The Marzetti Company (MZTI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von The Marzetti Company $122, Kurs $105, Potenzial +16,6 %, Qualität 73 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $99,19 – $201,73 · Fair‑Value‑Band $86,23 – $173,59 · der Kurs von $104,93 notiert unter dem Fair Value von $122,31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Die Marzetti Company beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Speziallebensmitteln für den Einzelhandel und die Gastronomie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Gastronomie.
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Das Unternehmen bietet gefrorenes Knoblauchbrot unter der Marke New York Bakery an; gefrorene Hefe und Brötchen im Parkerhouse-Stil unter der Marke Sister Schubert's; Salatdressings der Marken Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply und Girard's; Gemüse- und Obstdips der Marke Marzetti; Croutons und Salatgarnituren der Marken New York Bakery, Chatham Village und Marzetti; und gefrorene Nudeln unter der Marke Marzetti Frozen Pasta.
Darüber hinaus werden im Rahmen von Markenlizenzverträgen verschiedene Produkte hergestellt und verkauft, darunter Olive Garden-Dressings, Buffalo Wild Wings-Saucen, Chick-Fil-A-Saucen und -Dressing, Texas Roadhouse-Steaksaucen und gefrorene Brötchen sowie Subway-Saucen.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Verkaufspersonal, Lebensmittelmakler und Großhändler an Einzelhändler und Restaurants. Die Marzetti Company war früher als Lancaster Colony Corporation bekannt und änderte ihren Namen im Juni 2025 in The Marzetti Company.
Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Westerville, Ohio.
Aktienanalyse
The Marzetti Company (MZTI) notiert aktuell bei $104,93, während unser modellbasierter Fair Value bei $122,31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $139,50 je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $104,93.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $59,01, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von The Marzetti Company entwickelte sich von $1,7 Mrd. (FY2022) auf $1,9 Mrd. (FY2026), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $192 Mio. (+20,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $86,23 bis $173,59, der Kurs von $104,93 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, MZTI ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $122,31
Spanne$86,23 bis $173,59
Kurs $104,93 · Potenzial +16,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,8398 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $98.109 gekauft, am 10.06.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $233.975.
VerkaufLuis VisoStrategic Advisor to CEO2× seit 11.06.2026: 2.218 Stück, Ø $105,49$233.97510.09.2026
KaufThomas K. PigottVP, CFO and Asst. Secretary900 Stück zu $109,01$98.10910.06.2026
Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+11,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,0 % gegen 5,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −2,1 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Lizenzmodell zur Umwandlung von Restaurantfavoriten in Einzelhandelsprodukte treibt Wachstum mit begrenztem Kapitalbedarf, während die Abhängigkeit von wenigen Partnern und Verbraucherwechsel zu frischeren Optionen Spannungen um Volumentrends erzeugen.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von wenigen Lizenzpartnern zusammen mit möglichen Verbraucherwechseln zu frischeren Optionen würde die Nachfragevolumina im Portfolio treffen.
Marzetti generiert einen großen Teil seines Wachstums über ein Lizenzmodell, das Restaurant-Klassiker mit wenig Kapital in Retail-Produkte verwandelt. Der aktuelle Launch von New York Bakery Baked Bites erweitert das in gefrorene Snacks, um mehr Gelegenheiten zu Hause zu erreichen. Doch die Abhängigkeit von wenigen Partnern und das Risiko, dass Verbraucher zu frischeren Optionen wechseln, schaffen echte Spannung bei den Volumentrends. Werden diese Erweiterungen genug neue Nachfrage bringen, um das Portfolio zu stärken?
The Marzetti Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 627 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+16,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)8,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Marzetti Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MZTI
Häufige Fragen
Ist The Marzetti Company (MZTI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $122,31 gegenüber einem Kurs von $104,93, rund +17 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MZTI?
Unser modellbasierter Fair Value für The Marzetti Company liegt bei $122,31 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $104,93.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MZTI?
The Marzetti Company hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Marzetti Company (MZTI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $122,31 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $86,23 bis $173,59. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Marzetti Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $122,31, gegenüber einem Kurs von $104,93 rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $86,23 bis $173,59. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Marzetti Company (MZTI)?
The Marzetti Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt The Marzetti Company eine Dividende?
The Marzetti Company weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,81 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von The Marzetti Company (MZTI) und wann ist der Ex-Tag?
The Marzetti Company zahlt $4,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 08.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1984. Die Ausschüttungsquote liegt bei 63,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,89-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von The Marzetti Company (MZTI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Marzetti Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MZTI?
Unsere Modelle diskontieren The Marzetti Company mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Marzetti Company sind das +0,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat The Marzetti Company (MZTI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Marzetti Company um +5,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +0,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von The Marzetti Company (MZTI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Marzetti Company einpreist (+0,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Marzetti Company (MZTI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Marzetti Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Marzetti Company (MZTI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Marzetti Company liegt er bei $122,31 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $104,93. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die The Marzetti Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert MZTI unter dem berechneten Fair Value: Kurs $104,93, Fair Value $122,31, rund +17 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MZTI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($104,93), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($122,31). Bei The Marzetti Company liegen zwischen beiden $17,38 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Marzetti Company wert?
An der Börse wird The Marzetti Company mit rund $2,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $104,93; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $122,31 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MZTI?
Unsere Modelle spannen für The Marzetti Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $86,23, mittleres $122,31, optimistisches $173,59 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $104,93). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MZTI?
The Marzetti Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $122,31 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 30,0. Weitere Vielfache: PEG 3,1, KBV 2,9, KUV 1,5, EV/EBITDA 10,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MZTI?
Der PEG-Wert von The Marzetti Company liegt bei 3,12 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von The Marzetti Company (MZTI)?
Kennzahlen zur Bilanz von The Marzetti Company (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MZTI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Marzetti Company notiert bei $104,93, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $169,59 und 6 % über dem Tief von $99,19 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $122,31.
Welche Aktien sind mit The Marzetti Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Marzetti Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $104,93, berechneter Fair Value $122,31 (+17 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MZTI berechnet?
Wir rechnen The Marzetti Company mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $122,31 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. The Marzetti Company liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Marzetti Company (MZTI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $104,93. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $122,31, das sind rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Marzetti Company jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($86,23 bis $173,59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von The Marzetti Company (MZTI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von The Marzetti Company lag 2015 bis 2026 bei +4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,6 %, EBIT-Marge −2,7 %, Steuersatz +1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von The Marzetti Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Marzetti Company (MZTI)?
Die Marktkapitalisierung von The Marzetti Company beträgt $2,9 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von The Marzetti Company (MZTI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Marzetti Company liegt bei 1,50 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Marzetti Company (MZTI)?
Der Gewinn je Aktie von The Marzetti Company beträgt $6,34 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Marzetti Company (MZTI)?
Die Dividendenrendite von The Marzetti Company liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 63,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Marzetti Company (MZTI)?
Die Nettomarge von The Marzetti Company liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Marzetti Company (MZTI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Marzetti Company liegt bei 16,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Marzetti Company (MZTI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Marzetti Company bei 15,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The Marzetti Company (MZTI)?
Die operative Marge von The Marzetti Company liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The Marzetti Company (MZTI)?
Der Umsatz von The Marzetti Company wächst um −2,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Marzetti Company (MZTI)?
Der Gewinn je Aktie von The Marzetti Company wächst um −37,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Marzetti Company (MZTI)?
Der freie Cashflow von The Marzetti Company beträgt $206 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat The Marzetti Company (MZTI)?
The Marzetti Company hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $106 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026