Zee Learn Limited (ZEELEARN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 191% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹14.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹14.98 bis ₹31.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.85 – ₹19.60 · Fair‑Value‑Band ₹14.98 – ₹31.45 · der Kurs von ₹7.98 notiert unter dem Fair Value von ₹23.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zee Learn Limited (ZEELEARN) notiert aktuell bei ₹7.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹23.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 191.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zee Learn Limited einen Umsatz von ₹4.4B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹14.98 (Bear Case) bis ₹31.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7.98 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ZEELEARN ist mit 191% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹35.72) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹3.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zee Learn Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bildungsbranche in Indien tätig. Es ist im Bildungsbereich tätig; Bau und Leasing für Bildung; und die Segmente Ausbildung von Arbeitskräften und damit verbundene Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zee Learn Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bildungsbranche in Indien tätig. Es ist im Bildungsbereich tätig; Bau und Leasing für Bildung; und die Segmente Ausbildung von Arbeitskräften und damit verbundene Aktivitäten. Das Unternehmen betreibt Kidzee, eine Kette von Vorschulen in verschiedenen Städten; Mount Litera World Preschool, eine Vorschule mit internationalem Standard; Mount Litera Zee Schools, eine Schulkette in der Kategorie private Schulen ohne Unterstützung; und Mount Litera School International, eine koedukative Tagesschule. Es betreibt außerdem das Zee Institute of Creative Art, eine Ausbildungsakademie für klassische und digitale Animation, die Jugendliche in klassischer 2D- und moderner 3D-Animation, visuellen Effekten und Spielen ausbildet und verschiedene Phasen der Visualisierung, Vorproduktion, Produktion und Postproduktionsaktivitäten abdeckt; Das Zee Institute of Media Arts bietet Medienausbildung in den Bereichen Filmemachen, Regie, Schauspiel, Sprachausgabe und Fernsehpräsentation, Drehbuchschreiben, ausführender Produzent, Werbefilmerstellung, Kinematografie, Tonaufnahme, Schnitt, Fernsehjournalismus, Autodesk-Rauch und -Flamme und andere verwandte Bereiche; ZNius, ein Lehrplan, der die K-12-Bildung neu definieren soll; und LIBERIUM, ein Unternehmen für Personalmanagement, Qualifizierung und Schulung. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Beratungs- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Personalwesen, wie z. B. Personalvermittlung, Personalbeschaffung, Auswahl, Geschäftsprozesse und andere; und E-Learning-Online-Bildungs- und Testdienste. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Errichtung und Vermietung von Immobilien zur gewerblichen Nutzung. Zee Learn Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zee Learn Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹4.4B (FY2026), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹385M.

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.