Fortescue Ltd (FMG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Fortescue Ltd A$30,80, Kurs A$15,18, Potenzial +102,9 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Die Aktie kostet 51 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
Fair Value A$30,80 · Stark unterbewertet (51 %)
Qualität 67/100
Solide profitabel · 16,9 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
6,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Über den Vergleichswerten(13/15)
Viele Daten
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 42 % über dem Kurs (A$21,56).
Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J −5,0 %/J in USD)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil60/100
Neutrale Presse
⟳ Zyklisch
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Ungeklärte Preisgespräche mit Chinas staatlichem Käufer🚩Simandou-Hochgrad-Erz erhöht Angebotsdruck🚩EAF- und Schrottstahl-Umstellung verringert Eisenerznachfrage🚩Konzentration auf Eisenerz ohne Diversifikation
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$9,21 – A$24,28 · Fair‑Value‑Band A$21,56 – A$40,04 · der Kurs von A$15,18 notiert unter dem Fair Value von A$30,80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Fortescue Ltd beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und international. Das Unternehmen sucht nach Kupfer- und Lithiumvorkommen; und Seltenerdelemente.
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Es besitzt und betreibt Bahn- und Hafenanlagen; und konzentriert sich auf die Produktion von grüner Energie und grünem Wasserstoff, einschließlich Derivaten, die grünes Ammoniak enthalten, sowie auf die Entwicklung und Herstellung umweltfreundlicher Technologien.
Das Unternehmen war früher als Fortescue Metals Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2023 in Fortescue Ltd. Fortescue Ltd wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Fortescue Ltd (FMG) notiert aktuell bei A$15,18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$30,80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$39,46 je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$15,18.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$6,15, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2002: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2002 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Fortescue Ltd entwickelte sich von $17,3 Mrd. (FY2022) auf $17,3 Mrd. (FY2026), rund +0,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2,9 Mrd. (−17,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$21,56 bis A$40,04, der Kurs von A$15,18 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, FMG ist mit 103 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$30,80
SpanneA$21,56 bis A$40,04
Kurs A$15,18 · Potenzial +102,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1536 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2002: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2002 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+55,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,2 %
Je Aktie vor 1998geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,136
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−13,9 % gegen 11,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.67 % → 32 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −10,3 % beim Kurs und −5,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Fortescue profitiert von groß angelegten Eisenerzoperationen, bleibt aber durch fehlende dauerhafte Vorteile bei Preisen und Innovation rohstoffpreisabhängig.
Hauptrisiko: Höhergradiges Eisenerz aus dem Simandou-Projekt in Guinea könnte das seewärtige Angebot erhöhen und niedrigere Preise oder geringere Mengen für Fortescues niedrigergradige Produkte erzwingen.
Gutes Szenario: Fortescue könnte seine KI-gesteuerten Abläufe und grünen Energieprojekte nutzen, um höherwertige oder kohlenstoffärmere Eisenprodukte herzustellen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Stahlhersteller entsprechen und die Mengen halten.
Schlechtes Szenario: Sollten neues Hochgrad-Angebot und Veränderungen in der Stahlherstellung eintreten, könnte Fortescue als reiner Eisenerzproduzent anhaltend niedrigere Realisierungen, Produktionsanpassungen und schwächere Cashflows erleben.
Fortescue hat im letzten Quartal mehr Eisenerz verschifft als verkauft, weil die Preisverhandlungen mit Chinas staatlichem Käufer noch nicht abgeschlossen sind. Der Konzern hielt seine Jahresziele, warnte aber, dass die Operationen angepasst werden könnten, falls bis Jahresende kein Deal kommt. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet. Wirst du Fortescue zu akzeptablen Bedingungen ohne Ausgabenkürzungen sehen, oder zwingt der Konflikt zu Produktionsanpassungen, die den Cashflow stärker belasten als erwartet?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 369 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+102,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)16,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)29,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,25× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fortescue Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FMG
Häufige Fragen
Ist Fortescue Ltd (FMG) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$30,80 gegenüber einem Kurs von A$15,18, rund +103 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von FMG?
Unser modellbasierter Fair Value für Fortescue Ltd liegt bei A$30,80 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$15,18.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FMG?
Fortescue Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fortescue Ltd (FMG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$30,80 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$21,56 bis A$40,04. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fortescue Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$30,80, gegenüber einem Kurs von A$15,18 rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$21,56 bis A$40,04. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fortescue Ltd (FMG)?
Fortescue Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $17,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Fortescue Ltd eine Dividende?
Fortescue Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Fortescue Ltd (FMG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Fortescue Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -5,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FMG?
Unsere Modelle diskontieren Fortescue Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Fortescue Ltd sind das -8,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Fortescue Ltd (FMG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Fortescue Ltd um -5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Fortescue Ltd (FMG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Fortescue Ltd einpreist (-8,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Fortescue Ltd (FMG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Fortescue Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fortescue Ltd (FMG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fortescue Ltd liegt er bei A$30,80 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei A$15,18. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fortescue Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert FMG unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$15,18, Fair Value A$30,80, rund +103 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FMG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$15,18), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$30,80). Bei Fortescue Ltd liegen zwischen beiden A$15,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fortescue Ltd wert?
An der Börse wird Fortescue Ltd mit rund A$46,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das A$15,18; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$30,80 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FMG?
Unsere Modelle spannen für Fortescue Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$21,56, mittleres A$30,80, optimistisches A$40,04 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs A$15,18). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FMG?
Fortescue Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$30,80 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 7,0. Weitere Vielfache: PEG 0,1, KBV 1,6, KUV 1,9, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FMG?
Der PEG-Wert von Fortescue Ltd liegt bei 0,06 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Fortescue Ltd (FMG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fortescue Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FMG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Fortescue Ltd notiert bei A$15,18, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$22,39 und 7 % über dem Tief von A$14,19 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$30,80.
Welche Aktien sind mit Fortescue Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fortescue Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs A$15,18, berechneter Fair Value A$30,80 (+103 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FMG berechnet?
Wir rechnen Fortescue Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$30,80, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Fortescue Ltd liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fortescue Ltd (FMG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$15,18. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$30,80, das sind rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fortescue Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$21,56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (A$21,56 bis A$40,04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Fortescue Ltd (FMG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Fortescue Ltd lag 2015 bis 2026 bei +15,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,9 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Fortescue Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fortescue Ltd (FMG)?
Die Marktkapitalisierung von Fortescue Ltd beträgt A$46,8 Mrd. (≈ 28,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fortescue Ltd (FMG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fortescue Ltd liegt bei 1,87 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fortescue Ltd (FMG)?
Der Gewinn je Aktie von Fortescue Ltd beträgt A$1,37 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fortescue Ltd (FMG)?
Die Dividendenrendite von Fortescue Ltd liegt bei 6,2 % (Ausschüttung 68,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fortescue Ltd (FMG)?
Die Nettomarge von Fortescue Ltd liegt bei 16,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fortescue Ltd (FMG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fortescue Ltd liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fortescue Ltd (FMG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fortescue Ltd bei 23,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fortescue Ltd (FMG)?
Die operative Marge von Fortescue Ltd liegt bei 29,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fortescue Ltd (FMG)?
Der Umsatz von Fortescue Ltd wächst um +7,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fortescue Ltd (FMG)?
Der Gewinn je Aktie von Fortescue Ltd wächst um −47,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fortescue Ltd (FMG)?
Der freie Cashflow von Fortescue Ltd beträgt $3,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Fortescue Ltd (FMG)?
Die Nettoverschuldung von Fortescue Ltd beträgt $857 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026