Bains Mer Monaco (BAIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bains Mer Monaco 63,22 €, Kurs 148 €, also 57,1 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 55,17 € – 154,00 € · Fair‑Value‑Band 34,38 € – 103,06 € · der Kurs von 147,50 € notiert über dem Fair Value von 63,22 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Die Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco ist in den Bereichen Glücksspiel, Hotels und Vermietung in Monaco tätig.
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Es betreibt Casinos; Hotels; Restaurants; Loungebars und Nachtclubs; Wellness- und Freizeiteinrichtungen; Shows und Konzertsäle; Einkaufszentren; und Tagungs- und Veranstaltungszentren.
Das Unternehmen ist auch im Bereich Spielautomaten, Tischspiele und anderen Aktivitäten tätig; und Vermietung von Wohnimmobilien, Boutiquen und Büros. Darüber hinaus bietet es Catering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1863 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monaco.
Aktienanalyse
Bains Mer Monaco (BAIN) notiert aktuell bei 147,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,22 € liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 90,97 € je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 147,50 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 10,76 €, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Bains Mer Monaco entwickelte sich von 531 Mio. € (FY2022) auf 862 Mio. € (FY2026), rund +12,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 113 Mio. € (+10,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 34,38 € bis 103,06 €, der Kurs von 147,50 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, BAIN ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 63,22 €
Spanne34,38 € bis 103,06 €
Kurs 147,50 € · Abstand −57,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,59 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Je Aktie vor 2015geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0479
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,1 % gegen 23,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−31 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+71,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +68,0 % im Jahr.
Schluss der KI: Hohe Bruttomargen bilden die Hauptstärke, doch die niedrige Eigenkapitalrendite trotz dieser Margen deutet auf unklare dauerhafte Vorteile hin und schränkt die Bewertung ein.
Hauptrisiko: Lange Bauarbeiten ab Ende 2027 bergen das Risiko anhaltender Störungen im Hotel- und Casino-Betrieb und würden die Erlöse aus diesen Bereichen treffen.
SBM treibt Pläne voran, dem Monte-Carlo Bay drei Stockwerke Luxusresidenzen aufzusetzen und die Thermes Marins komplett zu einem größeren Komplex mit Premium-Spa, Apartments und Einzelhandel umzubauen. Das folgt auf Rekordumsätze, erfordert aber jahrelange Bauarbeiten ab Ende 2027 in einem Markt mit knappem Grund. Wird der Schritt zu stabileren Mieteinnahmen die langen Störungen im Kerngeschäft mit Hotels und Casinos ausgleichen?
Bains Mer Monaco mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Resorts und Casinos · 62 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−57,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)13,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)−5,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Resorts und Casinos-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bains Mer Monaco Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BAIN
Häufige Fragen
Ist Bains Mer Monaco (BAIN) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 63,22 € gegenüber einem Kurs von 147,50 €, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BAIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Bains Mer Monaco liegt bei 63,22 € (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 147,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAIN?
Bains Mer Monaco hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bains Mer Monaco (BAIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 63,22 € (Stand 03.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 34,38 € bis 103,06 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bains Mer Monaco Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 63,22 €, gegenüber einem Kurs von 147,50 € rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von 34,38 € bis 103,06 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Bains Mer Monaco weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 862 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Bains Mer Monaco eine Dividende?
Bains Mer Monaco weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,36 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Bains Mer Monaco (BAIN) und wann ist der Ex-Tag?
Bains Mer Monaco zahlt 2,00 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 06.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 43,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,16-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Bains Mer Monaco (BAIN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bains Mer Monaco den freien Cashflow fünf Jahre lang um +71,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,7 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BAIN?
Unsere Modelle diskontieren Bains Mer Monaco mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bains Mer Monaco sind das +71,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bains Mer Monaco (BAIN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bains Mer Monaco um +20,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +71,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bains Mer Monaco einpreist (+71,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bains Mer Monaco je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bains Mer Monaco liegt er bei 63,22 € je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei 147,50 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Bains Mer Monaco Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert BAIN über dem berechneten Fair Value: Kurs 147,50 €, Fair Value 63,22 €, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BAIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (147,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (63,22 €). Bei Bains Mer Monaco liegen zwischen beiden 84,28 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bains Mer Monaco wert?
An der Börse wird Bains Mer Monaco mit rund 3,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das 147,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 63,22 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BAIN?
Unsere Modelle spannen für Bains Mer Monaco eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 34,38 €, mittleres 63,22 €, optimistisches 103,06 € je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs 147,50 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BAIN?
Bains Mer Monaco hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,1 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 63,22 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2019 bis 2026), berichteter Gewinn: 24,3. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 4,2, EV/EBITDA 19,6.
Wie solide ist die Bilanz von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bains Mer Monaco (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BAIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bains Mer Monaco notiert bei 147,50 €, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 154,00 € und 49 % über dem Tief von 99,11 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 63,22 €.
Welche Aktien sind mit Bains Mer Monaco vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Las Vegas Sands Corp, Galaxy Entertainment Group, Sands China Ltd, Wynn Resorts, Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bains Mer Monaco Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs 147,50 €, berechneter Fair Value 63,22 € (−57 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BAIN berechnet?
Wir rechnen Bains Mer Monaco mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 63,22 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Bains Mer Monaco liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 147,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 63,22 €, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bains Mer Monaco jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (103,06 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (34,38 € bis 103,06 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Bains Mer Monaco
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Die Marktkapitalisierung von Bains Mer Monaco beträgt 3,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bains Mer Monaco liegt bei 4,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Der Gewinn je Aktie von Bains Mer Monaco beträgt 4,60 € (Kurs ÷ EPS = KGV 32,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Die Dividendenrendite von Bains Mer Monaco liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 43,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Die Nettomarge von Bains Mer Monaco liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bains Mer Monaco liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bains Mer Monaco bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Die operative Marge von Bains Mer Monaco liegt bei −5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Der Umsatz von Bains Mer Monaco wächst um +16,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Der Gewinn je Aktie von Bains Mer Monaco wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Der freie Cashflow von Bains Mer Monaco beträgt 7,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Bains Mer Monaco (BAIN)?
Bains Mer Monaco hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 107 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Viele Daten
03.11.2026