Zota Health Care LImited (ZOTA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zota Health Care LImited ₹1.969, Kurs ₹1.231, Potenzial +59,9 %, Qualität 29 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Zota Health Care Limited entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Indien und international.
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Das Unternehmen bietet Generika, Nahrungsergänzungsmittel, rezeptfreie Produkte, Wellness- und Ayurveda-Produkte sowie Nutrazeutika an. Es bietet verschiedene Medikamente gegen chronische Beschwerden wie Diabetes, Herz- und Schilddrüsenerkrankungen.
Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter dem Namen DAVAINDIA. Zota Health Care Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surat, Indien.
Aktienanalyse
Zota Health Care LImited (ZOTA) notiert aktuell bei ₹1.231, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.969 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Zota Health Care LImited entwickelte sich von ₹1,3 Mrd. (FY2022) auf ₹5,4 Mrd. (FY2026), rund +42,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹739 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 9 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹460,58 bis ₹3.478, der Kurs von ₹1.231 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ZOTA ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹1.969
Spanne₹460,58 bis ₹3.478
Kurs ₹1.231 · Potenzial +59,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
EV/EBITDA₹541,86₹2.316₹4.09160
NCAV (Graham)₹354,29₹536,17₹670,6954
Alle 2 Modelle nach Familie
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA₹541,86₹2.316₹4.09160
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹354,29₹536,17₹670,6954
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+83,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+56,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
’15
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’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−2,3 % (2021) → −11,9 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Zota Health Care LImited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Biotechnologie · 558 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zota Health Care LImited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZOTA
Häufige Fragen
Ist Zota Health Care LImited (ZOTA) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1.969 gegenüber einem Kurs von ₹1.231, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ZOTA?
Unser modellbasierter Fair Value für Zota Health Care LImited liegt bei ₹1.969 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.231.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZOTA?
Zota Health Care LImited hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹1.969 (Stand 04.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹460,58 bis ₹3.478. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zota Health Care LImited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹1.969, gegenüber einem Kurs von ₹1.231 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ₹460,58 bis ₹3.478. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Zota Health Care LImited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹6,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Zota Health Care LImited eine Dividende?
Zota Health Care LImited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zota Health Care LImited (ZOTA) und wann ist der Ex-Tag?
Zota Health Care LImited zahlt ₹1,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2017. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,1 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,1 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zota Health Care LImited liegt er bei ₹1.969 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ₹1.231. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Zota Health Care LImited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ZOTA unter dem berechneten Fair Value: Kurs ₹1.231, Fair Value ₹1.969, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZOTA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹1.231), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹1.969). Bei Zota Health Care LImited liegen zwischen beiden ₹737,63 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zota Health Care LImited wert?
An der Börse wird Zota Health Care LImited mit rund ₹42,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ₹1.231; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹1.969 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZOTA?
Unsere Modelle spannen für Zota Health Care LImited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹460,58, mittleres ₹1.969, optimistisches ₹3.478 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ₹1.231). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zota Health Care LImited (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite −16,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZOTA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zota Health Care LImited notiert bei ₹1.231, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹1.686 und 20 % über dem Tief von ₹1.027 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹1.969.
Welche Aktien sind mit Zota Health Care LImited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, CSL Limited, argenx SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zota Health Care LImited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ₹1.231, berechneter Fair Value ₹1.969 (+60 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZOTA berechnet?
Wir rechnen Zota Health Care LImited mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹1.969 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Zota Health Care LImited liegt aktuell 37 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹1.231. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹1.969, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zota Health Care LImited jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹460,58 bis ₹3.478). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Zota Health Care LImited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Die Marktkapitalisierung von Zota Health Care LImited beträgt ₹42,7 Mrd. (≈ 408 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zota Health Care LImited liegt bei 7,58 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Der Gewinn je Aktie von Zota Health Care LImited beträgt ₹−31,41. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Die Dividendenrendite von Zota Health Care LImited liegt bei 0,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Die Nettomarge von Zota Health Care LImited liegt bei −17,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zota Health Care LImited liegt bei −16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zota Health Care LImited bei −3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Die operative Marge von Zota Health Care LImited liegt bei −22,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Der Umsatz von Zota Health Care LImited wächst um +67,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +56,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Der Gewinn je Aktie von Zota Health Care LImited wächst um −72,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Der freie Cashflow von Zota Health Care LImited beträgt −₹1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zota Health Care LImited (ZOTA)?
Die Nettoverschuldung von Zota Health Care LImited beträgt ₹1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026