Yamazaki Baking Co (YMZBY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $3.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($177.68 bis $348.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $94.64 – $209.25 · Fair‑Value‑Band $177.68 – $348.67 · der Kurs von $180.00 notiert unter dem Fair Value von $259.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Yamazaki Baking Co (YMZBY) notiert aktuell bei $180.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $259.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yamazaki Baking Co einen Umsatz von $1.3T bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $60.2B aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $177.68 (Bear Case) bis $348.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $180.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, YMZBY ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($278.94) gegenüber Substanzwert ($95.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yamazaki Baking Co., Ltd. ist im Lebensmittelgeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittelgeschäft, Vertriebsgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yamazaki Baking Co., Ltd. ist im Lebensmittelgeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittelgeschäft, Vertriebsgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen bietet Laibbrot, süße Brötchen, Donuts, Brötchen und Gebäck an; aufgespießte Reisknödel, mit süßen Bohnen gefüllte Reiskuchen, Pfannkuchen-Süßigkeiten, gedämpfte Kuchen, Castella und Yokan; Biskuitrollen, Windbeutel, Snack-Kuchen und Rührkuchen; und verarbeitetes Brot und Nudeln sowie zubereiteter Reis. Es bietet auch Erdbeer- und Blaubeermarmelade, Marmelade, Gelee und süße Bohnen, verzehrfertiges Curry in Retortenbeuteln und andere Arten von Konfitüren. Kekse, Kekse, Schokolade und Süßwaren aus Reis; und Kaffee und Saft unter der Marke Yamazaki sowie Füllungen verschiedener Süßwarenprodukte; und Sahne, Curryfüllungen, Füllung für chinesische gefüllte Brötchen, Kroketten, Fleischpastetchen und Mayonnaise. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Logistikgeschäft tätig; Entwurf von Geräten für die Lebensmittelherstellung; Aufsicht; Bauaufträge; Büroarbeit; Nichtlebensversicherungsagentur; Reinigung von Maschinen zur Lebensmittelherstellung; Herstellung und Verkauf von Reinigungsmitteln; Betrieb der Ladenbäckerei und des Convenience-Store-Geschäfts. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yamazaki Baking Co entwickelte sich von $1.1T (FY2021) auf $1.4T (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $42.9B (+42.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.