Zen Technologies Limited (ZENTEC) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹159B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹484.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹70.52 – ₹2,573 · Fair‑Value‑Band ₹305.41 – ₹484.10 · der Kurs von ₹1,865 notiert über dem Fair Value von ₹394.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zen Technologies Limited (ZENTEC) notiert aktuell bei ₹1,865, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹394.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zen Technologies Limited einen Umsatz von ₹6.9B bei einer Nettomarge von 28.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹305.41 (Bear Case) bis ₹484.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,865 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, ZENTEC ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹984.70) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zen Technologies Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Trainingssimulatoren in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zen Technologies Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Trainingssimulatoren in Indien und international. Das Unternehmen bietet Anti-Drohnen-Systeme an; Übungs- und Simulationsschießstände, bestehend aus intelligenten und multifunktionalen Zielsystemen, Panzerzielen, Hauptkontrollstation für scharfe Schießstände, Bewertungssystem für Luft-Boden-Schießstände, Container-Röhren- und Indoor-Schießstand, Schießhaus für Live- und simuliertes Indoor-Taktiktraining, Spezialadapter für Handfeuerwaffen, Cornershot-Waffensystem, Panzer-Nullschießsystem und Container-Schießstand für Kleinwaffen; Rüstungskampftraining, Indoor-Tracking, Handgranatensimulator und taktische Gefechtssimulationssysteme; fortgeschrittene Waffe, mittleres Maschinengewehr, automatischer Granatwerfer, integrierter Mörser und integrierter Trägermörser mit Kettenlaufwerk, Panzerabwehrrakete, Kampf- und Infanteriewaffentraining, Artillerie-Vorwärtsbeobachter, integrierte Luftverteidigung, UAV-Mission, Drehflügel, Fahren von Infanterie-Kampffahrzeugen, Mannschaftsschießen, Geschützschießen, Fahren, integrierte BMP II-Rakete, Fahrtraining, automatisiertes Fahren sowie Bus- und Tatra-Fahrsimulatoren; und Fahreignungstestsystem. Es dient der Polizei, paramilitärischen, bewaffneten und Sicherheitskräften; Regierungsabteilungen in den Bereichen Verkehr, Bergbau und Infrastruktur; und die zivilen Märkte. Zen Technologies Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zen Technologies Limited entwickelte sich von ₹698M (FY2022) auf ₹6.9B (FY2026), rund +77.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.9B (+214.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +30.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ZENTEC ist 79% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 222 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $365.33 | $116.71 | -68% |
| RTX Corporation RTX | $222.76 | $88.37 | -60% |
| The Boeing Company BA | $231.20 | $49.09 | -79% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥33.89 | ¥21.90 | -35% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 496,000 KRW | 272,966 KRW | -45% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1,160,000 KRW | 573,468 KRW | -51% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 346.75 TRY | 130.70 TRY | -62% |
| Saab AB SAABB | kr 680.10 | kr 212.84 | -69% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 330.10 | kr 101.07 | -69% |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co 009540 | 371,500 KRW | 643,950 KRW | +73% |
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Häufige Fragen
Ist Zen Technologies Limited (ZENTEC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZENTEC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZENTEC?
Wie hoch ist der Umsatz von Zen Technologies Limited (ZENTEC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZENTEC?
Zahlt Zen Technologies Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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