Hanwa Co (HNWAF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.03). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne $4.39 – $864,387 · Fair‑Value‑Band $13.03 – $21.73 · der Kurs von $10.64 notiert unter dem Fair Value von $17.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Hanwa Co (HNWAF) notiert aktuell bei $10.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanwa Co einen Umsatz von $2.7T bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $266B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.03 (Bear Case) bis $21.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.64 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, HNWAF ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3,352) gegenüber Gewinnbasiert ($993.66). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanwa Co., Ltd. verkauft Metalle, Lebensmittel, Energie und lebende Materialien, Wohnmaterialien und Maschinen in Japan, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanwa Co., Ltd. verkauft Metalle, Lebensmittel, Energie und lebende Materialien, Wohnmaterialien und Maschinen in Japan, Asien und international. Das Unternehmen bietet verformten Stahl, Gewindebewehrung, mechanische Verbindungen, hochfeste Scherbewehrung und epoxidbeschichtete Bewehrungsstäbe an; Eisenschrott, Halbzeuge, gebrauchte Stahlwerkstoffe sowie diverse Abbruch- und Entsorgungsdienstleistungen; Verarbeitung von Bewehrungsstäben; H-Träger, Säulen, Winkel, Kanäle, Stahlspundbohlen, Stahlrohrpfähle, Segmente, Kohlefaserplatten sowie allgemeine Bau- und Tiefbauprodukte. Es ist auch im Kühlgeschäft tätig; Bereitstellung von Lachs-, Garnelen-, Tintenfisch-, Makrelen-, Stöcker-, Herings-, Shishamo-, Krabben- und Hühnerprodukten; und vertreibt Stahlkonstruktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupfer- und Aluminiumschrott an; Zink, Blei, Zinnbarren und -schrott, Edelstahl und Hochleistungsrohstoffschrott; Nickel, Kobalt, Lithium, Palladium, Platin, Rhodium, Vanadium, Silizium, seltene Erden, Magnesium und andere Metalle sowie chemische Rohstoffe; und Nickel-Roheisen, Halbzeuge aus rostfreiem Stahl, Chromerz, Manganerz, Eisenerz, Kohle, Ferrochrom, Ferrosilicium, Silicomangan, metallisches Mangan, Ferrovanadium, Ferroniobium, Ferrotitan, chemische Manganrohstoffe und Schwefelsäure. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schweröl, Kerosin, LPG, LNG, Industriegas, Schiffsheizöl, Benzin, Diesel, Schmierstoffe, PKS, Holzpellets, recyceltes Schweröl, RPF, Altreifen, Bauschuttschnitzel, PAO, PIB, Ester, Additive, Chemikalien, Papierprodukte und Altpapier. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wohnmaterialien an; und Achterbahnen, Wasserbahnen, Karussells, Kinderattraktionen, Rollenspiele, Wasserrutschen und verschiedene Springbrunnen.Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanwa Co entwickelte sich von $2.2T (FY2022) auf $2.7T (FY2026), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $38.3B (−3.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.