Azrieli Group Ltd (AZRG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Azrieli Group Ltd ILS 171, Kurs ILS 333, also 48,7 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ILS 158,77 – ILS 512,90 · Fair‑Value‑Band ILS 54,50 – ILS 254,72 · der Kurs von ILS 333,20 notiert über dem Fair Value von ILS 171,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
Azrieli Group in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Azrieli Group auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Azrieli Group Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und der Wartung von Einzelhandelszentren, Einkaufszentren, Büroflächen, Rechenzentren und Wohnungen in Israel. Das Unternehmen ist über Einzelhandelszentren und Einkaufszentren in Israel tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Mietbare Büro- und andere Räume in Israel; Einkommenserzeugendes Eigentum; Seniorenwohnungen; Rechenzentren; Mietwohnungen in Israel; und Wohnimmobilienverkäufe. Darüber hinaus baut, besitzt und betreibt das Unternehmen gemischt genutzte Immobilien und Hotels.
Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. Azrieli Group Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Nadav Investments Inc.
Aktienanalyse
Azrieli Group Ltd (AZRG) notiert aktuell bei ILS 333,20, während unser modellbasierter Fair Value bei ILS 171,07 liegt, also 49 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ILS 188,45 je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von ILS 333,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ILS 92,59, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Azrieli Group Ltd entwickelte sich von ILS 2,2 Mrd. (FY2021) auf ILS 4,0 Mrd. (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ILS 1,9 Mrd. (−10,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ILS 54,50 bis ILS 254,72, der Kurs von ILS 333,20 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, AZRG ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ILS 171,07
SpanneILS 54,50 bis ILS 254,72
Kurs ILS 333,20 · Abstand −48,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ILS 6,77 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,1 % gegen 8,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.63 % → 52 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +25,1 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (27 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Hohe Margen bilden die Hauptstärke, während hohe Verschuldung gegenüber Eigenkapital und begrenzte Nachweise dauerhafter Burggräben die zentrale Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von wenigen Hyperscale-Kunden wie TikTok im Rechenzentrumssegment könnte zu Vertragsbeendigungen führen, die die Erlöse und Margen aus diesen Projekten mindern.
Gutes Szenario: Durch den Abschluss längerfristiger Verträge mit diversifizierten Hyperscalern und Investitionen in eigene Stromerzeugung könnte das Unternehmen die Cashflows der Rechenzentren stabilisieren und Projektlieferungen trotz Netzengpässen beschleunigen.
Schlechtes Szenario: Falls wichtige Hyperscaler Kündigungsrechte ausüben oder wiederholte Strom- und Lieferkettenverzögerungen eintreten, könnte die Expansion der Rechenzentren ins Stocken geraten und das Unternehmen auf langsamer wachsende israelische Einzelhandels- und Büroimmobilien angewiesen bleiben.
Azrieli hat gerade über eine Milliarde Euro Finanzierung für sein norwegisches Datenzentrum-Projekt für einen internationalen Tech-Kunden gesichert. Das unterstreicht den Schwenk zu Datencentern neben den Kern-Assets in Retail und Büro, doch eine 16-wöchige Verzögerung in der ersten Phase zeigt schon Ausführungsrisiken. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet, also überwiegt das Wachstumspotenzial der Datencenter die Kapitalintensität und Timing-Unsicherheiten im Immobilienportfolio?
Azrieli Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 475 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−48,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)42,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)48,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Azrieli Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AZRG
Häufige Fragen
Ist Azrieli Group Ltd (AZRG) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ILS 171,07 gegenüber einem Kurs von ILS 333,20, rund 49 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AZRG?
Unser modellbasierter Fair Value für Azrieli Group Ltd liegt bei ILS 171,07 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ILS 333,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZRG?
Azrieli Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ILS 171,07 (Stand 03.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von ILS 54,50 bis ILS 254,72. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Azrieli Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ILS 171,07, gegenüber einem Kurs von ILS 333,20 rund 49 % tiefer (überbewertet). Spanne von ILS 54,50 bis ILS 254,72. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Azrieli Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ILS 4,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Azrieli Group Ltd eine Dividende?
Azrieli Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Azrieli Group Ltd (AZRG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Azrieli Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,3 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AZRG?
Unsere Modelle diskontieren Azrieli Group Ltd mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Azrieli Group Ltd sind das +27,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Azrieli Group Ltd (AZRG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Azrieli Group Ltd um +17,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Azrieli Group Ltd einpreist (+27,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Azrieli Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Azrieli Group Ltd liegt er bei ILS 171,07 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei ILS 333,20. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Azrieli Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert AZRG über dem berechneten Fair Value: Kurs ILS 333,20, Fair Value ILS 171,07, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZRG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (ILS 333,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (ILS 171,07). Bei Azrieli Group Ltd liegen zwischen beiden ILS 162,13 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Azrieli Group Ltd wert?
An der Börse wird Azrieli Group Ltd mit rund ILS 41,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das ILS 333,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ILS 171,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZRG?
Unsere Modelle spannen für Azrieli Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ILS 54,50, mittleres ILS 171,07, optimistisches ILS 254,72 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs ILS 333,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AZRG?
Azrieli Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,5 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ILS 171,07 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 16,0. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 9,8, EV/EBITDA 30,3.
Wie solide ist die Bilanz von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Azrieli Group Ltd (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZRG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Azrieli Group Ltd notiert bei ILS 333,20, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ILS 512,90 und 8 % über dem Tief von ILS 309,56 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ILS 171,07.
Welche Aktien sind mit Azrieli Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, KE Holdings, Cellnex Telecom, S.A, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Azrieli Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs ILS 333,20, berechneter Fair Value ILS 171,07 (−49 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZRG berechnet?
Wir rechnen Azrieli Group Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ILS 171,07, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Azrieli Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ILS 333,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ILS 171,07, das sind rund 49 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Azrieli Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (ILS 254,72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (ILS 54,50 bis ILS 254,72). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Azrieli Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +5,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,3 %, EBIT-Marge +7,8 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Azrieli Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Die Marktkapitalisierung von Azrieli Group Ltd beträgt ILS 41,9 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Azrieli Group Ltd liegt bei 9,82 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Der Gewinn je Aktie von Azrieli Group Ltd beträgt ILS 14,80 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Die Dividendenrendite von Azrieli Group Ltd liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 46,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Die Nettomarge von Azrieli Group Ltd liegt bei 42,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Azrieli Group Ltd liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Azrieli Group Ltd bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Die operative Marge von Azrieli Group Ltd liegt bei 48,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Der Umsatz von Azrieli Group Ltd wächst um +19,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Der Gewinn je Aktie von Azrieli Group Ltd wächst um −53,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Der freie Cashflow von Azrieli Group Ltd beträgt ILS 1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Azrieli Group Ltd (AZRG)?
Die Nettoverschuldung von Azrieli Group Ltd beträgt ILS 25,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 19,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Azrieli Group Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Azrieli Group Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
03.11.2026