Techo Hogar SOCIMI, S.A. (YTCH) Fair Value & Analyse
Immobilien · ES · Marktkap. 53,5 Mio. € · ISIN ES0105775003
Was ist Techo Hogar SOCIMI, S.A. wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 409 % über unserem Fair Value von 0,2200 €.
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2700 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne 0,9881 € – 1,12 € · Fair‑Value‑Band 0,1600 € – 0,2700 € · der Kurs von 1,12 € notiert über dem Fair Value von 0,2200 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Techo Hogar SOCIMI, S.A. (YTCH) notiert aktuell bei 1,12 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2200 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 409,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,5600 € je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,12 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,3200 €, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56,0. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1600 € (Bear Case) bis 0,2700 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,12 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, YTCH ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0,5600 €) gegenüber Multiplikatoren (0,3200 €). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (64).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TECHO HOGAR SOCIMI Sociedad de Beneficio e Interés Común, SA beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung städtischer Immobilien zur Vermietung in Spanien. Sie erwirbt, renoviert und vermietet Immobilien an soziale Einrichtungen; und schafft Häuser für Einzelpersonen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TECHO HOGAR SOCIMI Sociedad de Beneficio e Interés Común, SA beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung städtischer Immobilien zur Vermietung in Spanien. Sie erwirbt, renoviert und vermietet Immobilien an soziale Einrichtungen; und schafft Häuser für Einzelpersonen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Das Unternehmen war früher als Techo Hogar SOCIMI, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im März 2026 in TECHO HOGAR SOCIMI Sociedad de Beneficio e Interés Común, SA. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Techo Hogar SOCIMI, S.A. entwickelte sich von 0 € (FY2021) auf 1,4 Mio. € (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 626 Tsd. €.
YTCH ist 409 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 546 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 147,40 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,73 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3.989 CLP | 4.571 CLP | +15 % |
Techo Hogar SOCIMI, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Techo Hogar SOCIMI, S.A. (YTCH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YTCH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YTCH?
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