Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zijin Mining Group Co Ltd Class A ¥15,62, Kurs ¥28,28, also 44,8 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Erfüllt alle Regeln:Fair-Value-Regel,solide Qualität, Aufwärtstrend
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 45 % unter dem heutigen Kurs.
Qualität 65/100
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +15,2 %/J in CNY)
Solide profitabel · 18,9 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
2,8 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Über den Vergleichswerten(9/15)
36 % Rendite auf das Eigenkapital.
Moderate Schulden
Großer Wettbewerbsvorteil81/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Fair Value ¥15,62 · Stark überbewertet (−44,8 %)
⟳ Zyklisch
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Kursrückgang: Produktionsausfälle an Kamoa und inländischen Standorten belasten die Jahresguidance🚩Steigende Verschuldung durch Auslandsexpansion🚩Geopolitische und ressourcennationalistische Risiken im Ausland
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7,35 – ¥43,45 · Fair‑Value‑Band ¥8,32 – ¥22,97 · der Kurs von ¥28,28 notiert über dem Fair Value von ¥15,62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Zijin Mining Group Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Gewinnung von Metallen auf dem chinesischen Festland und international.
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Das Unternehmen bietet Kupfer, Gold, Zinkkonzentrat, Bleikonzentrat, Silber, Lithium, Eisenkonzentrat, Wolframkonzentrat und Molybdänkonzentrat an; geschmolzenes Kupfer, geschmolzenes und verarbeitetes Gold und Silber, geschmolzene Zinkbarren, Schwefelsäure und Lithiumcarbonat in Batteriequalität; und Kupferrohre, Kupferplatten und -bänder, Kaliumgoldcyanid und andere Produkte.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration von Bodenschätzen beteiligt.
Gold- und Kupferabbau und -aufbereitung; Gold- und Kupferschmelze; Verkauf von Schmuck und Mineralprodukten; Investitionen in die Bergbauindustrie; Außenhandel; Tagebau von Kupfer- und Goldminen und Untertagebergbau von Kupferminen; Herstellung von Spezialausrüstung für den Umweltschutz; Luftreinhaltung; Kontrolle der Wasserverschmutzung; Behandlung fester Abfälle; Stromerzeugung durch Müllverbrennung und Entsorgung gefährlicher Abfälle; und andere Dienstleistungen.
Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Molybdänmine Shapinggou im Kreis Jinzhai, Provinz Anhui. Das Unternehmen hieß früher Fujian Zijin Mining Industry Company Limited und änderte im Juni 2004 seinen Namen in Zijin Mining Group Company Limited.
Zijin Mining Group Company Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longyan, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899) notiert aktuell bei ¥28,28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15,62 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥50,49 je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥28,28.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥2,40, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zijin Mining Group Co Ltd Class A entwickelte sich von CNY 225 Mrd. (FY2021) auf CNY 349 Mrd. (FY2025), rund +11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 51,8 Mrd. (+34,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 81 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥8,32 bis ¥22,97, der Kurs von ¥28,28 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 601899 ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥15,62
Spanne¥8,32 bis ¥22,97
Kurs ¥28,28 · Abstand −44,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥1,55 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥25,18¥40,94¥85,4074
Wachstums-DCF¥23,78¥44,62¥82,7073
Ertragskraftwert (EPV)¥17,66¥20,57¥23,0672
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥25,18¥40,94¥85,4074
Owner Earnings¥21,27¥48,04¥100,7870
5J-Umsatz-Exit¥16,58¥29,86¥55,6968
5J-EBITDA-Exit¥24,18¥46,15¥86,6070
5J-KGV-Exit¥23,49¥49,79¥83,7367
10J-Umsatz-Exit¥18,61¥36,42¥54,9164
10J-EBITDA-Exit¥24,31¥50,50¥98,3963
10J-KGV-Exit¥23,84¥49,21¥92,8859
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥13,26¥92,46¥129,7560
Lynch-Fair-Value¥28,46¥40,65¥52,8558
PEG = 1,0¥28,46¥40,65¥52,8555
Ertragskraftwert (EPV)¥17,66¥20,57¥23,0672
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥4,24¥8,21¥12,0765
DDM mehrstufig¥4,24¥7,22¥8,7065
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥24,86¥33,14¥41,4361
KUV-Multiple¥14,77¥19,69¥24,6156
KBV-Multiple¥8,06¥10,74¥13,4353
EV/EBIT¥25,71¥35,59¥45,4664
EV/EBITDA¥21,95¥30,58¥39,2066
EV/Umsatz¥9,86¥15,76¥21,6752
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥1,79¥2,40¥3,5852
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥23,78¥44,62¥82,7073
Umsatz-Margen-DCF¥16,58¥32,45¥56,3169
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥11,79¥17,55¥38,2569
ROIC-Compounder¥22,03¥31,63¥44,4970
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥35,35¥50,49¥65,6466
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+49,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+46,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 50,1 % / 36,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 22 %
2025 liegt 144 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +6,1 % beim Kurs und +8,7 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Gewinnzuwächse durch höhere Metallpreise und Margen stehen dünner Evidenz für einen dauerhaften Burggraben und wiederholten Produktionsausfällen bei diesem Rohstoffproduzenten gegenüber.
Hauptrisiko: Schnelle Übernahmen im Ausland könnten kurzfristige Kredite und laufende Verbindlichkeiten auf ein Niveau treiben, das die Liquidität und Refinanzierungsmöglichkeiten bei schwankenden Rohstoffpreisen belastet.
Gutes Szenario: Durch den Einsatz seiner KI-Investitionen in Exploration und Betrieb könnte das Unternehmen Kosten senken und die Effizienz steigern, um Verschuldungsdruck auszugleichen und regulatorische Hürden in wichtigen Märkten zu meistern.
Schlechtes Szenario: Falls geopolitische Spannungen und Ressourcennationalismus zunehmen und die Verschuldung hoch bleibt, könnten Projektverzögerungen, höhere Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und eingeschränkter Zugang zu neuen Auslandsressourcen das Wachstum begrenzen.
Zijin hat bis September solide Gewinnzuwächse durch höhere Metallpreise und Margen erzielt, doch die Kupfer- und Goldproduktion erreichte in den ersten neun Monaten nur etwa zwei Drittel der Jahresziele wegen Störungen bei Kamoa und inländischen Standorten. Der Abschluss der Chifeng-Gold-Übernahme im Oktober erweitert die Ressourcenbasis, aber das vierte Quartal trägt nun mehr Last, um die Lücke zu schließen. Wird die Umsetzung nachziehen oder belasten weitere Verzögerungen den Ausblick weiter?
Zijin Mining Group Co Ltd Class A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 201 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−44,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)36,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)18,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)33,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zijin Mining Group Co Ltd Class A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601899
Häufige Fragen
Ist Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥15,62 gegenüber einem Kurs von ¥28,28, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601899?
Unser modellbasierter Fair Value für Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt bei ¥15,62 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥28,28.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601899?
Zijin Mining Group Co Ltd Class A hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥15,62 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥8,32 bis ¥22,97. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zijin Mining Group Co Ltd Class A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥15,62, gegenüber einem Kurs von ¥28,28 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥8,32 bis ¥22,97. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Zijin Mining Group Co Ltd Class A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 378 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Zijin Mining Group Co Ltd Class A eine Dividende?
Zijin Mining Group Co Ltd Class A weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zijin Mining Group Co Ltd Class A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601899?
Unsere Modelle diskontieren Zijin Mining Group Co Ltd Class A mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zijin Mining Group Co Ltd Class A sind das +7,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zijin Mining Group Co Ltd Class A um +15,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zijin Mining Group Co Ltd Class A einpreist (+7,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zijin Mining Group Co Ltd Class A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt er bei ¥15,62 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥28,28. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zijin Mining Group Co Ltd Class A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 601899 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥28,28, Fair Value ¥15,62, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601899?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥28,28), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥15,62). Bei Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegen zwischen beiden ¥12,66 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zijin Mining Group Co Ltd Class A wert?
An der Börse wird Zijin Mining Group Co Ltd Class A mit rund CNY 751 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥28,28; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥15,62 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601899?
Unsere Modelle spannen für Zijin Mining Group Co Ltd Class A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥8,32, mittleres ¥15,62, optimistisches ¥22,97 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥28,28). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601899?
Zijin Mining Group Co Ltd Class A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥15,62 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 18,3. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 4,1, KUV 2,0, EV/EBITDA 5,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 601899?
Der PEG-Wert von Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt bei 1,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 36,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601899 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zijin Mining Group Co Ltd Class A notiert bei ¥28,28, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥43,45 und 13 % über dem Tief von ¥25,10 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥15,62.
Welche Aktien sind mit Zijin Mining Group Co Ltd Class A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp, Franco-Nevada Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zijin Mining Group Co Ltd Class A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥28,28, berechneter Fair Value ¥15,62 (−45 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601899 berechnet?
Wir rechnen Zijin Mining Group Co Ltd Class A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥15,62, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥28,28. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥15,62, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zijin Mining Group Co Ltd Class A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22,97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥8,32 bis ¥22,97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zijin Mining Group Co Ltd Class A lag 2014 bis 2025 bei +34,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,4 %, EBIT-Marge +18,3 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zijin Mining Group Co Ltd Class A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Die Marktkapitalisierung von Zijin Mining Group Co Ltd Class A beträgt CNY 751 Mrd. (≈ 100 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt bei 1,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Der Gewinn je Aktie von Zijin Mining Group Co Ltd Class A beträgt ¥2,62 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Die Dividendenrendite von Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 30,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Die Nettomarge von Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt bei 18,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt bei 36,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zijin Mining Group Co Ltd Class A bei 11,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Die operative Marge von Zijin Mining Group Co Ltd Class A liegt bei 33,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Der Umsatz von Zijin Mining Group Co Ltd Class A wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Der Gewinn je Aktie von Zijin Mining Group Co Ltd Class A wächst um +25,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Der freie Cashflow von Zijin Mining Group Co Ltd Class A beträgt CNY 45,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zijin Mining Group Co Ltd Class A (601899)?
Die Nettoverschuldung von Zijin Mining Group Co Ltd Class A beträgt CNY 104 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026