YTO International Express and Supply Chain Technology Limited (YTOEF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $58.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.1444). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1444 bis $0.2726) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1400 – $0.6819 · Fair‑Value‑Band $0.1444 – $0.2726 · der Kurs von $0.1400 notiert unter dem Fair Value von $0.2200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited (YTOEF) notiert aktuell bei $0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YTO International Express and Supply Chain Technology Limited einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $490M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1444 (Bear Case) bis $0.2726 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, YTOEF ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.66) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Frachtspeditionsdienstleistungen in der Volksrepublik China, Nordamerika, Europa, Australien und anderen asiatischen Regionen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Frachtspeditionsdienstleistungen in der Volksrepublik China, Nordamerika, Europa, Australien und anderen asiatischen Regionen an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Luftfracht, Seefracht, Logistik, Internationaler Express- und Paketversand und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Speditionsdienstleistungen auf dem Luft-, See- und Landweg sowie LKW-Transporte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an, darunter Lagerhaltung, Vertrieb, Zollabfertigung, allgemeine Handelsvertretung und Kontraktlogistikdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Ausstellung von Konnossementen und im Eigentumsbesitz tätig; bietet Speditionsvermittlung, Software- und Informationstechnologie sowie Lieferkettenmanagementdienste an; und fungiert als Import- und Exportdeklarationsstelle. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Bekleidung, Schuhe und Elektronik sowie den Transport kleiner Pakete für E-Commerce-Unternehmen. Das Unternehmen war früher als YTO Express (International) Holdings Limited bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in YTO International Express and Supply Chain Technology Limited. YTO International Express and Supply Chain Technology Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong. YTO International Express and Supply Chain Technology Limited ist eine Tochtergesellschaft von YTO Global Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YTO International Express and Supply Chain Technology Limited entwickelte sich von $7.6B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$146M.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.