Hanwa Co., Ltd. (HNWAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hanwa Co., Ltd. $18,68, Kurs $11,30, Potenzial +65,3 %, Qualität 44 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne $4,30 – $864.387 · Fair‑Value‑Band $10,47 – $27,39 · der Kurs von $11,30 notiert unter dem Fair Value von $18,68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Hanwa Co., Ltd. verkauft Metalle, Lebensmittel, Energie und lebende Materialien, Wohnmaterialien und Maschinen in Japan, Asien und international.
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Das Unternehmen bietet verformten Stahl, Gewindebewehrung, mechanische Verbindungen, hochfeste Scherbewehrung und epoxidbeschichtete Bewehrungsstäbe an; Eisenschrott, Halbzeuge, gebrauchte Stahlwerkstoffe sowie diverse Abbruch- und Entsorgungsdienstleistungen; Verarbeitung von Bewehrungsstäben; H-Träger, Säulen, Winkel, Kanäle, Stahlspundbohlen, Stahlrohrpfähle, Segmente, Kohlefaserplatten sowie allgemeine Bau- und Tiefbauprodukte.
Es ist auch im Kühlgeschäft tätig; Bereitstellung von Lachs-, Garnelen-, Tintenfisch-, Makrelen-, Stöcker-, Herings-, Shishamo-, Krabben- und Hühnerprodukten; und vertreibt Stahlkonstruktionen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupfer- und Aluminiumschrott an; Zink, Blei, Zinnbarren und -schrott, Edelstahl und Hochleistungsrohstoffschrott; Nickel, Kobalt, Lithium, Palladium, Platin, Rhodium, Vanadium, Silizium, seltene Erden, Magnesium und andere Metalle sowie chemische Rohstoffe; und Nickel-Roheisen, Halbzeuge aus rostfreiem Stahl, Chromerz, Manganerz, Eisenerz, Kohle, Ferrochrom, Ferrosilicium, Silicomangan, metallisches Mangan, Ferrovanadium, Ferroniobium, Ferrotitan, chemische Manganrohstoffe und Schwefelsäure.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schweröl, Kerosin, LPG, LNG, Industriegas, Schiffsheizöl, Benzin, Diesel, Schmierstoffe, PKS, Holzpellets, recyceltes Schweröl, RPF, Altreifen, Bauschuttschnitzel, PAO, PIB, Ester, Additive, Chemikalien, Papierprodukte und Altpapier.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wohnmaterialien an; und Achterbahnen, Wasserbahnen, Karussells, Kinderattraktionen, Rollenspiele, Wasserrutschen und verschiedene Springbrunnen. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.
Aktienanalyse
Hanwa Co., Ltd. (HNWAF) notiert aktuell bei $11,30, während unser modellbasierter Fair Value bei $18,68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $44,46 je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $11,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,68, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Hanwa Co., Ltd. entwickelte sich von ¥2,2 Bio. (FY2022) auf ¥2,7 Bio. (FY2026), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥38,3 Mrd. (−3,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $10,47 bis $27,39, der Kurs von $11,30 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, HNWAF ist mit 65 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $18,68
Spanne$10,47 bis $27,39
Kurs $11,30 · Potenzial +65,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,7871 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF$13,27$22,34$35,6476
Residualeinkommen$12,17$13,31$16,2876
Owner Earnings$12,74$22,64$37,8874
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings$12,74$22,64$37,8874
5J-KGV-Exit$11,74$21,71$31,8369
10J-KGV-Exit$11,93$20,57$30,5863
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$8,48$22,66$29,6565
Lynch-Fair-Value$7,14$10,20$13,2661
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$4,56$9,94$16,6965
DDM mehrstufig$4,56$7,21$10,1666
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$19,65$26,20$32,7563
KBV-Multiple$47,04$62,71$78,3955
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$3,09$4,68$5,8554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$13,27$22,34$35,6476
Umsatz-Margen-DCF$11,12$20,70$31,3071
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$12,17$13,31$16,2876
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−20,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−24,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 2 %
Wachstumsprognose
Prognose für die Hanwa Aktie: Die Aktie kostet 40 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value $18,68, Kurs $11,30). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa −10,0 % beim Kurs und +0,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (6 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Begrenzter Burggraben in standardisierten Abläufen mit niedrigen Margen ist die zentrale Schwäche, während Kapitalrückführungen durch Rückkäufe und Bindungen an kritische Mineralien die Hauptstärke bilden.
Hauptrisiko: Zyklische Risiken im Metall- und Materialhandel würden Margen belasten und Renditen in der hoch verschuldeten Konglomeratsstruktur mindern.
Hanwa hat kürzlich sein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und plant, einen großen Block an eigenen Aktien nächstes Jahr zu annullieren. Als Handelskonglomerat mit wachsenden Verbindungen zu kritischen Mineralienprojekten gibt das Unternehmen Kapital an Aktionäre zurück, obwohl seine Kernaktivitäten unter Margendruck bei Umsatzwachstum stehen. Wird die straffere Eigentümerstruktur seine Position mehr stärken, als die zyklischen Risiken im Metall- und Materialhandel sie schwächen?
Hanwa Co., Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 351 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+65,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hanwa Co., Ltd. (HNWAF) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $18,68 gegenüber einem Kurs von $11,30, rund +65 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HNWAF?
Unser modellbasierter Fair Value für Hanwa Co., Ltd. liegt bei $18,68 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $11,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HNWAF?
Hanwa Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $18,68 (Stand 10.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,47 bis $27,39. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hanwa Co., Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $18,68, gegenüber einem Kurs von $11,30 rund +65 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $10,47 bis $27,39. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Hanwa Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥2,7 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Hanwa Co., Ltd. eine Dividende?
Hanwa Co., Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF) und wann ist der Ex-Tag?
Hanwa Co., Ltd. hat eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der nächste Ex-Tag ist der 30.03.2027. Die Ausschüttungsquote liegt bei 33,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,49-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hanwa Co., Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,8 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HNWAF?
Unsere Modelle diskontieren Hanwa Co., Ltd. mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hanwa Co., Ltd. sind das -8,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hanwa Co., Ltd. (HNWAF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hanwa Co., Ltd. um +8,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hanwa Co., Ltd. einpreist (-8,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hanwa Co., Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hanwa Co., Ltd. liegt er bei $18,68 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei $11,30. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Hanwa Co., Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert HNWAF unter dem berechneten Fair Value: Kurs $11,30, Fair Value $18,68, rund +65 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HNWAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($11,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($18,68). Bei Hanwa Co., Ltd. liegen zwischen beiden $7,38 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hanwa Co., Ltd. wert?
An der Börse wird Hanwa Co., Ltd. mit rund $2,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das $11,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $18,68 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HNWAF?
Unsere Modelle spannen für Hanwa Co., Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,47, mittleres $18,68, optimistisches $27,39 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs $11,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HNWAF?
Hanwa Co., Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,0 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $18,68 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,1, EV/EBITDA 7,3.
Wie solide ist die Bilanz von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hanwa Co., Ltd. (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HNWAF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hanwa Co., Ltd. notiert bei $11,30, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $12,93 und 51 % über dem Tief von $7,49 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $18,68.
Welche Aktien sind mit Hanwa Co., Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SGH Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hanwa Co., Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs $11,30, berechneter Fair Value $18,68 (+65 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HNWAF berechnet?
Wir rechnen Hanwa Co., Ltd. mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $18,68 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Hanwa Co., Ltd. liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei $11,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $18,68, das sind rund +65 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hanwa Co., Ltd. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10,47 bis $27,39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Hanwa Co., Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Die Marktkapitalisierung von Hanwa Co., Ltd. beträgt $2,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Der Gewinn je Aktie von Hanwa Co., Ltd. beträgt $1,26 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Die Dividendenrendite von Hanwa Co., Ltd. liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 33,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Die Nettomarge von Hanwa Co., Ltd. liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hanwa Co., Ltd. liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hanwa Co., Ltd. bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Die operative Marge von Hanwa Co., Ltd. liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Der Umsatz von Hanwa Co., Ltd. wächst um +12,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Der Gewinn je Aktie von Hanwa Co., Ltd. wächst um +19,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Der freie Cashflow von Hanwa Co., Ltd. beträgt ¥70,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hanwa Co., Ltd. (HNWAF)?
Die Nettoverschuldung von Hanwa Co., Ltd. beträgt ¥266 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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10.11.2026