Zenith Exports Limited (ZENITHEXPO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹90.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹64.45 – ₹453.06 · Fair‑Value‑Band ₹54.11 – ₹90.18 · der Kurs von ₹204.51 notiert über dem Fair Value von ₹72.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zenith Exports Limited (ZENITHEXPO) notiert aktuell bei ₹204.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹72.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zenith Exports Limited einen Umsatz von ₹647M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹143M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹54.11 (Bear Case) bis ₹90.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹204.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, ZENITHEXPO ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹161.65) gegenüber Gewinnbasiert (₹35.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zenith Exports Limited ist in den Bereichen Lederwaren und Textilstoffe für die Heim- und Bekleidungsindustrie in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Silk Fabrics & Made-ups tätig; Handschuhe und Make-Ups aus industriellem Leder; Garne; und Webereien, Seidenstoffe (100 % EOU).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zenith Exports Limited ist in den Bereichen Lederwaren und Textilstoffe für die Heim- und Bekleidungsindustrie in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Silk Fabrics & Made-ups tätig; Handschuhe und Make-Ups aus industriellem Leder; Garne; und Webereien, Seidenstoffe (100 % EOU). Das Unternehmen bietet Seiden-, Samt- und Baumwollstoffe an; Industriehandschuhe aus Leder; und erfunden. Es handelt auch mit Baumwolle und exportiert deren Produkte. Zenith Exports Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zenith Exports Limited entwickelte sich von ₹882M (FY2022) auf ₹647M (FY2026), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹22.9M (+22.8%/Jahr seit FY2022).

ZENITHEXPO ist 65% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.