 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 359.90 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, YHNF ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (336.32 ILA) gegenüber Substanzwert (71.77 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

M. Yochananof and Sons (1988) Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Vermarktung und dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und verwandten Produkten in Israel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

M. Yochananof and Sons (1988) Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Vermarktung und dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und verwandten Produkten in Israel tätig. Es bietet Milchprodukte an; frisches und gefrorenes Fleisch sowie frischer Fisch; Obst und Gemüse; Lebensmittel; Lebensmittel; Getränke; Tiefkühlprodukte; Delikatessen; Backwaren; Feinkost- und Metzgereiprodukte; und zubereitetes und gekochtes Essen. Das Unternehmen bietet auch Arzneimittel an; Pflegeprodukte; Kosmetika; Toilettenartikel; Reinigungsprodukte; Haushaltsgegenstände; Elektrogeräte; und andere Gegenstände. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte unter den Markennamen Yochananof und Cheap Stock. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rehovot, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von M.Yochananof and Sons (1988) Ltd entwickelte sich von 3.5B ILA (FY2021) auf 4.9B ILA (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 185M ILA (−3.1%/Jahr seit FY2021).

YHNF ist 25% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.