YTL Corporation (YTLCF) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $6.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.5000 (Bear) bis $0.8900 (Bull), Basis $0.7100. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2210 – $0.7606 · Fair‑Value‑Band $0.5000 – $0.8900 · der Kurs von $0.5233 notiert unter dem Fair Value von $0.7100. Stand 25.07.2026.

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Analyse

YTL Corporation (YTLCF) notiert aktuell bei $0.5233, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YTL Corporation einen Umsatz von $30.4B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $49.6B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5000 (Bear Case) bis $0.8900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5233 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, YTLCF ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.91) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.8700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YTL Corporation Berhad ist als integrierter Infrastrukturentwickler tätig. Es erzeugt, überträgt und verteilt Strom durch Gas-, Solar- und Kohlekraftwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YTL Corporation Berhad ist als integrierter Infrastrukturentwickler tätig. Es erzeugt, überträgt und verteilt Strom durch Gas-, Solar- und Kohlekraftwerke. betreibt und wartet Kraftwerke; stellt Klinker, Zement und Transportbeton her; handelt, verwaltet, investiert, vermietet und entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien; besitzt, betreibt und verwaltet Hotels und Resorts; besitzt Immobilieninvestmentfonds; und handelt mit Möbeln, lokalem Kunsthandwerk, Gemälden und Accessoires, Floristen, Süßwaren, Geschenkartikeln, Bau- und Konstruktionsmaterialien, mechanischen und elektrischen Geräten, Aggregaten und Heizöl. Es bietet außerdem Wertpapiere, Projektmanagement, Finanz-, Treasury-, Sekretariats-, Verwaltungs- und technische Unterstützung, Beratung, Immobilienfondsmanagement, Bildung, Trinkwasser, Abwasser, Wasser- und Lebensmittelabfallbehandlung, Passagierbeförderung, Parkmanagement, Flugticketverkauf, kommerziellen Handel, Luftfahrtunternehmen, Werbeinhalte, mobiles Internet, Softwareanwendungen, cloudbasierte Technologie, 4G und 5G, kabelgebundener und kabelloser Breitband-Internetzugang, Computernetzwerke sowie Telekommunikationstürme und damit verbundene Dienstleistungen; Leasing-, Mietkauf- und Kreditdienstleistungen; und Informationstechnologie-Hardware- und Softwaresysteme.Es verchartert Yachten und Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe und Fahrzeuge; vermietet Tank; entwickelt, betreibt und vermarktet Rechenzentren; Einzelhandel mit Modebekleidung und Accessoires; baut Palmöl an; Züchtung, Groß-, Einzelhandel und Vertrieb von Koi-Fischen; vermietet Kraftfahrzeuge; stellt Treueprogramme und Prämienmanagementsysteme bereit und verwaltet diese; handelt mit und vermietet transportable Hütten und Holzprodukte; betreibt Lebensmittel- und Getränkegeschäfte; verarbeitet Bauabfälle; und wickelt digitale Zahlungen über die E-Geld-Plattform ab. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YTL Corporation entwickelte sich von $17.3B (FY2021) auf $30.8B (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9B.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.