Ziff Davis, Inc (ZD) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($33.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.51 – $132.98 · Fair‑Value‑Band $19.28 – $33.24 · der Kurs von $53.87 notiert über dem Fair Value von $31.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Ziff Davis, Inc (ZD) notiert aktuell bei $53.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ziff Davis, Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $285M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.28 (Bear Case) bis $33.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, ZD ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($101.57) gegenüber Gewinnbasiert ($17.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ziff Davis, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitales Medien- und Internetunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ziff Davis, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitales Medien- und Internetunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es bietet Online-Ressourcen für laborbasierte Produktbewertungen, Technologie-Neuigkeiten, Kaufratgeber und Forschungsberichte unter den Marken PCMag und CNET; Mashable für die Veröffentlichung von Technologie- und Kulturinhalten; Spiceworks stellt digitale Inhalte von IT-Produkten und -Dienstleistungen bereit; RetailMeNot, eine Plattform für Sparziele; Gutscheincodes; Offers.com, eine Website für Gutscheine und Angebote; und ereignisbasierte Eigenschaften, darunter BlackFriday.com, TheBlackFriday.com, BestBlackFriday.com und DealsofAmerica.com. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spiele- und Unterhaltungsplattformen unter den Marken IGN Entertainment und Humble Bundle an. und Informationen zur Internetkonnektivität unter den Marken Speedtest, Ookla, Ekahau, Downdetector und RootMetrics. Das Unternehmen bietet außerdem digitale Inhalte und Informationsdienste für Verbraucher im Gesundheits- und Wellnessbereich unter den Marken Everyday Health, DailyOM, Lose It!, Castle Connolly und Migraine Again an. Schwangerschafts- und Erziehungsinhalte unter den Marken BabyCenter, Mom 2.0, Emma's Diary, Medpage Today und What to Expect. Darüber hinaus bietet es PRIME Education an, ein medizinisches Ausbildungsprogramm für medizinisches Fachpersonal; und Health eCareers, ein digitales Portal für medizinisches Fachpersonal. Darüber hinaus bietet es Endpunkt- und E-Mail-Sicherheit, Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein, sichere Sicherung und Dateifreigabe sowie virtuelle private Netzwerklösungen unter den Marken IPVanish, VIPRE, Livedrive, Inspired eLearning und SugarSync. und E-Mail-Marketing- und Zustellungslösungen, Tools zur Suchmaschinenoptimierung sowie Sprach- und Textkommunikationsdienste unter den Marken Campaigner, iContact, SMTP, Kickbox, Full Contact, MOZ Pro, MOZ Local, Stat Analytics, eVoice und Line2.Das Unternehmen hieß früher j2 Global, Inc. und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Ziff Davis, Inc.. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ziff Davis, Inc entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $47.4M (−44.4%/Jahr seit FY2021).

ZD ist 42% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ziff Davis to Announce Second Quarter 2026 Earnings Yahoo Finance · 16.07.2026
• Planet Labs, Magnite, and Ziff Davis Stocks Trade Down, What You Need To Know Yahoo Finance · 08.07.2026

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.