EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von EDP - Energias de Portugal S.A. 2,67 €, Kurs 5,00 €, also 46,6 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,58 € – 5,00 € · Fair‑Value‑Band 2,42 € – 3,19 € · der Kurs von 5,00 € notiert über dem Fair Value von 2,67 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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EDP, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Lieferung von Strom in Portugal, Spanien, Frankreich, Polen, Rumänien, Italien, Belgien, dem Vereinigten Königreich, Griechenland, Kolumbien, Brasilien, Nordamerika und international.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Energien, Netzwerke sowie Kundenlösungen und Energiemanagement tätig.
Das Unternehmen erzeugt und verkauft Strom durch Wasserkraft, Gas- und Gasturbinen mit kombiniertem Kreislauf, Kohle, Windkraft, Solarenergie, Kernkraft sowie Kraft-Wärme-Kopplung und Abfallquellen. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in der Erdgasversorgung tätig.
Darüber hinaus werden Ingenieurdienstleistungen, Labortests, Berufsschulungen und Energiedienstleistungen sowie Immobilienverwaltungsdienstleistungen angeboten.
Das Unternehmen war früher als EDP – Energias de Portugal, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2024 in EDP, S.A.. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal.
Aktienanalyse
EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP) notiert aktuell bei 5,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,67 € liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 4,56 € je Aktie; damit liegen 2 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,00 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 0,4300 €, und 12 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von EDP - Energias de Portugal S.A. entwickelte sich von 15,0 Mrd. € (FY2021) auf 15,6 Mrd. € (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. € (+15,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 2,42 € bis 3,19 €, der Kurs von 5,00 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, EDP ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 2,67 €
Spanne2,42 € bis 3,19 €
Kurs 5,00 € · Abstand −46,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0727 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.30/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,8 % gegen 0,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (61 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Netz-Investitionen im Zusammenhang mit Rechenzentrums-Nachfrage bilden den zentralen Wachstumstreiber im regulierten Segment, während negativer Free Cashflow und hohe Verschuldung jeden dauerhaften Vorteil einschränken.
Hauptrisiko: EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Portugal könnten die Gültigkeit der Wasserkraftkonzessionen von EDP infrage stellen und diese Anlagen beeinträchtigen.
Gutes Szenario: EDP könnte sein reguliertes Netz- und Erneuerbarenportfolio durch Nachfrage von Rechenzentren und erfolgreiche Rotation von Anlagen stärken und KI zur Steigerung der operativen Effizienz sowie zur Verteidigung der Position nutzen.
Schlechtes Szenario: Ein negatives Urteil zu Wasserkraftkonzessionen in Kombination mit anhaltenden Kundenverlusten im Vertrieb an Wettbewerber könnte die Erzeugungskapazität und Margen von EDP in den Kernmärkten verringern.
EDP hat 4,6 GW an Netzanschlussanfragen für Rechenzentren in Portugal gemeldet, verbunden mit Investitionen in die Netze. Das verknüpft das regulierte Geschäft direkt mit steigender Stromnachfrage durch neue Infrastruktur, während das Gesamtbild weiterhin von Hydro-Output, Strompreisen und dem Timing von Asset-Rotationen abhängt. Liefert das Netz-Momentum mehr dauerhaftes Wachstum, als die variablen Faktoren ausgleichen können?
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Mehrsparten-Versorger · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−46,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EDP - Energias de Portugal S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EDP
Häufige Fragen
Ist EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,67 € gegenüber einem Kurs von 5,00 €, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EDP?
Unser modellbasierter Fair Value für EDP - Energias de Portugal S.A. liegt bei 2,67 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EDP?
EDP - Energias de Portugal S.A. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,67 € (Stand 07.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von 2,42 € bis 3,19 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EDP - Energias de Portugal S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,67 €, gegenüber einem Kurs von 5,00 € rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von 2,42 € bis 3,19 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
EDP - Energias de Portugal S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt EDP - Energias de Portugal S.A. eine Dividende?
EDP - Energias de Portugal S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP) und wann ist der Ex-Tag?
EDP - Energias de Portugal S.A. zahlt 0,205 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1998. Die Ausschüttungsquote liegt bei 70,7 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EDP - Energias de Portugal S.A. liegt er bei 2,67 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 5,00 €. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die EDP - Energias de Portugal S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert EDP über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,00 €, Fair Value 2,67 €, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EDP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,67 €). Bei EDP - Energias de Portugal S.A. liegen zwischen beiden 2,33 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EDP - Energias de Portugal S.A. wert?
An der Börse wird EDP - Energias de Portugal S.A. mit rund 20,7 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 5,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,67 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EDP?
Unsere Modelle spannen für EDP - Energias de Portugal S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,42 €, mittleres 2,67 €, optimistisches 3,19 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 5,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EDP?
EDP - Energias de Portugal S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,67 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 20,9. Weitere Vielfache: PEG 1,9, KBV 1,8, KUV 1,3, EV/EBITDA 9,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EDP?
Der PEG-Wert von EDP - Energias de Portugal S.A. liegt bei 1,94 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Kennzahlen zur Bilanz von EDP - Energias de Portugal S.A. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,69. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EDP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EDP - Energias de Portugal S.A. notiert bei 5,00 €, auf dem 52-Wochen-Hoch von 5,00 € und 41 % über dem Tief von 3,54 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,67 €.
Welche Aktien sind mit EDP - Energias de Portugal S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, Engie SA, E.ON SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EDP - Energias de Portugal S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 5,00 €, berechneter Fair Value 2,67 € (−47 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EDP berechnet?
Wir rechnen EDP - Energias de Portugal S.A. mit 14 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 2,67 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. EDP - Energias de Portugal S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 5,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,67 €, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EDP - Energias de Portugal S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,19 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von EDP - Energias de Portugal S.A. lag 2011 bis 2022 bei −4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −0,5 %, EBIT-Marge −6,4 %, Steuersatz −1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von EDP - Energias de Portugal S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Die Marktkapitalisierung von EDP - Energias de Portugal S.A. beträgt 20,7 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EDP - Energias de Portugal S.A. liegt bei 1,32 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Der Gewinn je Aktie von EDP - Energias de Portugal S.A. beträgt 0,2900 € (Kurs ÷ EPS = KGV 17,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Die Dividendenrendite von EDP - Energias de Portugal S.A. liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 70,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Die Nettomarge von EDP - Energias de Portugal S.A. liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EDP - Energias de Portugal S.A. liegt bei 8,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EDP - Energias de Portugal S.A. bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Die operative Marge von EDP - Energias de Portugal S.A. liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Der Umsatz von EDP - Energias de Portugal S.A. wächst um +4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Der Gewinn je Aktie von EDP - Energias de Portugal S.A. wächst um +28,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Der freie Cashflow von EDP - Energias de Portugal S.A. beträgt −1,0 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP)?
Die Nettoverschuldung von EDP - Energias de Portugal S.A. beträgt 18,5 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026