Zimtu Capital Corp (ZC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$7.3M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.2387 bis C$0.9667). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0400 – C$1.40 · Fair‑Value‑Band C$0.2387 – C$0.9667 · der Kurs von C$0.4200 notiert über dem Fair Value von C$0.3825. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zimtu Capital Corp (ZC) notiert aktuell bei C$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3825 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$4.3M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 82.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2387 (Bear Case) bis C$0.9667 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.4200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 180% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ZC ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (C$34.99) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.9600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zimtu Capital Corp. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Seed-, Late-Venture-, Mid-Venture- und Frühphaseninvestitionen in private Mikro- und Small-Cap-Rohstoffunternehmen spezialisiert hat. Bevorzugt werden Buyout- und Wachstumsinvestitionen getätigt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zimtu Capital Corp. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Seed-, Late-Venture-, Mid-Venture- und Frühphaseninvestitionen in private Mikro- und Small-Cap-Rohstoffunternehmen spezialisiert hat. Bevorzugt werden Buyout- und Wachstumsinvestitionen getätigt. Das Unternehmen investiert in Kalimineralien, Technologie und aufstrebende Cannabissektoren. Es investiert bevorzugt in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt außerdem auf der Exploration und Erschließung von Tantal- und Niobvorkommen in Zentral-British Columbia; und befasst sich mit der Exploration und Bewertung von Goldvorkommen im Süd-Zentral-Nordwest-Territorium. Zimtu Capital Corp. wurde am 4. Juli 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada, sowie ein weiteres Büro in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zimtu Capital Corp entwickelte sich von C$1.9M (FY2021) auf C$4.5M (FY2025), rund +23.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$19.3M (+17.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.