Zeneris Projekty S.A (ZEN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zeneris Projekty S.A PLN 3,63, Kurs PLN 3,09, Potenzial +17,5 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Zeneris Projekty S.A
ZEN · WARDie Aktie kostet 15 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne PLN 2,46 – PLN 11,05 · Fair‑Value‑Band PLN 3,03 – PLN 4,22 · der Kurs von PLN 3,09 notiert unter dem Fair Value von PLN 3,63. Stand 04.11.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob Zeneris Projekty auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
Zeneris Projekty S.A. beschäftigt sich mit der Planung und Umsetzung von Investitionen im Bereich erneuerbarer Energiequellen für seine Geschäftskunden.
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Es bietet Audit-, Konzept-, Design-, Verwaltungs- und Energieerlaubnis-, Finanzierungsunterstützungs-, Garantie- und Nachgarantie- sowie After-Sales-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Poznan, Polen.
Aktienanalyse
Zeneris Projekty S.A (ZEN) notiert aktuell bei PLN 3,09, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 3,63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel PLN 8,60 je Aktie; damit liegen 13 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 3,09.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit PLN 1,49, und 8 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zeneris Projekty S.A entwickelte sich von PLN 10,2 Mio. (FY2022) auf PLN 9,4 Mio. (FY2025), rund −2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 203 Tsd. (−18,9 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung PLN 6,3 Mio. (≈ 1,4 Mio. €) Mikro · KGV 22,1 · KUV 0,48 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 0,1400 · Nettomarge 2,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 % · Free Cashflow PLN 1,8 Mio..
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 30 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 3,03 bis PLN 4,22, der Kurs von PLN 3,09 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, ZEN ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 21 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsprognose
ZEN beobachten, Alarm bei Änderung →
Zeneris Projekty S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versorger: erneuerbare Energien · 200 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Versorger: erneuerbare Energien-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Versorger: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Gesamtkapitalrendite nach Branche
- Fair-Value-Abstand nach Branche
- PEG-Screener für Aktien mit Fair Value
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Bewertung des Marktes Polen
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| SDIC Power Holdings 600886 | ¥15,61 | ¥17,74 | +14 % | vs. ZEN |
| China Yangtze Power Co 600900 | ¥29,67 | ¥32,71 | +10 % | vs. ZEN |
| VERBUND AG VER | 69,40 € | 66,45 € | −4 % | vs. ZEN |
| China Three Gorges Renewables (Group) Co 600905 | ¥3,47 | ¥2,40 | −31 % | vs. ZEN |
| Fortum Oyj FORTUM | 23,05 € | 11,12 € | −52 % | vs. ZEN |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | ¥10,68 | ¥4,45 | −58 % | vs. ZEN |
| Public Power Corporation PPC | 23,44 € | 6,43 € | −73 % | vs. ZEN |
| EDP Renewables, S.A EDPR | 13,47 € | 3,67 € | −73 % | vs. ZEN |
| Ørsted A/S ORSTED | kr 142,00 | kr 33,25 | −77 % | vs. ZEN |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | ₹1.388 | ₹170,50 | −88 % | vs. ZEN |
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Häufige Fragen
Ist Zeneris Projekty S.A (ZEN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZEN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZEN?
Welches Kursziel hat Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie ist die Prognose für die Zeneris Projekty S.A Aktie 2026?
Welches Wachstum preist der Kurs von Zeneris Projekty S.A (ZEN) ein?
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ZEN?
Was ist ein Reverse DCF?
Wie viel Wachstum hat Zeneris Projekty S.A (ZEN) bisher geliefert?
Wie schnell wächst der Sektor von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Ist die Zeneris Projekty S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZEN?
Wie viel ist Zeneris Projekty S.A wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZEN?
Wie hoch ist das KGV von ZEN?
Wie solide ist die Bilanz von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie weit ist ZEN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Zeneris Projekty S.A vergleichbar?
Lohnt sich die Zeneris Projekty S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von ZEN berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Worauf sollte ich bei Zeneris Projekty S.A jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Zeneris Projekty S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie hoch ist das KUV von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zeneris Projekty S.A (ZEN)?
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