Zeta Global Holdings (ZETA) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $5.5B
Zeta Global Holdings
ZETA · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +31.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 97% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.27 – $36.74 · Fair‑Value‑Band $0.8245 – $1.07 · der Kurs von $29.62 notiert über dem Fair Value von $0.9520. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zeta Global Holdings (ZETA) notiert aktuell bei $29.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9520 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zeta Global Holdings einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $123M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8245 (Bear Case) bis $1.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ZETA ist mit -97% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($10.63) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zeta Global Holdings Corp. betreibt eine datengesteuerte Omnichannel-Cloud-Plattform, die Unternehmen in den USA und international mit Consumer Intelligence und Marketing-Automatisierungssoftware versorgt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zeta Global Holdings Corp. betreibt eine datengesteuerte Omnichannel-Cloud-Plattform, die Unternehmen in den USA und international mit Consumer Intelligence und Marketing-Automatisierungssoftware versorgt. Das Unternehmen betreibt die Zeta-Marketing-Plattform, eine einzige Plattform, die es Unternehmen ermöglichen soll, Verbraucherbeziehungen effizienter und effektiver als mit alternativen Lösungen aufzubauen, auszubauen und zu pflegen. Es stellt außerdem Zeta Messaging bereit, einen E-Mail-Dienstanbieter, der durchgängige, KI-gestützte Omnichannel-Messaging-Funktionen sowie integriertes Datenmanagement, unternehmensweite Bereitstellung und Support sowie ausgefeilte Omnichannel-Orchestrierung bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Zeta Consumer Data Platform (CDP+) an, ein System zur Aufzeichnung aller Verbraucherinformationen, das eine einzige, umsetzbare Ansicht von Kunden und Interessenten liefert, die Echtzeit-Identifikatoren und -Signale sowie andere Schlüsselattribute umfasst; und Zetas DSP hilft Kunden dabei, die Leistung von Bezahlmedien zu maximieren, um die richtigen Zielgruppen präzise und effizient anzusprechen, und bietet Erlebnisse über Desktop, Posteingang, Mobilgeräte, CTV und soziale Netzwerke und andere. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Athena by Zeta, eine Schnittstelle zur KI-nativen Infrastrukturschicht von Zeta, und beabsichtigt, alle intelligenten Entscheidungen, Automatisierungen und Benutzerinteraktionen voranzutreiben. und Zeta Answers, die Billionen von Verhaltenssignalen zu absichtsbasierten Bewertungen synthetisieren, die an eine einzigartige Person gebunden sind. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zeta Global Holdings entwickelte sich von $458M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$31.5M.
ZETA ist 97% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zeta Global’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions
- Zeta Global Sees AI, Palantir Partnership Fueling Marketing Tech Growth
- Zeta Global Holdings (ZETA) Refreshes Its Leadership Team With Two Senior Roles
- Zeta Global Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 369 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $506.06 | $365.74 | -28% |
| Oracle Corporation ORAC | C$7.22 | C$2.34 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.84 | $61.46 | -62% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €358.00 | €93.61 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$111.01 | A$70.69 | -36% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥67.70 | ¥30.89 | -54% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,679 | ₹6,897 | -41% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.58 | ¥1.05 | -89% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,610 | ₹241.68 | -85% |
| PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk GOTO | 50.00 IDR | 20.41 IDR | -59% |
Zeta Global Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Zeta Global Holdings (ZETA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZETA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZETA?
Wie hoch ist der Umsatz von Zeta Global Holdings (ZETA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZETA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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