Zoned Properties, Inc (ZDPY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $6.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.7370). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7370 bis $1.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2700 – $0.9499 · Fair‑Value‑Band $0.7370 – $1.60 · der Kurs von $0.4510 notiert unter dem Fair Value von $1.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Zoned Properties, Inc (ZDPY) notiert aktuell bei $0.4510, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zoned Properties, Inc einen Umsatz von $4.3M bei einer Nettomarge von -70.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -64.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.7M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7370 (Bear Case) bis $1.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4510 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, ZDPY ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.40) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zoned Properties, Inc., ein Immobilieninvestmentunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb von Mehrwertimmobilien innerhalb der regulierten Cannabisindustrie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilieninvestitionsportfolio und Immobiliendienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zoned Properties, Inc., ein Immobilieninvestmentunternehmen, konzentriert sich auf den Erwerb von Mehrwertimmobilien innerhalb der regulierten Cannabisindustrie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilieninvestitionsportfolio und Immobiliendienstleistungen. Das Segment Property Investment Portfolio befasst sich mit dem Betrieb, der Vermietung und der Verwaltung von vermieteten Gewerbeimmobilien. Das Segment Immobiliendienstleistungen bietet Beratungs-, Makler- und Technologiedienstleistungen im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien an. Das Unternehmen war früher als Vanguard Minerals Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2013 in Zoned Properties Inc.. Zoned Properties Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zoned Properties, Inc entwickelte sich von $1.8M (FY2021) auf $4.1M (FY2025), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.9M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.