Carlisle Companies Incorporated (CSL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Carlisle Companies Incorporated $347, Kurs $376, also 7,6 % unter dem Kurs, Qualität 74 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $185,69 – $471,46 · Fair‑Value‑Band $231,08 – $445,06 · der Kurs von $375,74 notiert über dem Fair Value von $347,14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Carlisle Companies Incorporated ist als Hersteller und Lieferant von Produkten und Lösungen für Gebäudehüllen in den Vereinigten Staaten, Europa, Nordamerika und international tätig.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Carlisle Construction Materials (CCM) und Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Das CCM-Segment bietet einlagige Dachlösungen, darunter Ethylen-Propylen-Dien-Monomer, thermoplastisches Polyolefin, Polyvinylchloridmembran, Polyiso-Isolierung sowie technische Metalldach- und Wandpaneelsysteme für Gewerbe- und Wohngebäude.
Sein CWT-Segment bietet Abdichtungs- und Feuchtigkeitsschutzprodukte; schützende Dachunterlage; vollständig integrierte Flüssigkeits- und Folien-Luft-/Dampfbarrieren; Dichtstoffe/Grundierungen und Anschlusssysteme; Dachbeschichtungen und Mastix; Sprüh-Polyurethanschaum und Beschichtungssysteme für eine Reihe von Wärmeschutzanwendungen und andere hochwertige Polyurethanprodukte; blockgeformte Isolierung aus expandiertem Polystyrol; technische Produkte für HVAC-Anwendungen; und Produkte für eine Vielzahl von Industrie- und Oberflächenanwendungen.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Carlisle SynTec, Versico, WeatherBond, Hunter Panels, Resitrix und Hertalan. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.
Aktienanalyse
Carlisle Companies Incorporated (CSL) notiert aktuell bei $375,74, während unser modellbasierter Fair Value bei $347,14 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $386,04 je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $375,74.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $80,45, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Carlisle Companies Incorporated entwickelte sich von $3,8 Mrd. (FY2021) auf $5,0 Mrd. (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $741 Mio. (+15,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 80 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $231,08 bis $445,06, der Kurs von $375,74 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, CSL ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $347,14
Spanne$231,08 bis $445,06
Kurs $375,74 · Abstand −7,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($11,09 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufAndrew C EastonVP & Chief Accounting Officer233 Stück zu $407,57$94.96419.02.2026
VerkaufStephen SchwarVice Chair of CCM6.049 Stück zu $417,36$2,5 Mio.12.02.2026
VerkaufD Christian KochChair, President & CEO36.260 Stück zu $413,38$15,0 Mio.10.02.2026
VerkaufKevin P ZdimalVP & Chief Financial Officer24.180 Stück zu $408,04$9,9 Mio.10.02.2026
VerkaufDavid W SmithVP, Sustainability1.800 Stück zu $414,05$745.29010.02.2026
Dazu 3 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+19,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,7 % gegen 16,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,5 % beim Kurs und +2,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Starke Eigenkapitalrendite und stetige Cashflows aus Bauprodukten stützen Carlisle operative und preislichen Vorteile, während schwache Innovation im Humankapital und unklare Insider-Signale die größten Schwächen bilden.
Hauptrisiko: Der Verlust oder Rückgang des Geschäfts mit einem der beiden größten Kunden, die zusammen 33 % des konsolidierten Umsatzes ausmachen, könnte den Umsatz und die Margen im CCM-Segment spürbar verringern.
Gutes Szenario: Durch die Konzentration auf Dachsanierungen und betriebliche Effizienz könnte Carlisle die Beziehungen zu Schlüsselkunden vertiefen und sich durch Innovation von Konkurrenten abheben, um Marktanteile zu halten oder auszubauen.
Schlechtes Szenario: Falls Schlüsselkunden ihre Einkäufe reduzieren oder Konkurrenten durch Konsolidierung und breitere Angebote Boden gewinnen, könnte Carlisle anhaltende Volumenrückgänge und Margendruck in den Kernbereichen Dach und Wetterschutz erleiden.
Carlisle hat seine Dividende nun schon fünfzig Jahre in Folge erhöht, was die stabile Cash-Generierung aus seinen Bauprodukten über Marktzzyklen hinweg unterstreicht. Die Nachfrage nach Dachsanierungen stützt die Kernsegmente, während der Neubau schwach bleibt und Rohstoffkosten weiter belasten. Wird die disziplinierte Kapitalrückführung den Vorsprung stärker sichern als Volumenwachstum in den beiden Hauptgeschäften?
Carlisle Companies Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 255 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−7,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)39,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,2 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)22,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,61× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)21,6× · Teurer als Median
KBV8,54× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)3,01× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)15,8× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Carlisle Companies Incorporated (CSL) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $347,14 gegenüber einem Kurs von $375,74, rund 8 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CSL?
Unser modellbasierter Fair Value für Carlisle Companies Incorporated liegt bei $347,14 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $375,74.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSL?
Carlisle Companies Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $347,14 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $231,08 bis $445,06. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Carlisle Companies Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $347,14, gegenüber einem Kurs von $375,74 rund 8 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $231,08 bis $445,06. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Carlisle Companies Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Carlisle Companies Incorporated eine Dividende?
Carlisle Companies Incorporated weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,17 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Carlisle Companies Incorporated (CSL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Carlisle Companies Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,8 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CSL?
Unsere Modelle diskontieren Carlisle Companies Incorporated mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,83, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Carlisle Companies Incorporated sind das +5,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Carlisle Companies Incorporated (CSL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Carlisle Companies Incorporated um +4,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +5,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Carlisle Companies Incorporated einpreist (+5,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Carlisle Companies Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Carlisle Companies Incorporated liegt er bei $347,14 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $375,74. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Carlisle Companies Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CSL über dem berechneten Fair Value: Kurs $375,74, Fair Value $347,14, rund −8 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CSL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($375,74), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($347,14). Bei Carlisle Companies Incorporated liegen zwischen beiden $28,60 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Carlisle Companies Incorporated wert?
An der Börse wird Carlisle Companies Incorporated mit rund $15,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $375,74; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $347,14 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CSL?
Unsere Modelle spannen für Carlisle Companies Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $231,08, mittleres $347,14, optimistisches $445,06 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $375,74). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CSL?
Carlisle Companies Incorporated hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $347,14 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 19,3. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 8,5, KUV 3,0, EV/EBITDA 14,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CSL?
Der PEG-Wert von Carlisle Companies Incorporated liegt bei 0,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Carlisle Companies Incorporated (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 39,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CSL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Carlisle Companies Incorporated notiert bei $375,74, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $416,23 und 28 % über dem Tief von $293,64 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $347,14.
Welche Aktien sind mit Carlisle Companies Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Carlisle Companies Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $375,74, berechneter Fair Value $347,14 (−8 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CSL berechnet?
Wir rechnen Carlisle Companies Incorporated mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $347,14 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Carlisle Companies Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $375,74. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $347,14, das sind rund 8 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Carlisle Companies Incorporated jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($231,08 bis $445,06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Carlisle Companies Incorporated lag 2014 bis 2025 bei +19,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,0 %, EBIT-Marge +5,8 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Carlisle Companies Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Die Marktkapitalisierung von Carlisle Companies Incorporated beträgt $15,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Carlisle Companies Incorporated liegt bei 3,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Der Gewinn je Aktie von Carlisle Companies Incorporated beträgt $17,42 (Kurs ÷ EPS = KGV 21,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Die Dividendenrendite von Carlisle Companies Incorporated liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 25,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Die Nettomarge von Carlisle Companies Incorporated liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Carlisle Companies Incorporated liegt bei 39,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Carlisle Companies Incorporated bei 15,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Die operative Marge von Carlisle Companies Incorporated liegt bei 22,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Der Umsatz von Carlisle Companies Incorporated wächst um +8,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Der Gewinn je Aktie von Carlisle Companies Incorporated wächst um +7,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Der freie Cashflow von Carlisle Companies Incorporated beträgt $971 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Carlisle Companies Incorporated (CSL)?
Die Nettoverschuldung von Carlisle Companies Incorporated beträgt $1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
06.11.2026