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Datenbasierte Aktienbewertung

Natera Inc (NTRA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Natera Inc $22,23, Kurs $311, also 92,8 % unter dem Kurs, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen US

NI Natera Inc Logo Wenige Daten 06.11.2026

Natera Inc

NTRA · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 93 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Umsatz im letzten Quartal +34 % zum Vorjahr.
Qualität 41/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +42,6 %/J in USD)
Insider verkauften für $191,0 Mio. (6 M)
Fair Value $22,23 · Stark überbewertet (−92,8 %)
Verlustbringend · -5,7 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (1/11)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 15/100 · dünne Datenlage
Negative Presse
Wenige Daten
Extremwert

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Guardant und Exact Sciences könnten MRD-Anteile gewinnen🚩Guardant-Klagen könnten hohe Kosten verursachen
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$436,00 $28,13 Fair Value $22,23 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $28,13 – $436,00 · Fair‑Value‑Band $14,82 – $32,54 · der Kurs von $310,67 notiert über dem Fair Value von $22,23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Natera, Inc., ein Diagnostikunternehmen, beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung molekularer Testdienste.

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Es bietet Signatera an, einen personalisierten ctDNA-Bluttest zur MRD-Beurteilung, Früherkennung von Rezidiven und Bewertung des Behandlungsansprechens bei Patienten, bei denen zuvor Krebs diagnostiziert wurde; Latitude, ein blutbasierter MRD-Test für Darmkrebs; Altera, ein gewebebasierter umfassender Genomprofilierungstest; und Empower, ein Screening-Test für erblich bedingten Krebs.

Das Unternehmen bietet auch Panorama an, einen nicht-invasiven pränatalen Test; Horizon, ein Carrier-Screening-Test; Fetal Focus, ein Einzelgen-NIPT oder sgNIPT, das nach 21 Einzelgen-Erbkrankheiten sucht; und Vistara, ein Einzelgen-NIPT, das nach 25 Einzelgen-Erkrankungen sucht.

Darüber hinaus bietet es Anora an, das Fehlgeburtsgewebe von Frauen testet und analysiert, die einen oder mehrere Schwangerschaftsverluste erlitten haben; Empower, ein Screening-Test für erblich bedingten Krebs; Prospera, ein Test zur Beurteilung der aktiven Abstoßung bei Patienten, die sich einer Organtransplantation unterzogen haben; Renasight, ein Nieren-Gen-Panel-Test; und Constellation-Software, ein cloudbasiertes Vertriebsmodell.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen NateraCore, eine Plattform zur Unterstützung der Patienten- und Anbietererfahrung; Aderlassdienste; und EMR-Integrationsdienste.

Das Unternehmen bedient unabhängige Labore, nationale und regionale Referenzlabore, medizinische Zentren und Arztpraxen für seine Screening-Tests, Forschungslabore und Pharmaunternehmen über seine Direktvertriebskräfte und Laborvertriebspartner sowie Constellation-Lizenznehmer im Rahmen seines cloudbasierten Vertriebsmodells.

Es besteht eine Partnerschaftsvereinbarung mit BGI Genomics Co., Ltd. Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von NGS-basierten Gentests für den klinischen und kommerziellen Einsatz.

Das Unternehmen arbeitet mit Diakonos Oncology Corp. zusammen, um die molekulare Reaktion bei Patienten mit refraktärem Melanom zu bewerten. Das Unternehmen war früher als Gene Security Network, LLC bekannt und änderte im Januar seinen Namen in Natera, Inc

Aktienanalyse

Natera Inc (NTRA) notiert aktuell bei $310,67, während unser modellbasierter Fair Value bei $22,23 liegt, also 93 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $23,29 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $310,67.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,87, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Natera Inc entwickelte sich von $625 Mio. (FY2021) auf $2,3 Mrd. (FY2025), rund +38,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$208 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $52,4 Mrd. Groß · KUV 18,0 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−1,12 · Nettomarge −5,7 % · Eigenkapitalrendite −10,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −26,7 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −8,6 % · Umsatz (12 Monate) $2,9 Mrd..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $14,82 bis $32,54, der Kurs von $310,67 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, NTRA ist mit −93 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $22,23
Spanne $14,82 bis $32,54
Kurs $310,67 · Abstand −92,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $16,74 $22,23 $38,83 76
Wachstums-DCF $16,04 $24,33 $37,44 75
5J-Umsatz-Exit $14,19 $20,14 $32,54 69
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $16,74 $22,23 $38,83 76
5J-Umsatz-Exit $14,19 $20,14 $32,54 69
10J-Umsatz-Exit $14,82 $24,87 $30,95 65
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $12,87 $15,82 $18,77 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $3,21 $4,87 $6,08 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $16,04 $24,33 $37,44 75
Umsatz-Margen-DCF $15,07 $22,24 $37,27 69

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 33
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 60
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 33
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 97
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 29
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 20
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 82
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 73
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 17
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 11 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $191,0 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufMichael Burkes BrophyCHIEF FINANCIAL OFFICER11× seit 20.01.2026: 91.486 Stück, Ø $248,05$22,7 Mio.03.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMatthew RabinowitzEXECUTIVE CHAIRMAN, Aufsichtsrat12× seit 12.03.2026: 517.623 Stück, Ø $261,31$135,3 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJonathan SheenaAufsichtsrat29× seit 11.11.2025: 103.691 Stück, Ø $286,15$29,7 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufSteven Leonard ChapmanCEO AND PRESIDENT, Aufsichtsrat16× seit 01.12.2025: 256.513 Stück, Ø $238,22$61,1 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufDaniel RabinowitzSEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER14× seit 20.01.2026: 98.440 Stück, Ø $244,29$24,0 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufSolomon MoshkevichPRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS20× seit 01.12.2025: 93.522 Stück, Ø $265,96$24,9 Mio.02.11.2026
  • VerkaufJohn FeskoPRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER12× seit 20.01.2026: 38.081 Stück, Ø $256,68$9,8 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufRowan E ChapmanAufsichtsrat4× seit 05.12.2025: 7.587 Stück, Ø $232,55$1,8 Mio.15.07.2026
  • VerkaufHerm RosenmanAufsichtsrat2× seit 12.12.2025: 64.949 Stück, Ø $233,17$15,1 Mio.24.06.2026
  • VerkaufGail Boxer MarcusAufsichtsrat11.000 Stück zu $217,21$2,4 Mio.05.06.2026

Dazu 2 weitere Einträge der letzten 12 Monate.

Dazu 14 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+35,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+42,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +28,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+47,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−55,3 % (2020) → −13,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+75,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+19,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +71,2 % beim Kurs und +16,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+26,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+20,9 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+18,5 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+16,2 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+13,8 %

NTRA wirkt überbewertet: Fair Value 93 % unter dem Kurs. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von etablierten Zellfreie-DNA-Tests zur Onkologieüberwachung über Signatera, leidet jedoch unter anhaltenden Nettoverlusten und schwachen Hinweisen auf dauerhafte Vorteile.
Hauptrisiko: Guardant Health und Exact Sciences bieten konkurrierende MRD-Tests an, die Kunden von Nateras Signatera-Plattform gewinnen und die realisierten Preise in einem von Kostenträgern administrierten Erstattungsumfeld unter Druck setzen könnten.
Gutes Szenario: Natera könnte seine wachsenden Onkologie-Datenbestände und KI-Grundlagenmodelle nutzen, um die Testleistung zu verbessern und eine breitere Kostenträgerabdeckung vor Konkurrenten zu sichern.
Schlechtes Szenario: Falls Konkurrenten mit vergleichbaren oder günstigeren MRD-Angeboten Fuß fassen und die Erstattung enger werden könnte, könnten Nateras Onkologie-Testvolumen-Wachstum und Margen ins Stocken geraten, während die laufenden Rechtskosten anfallen.
Nateras Zellfreie-DNA-Tests unterstützen bereits die Onkologie-Überwachung mit Signatera, während sein neuer Multi-Krebs-Früherkennungstest gerade die FDA-Breakthrough-Designation nach Prüfung von Daten zu zwölf Krebsarten erhalten hat. Der Schritt beschleunigt die regulatorische Zusammenarbeit, liefert aber keine Leistungsdaten und bedeutet weder Zulassung noch Vermarktung. Wird die breitere Screening-Anstrengung das Kerngeschäft stärken oder Ressourcen belasten, bevor die Kostenträger nachziehen?
Mitdiskutieren →

Natera Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −92,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −8,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −5,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −8,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 34,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,17× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger

KBV 30,62× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 18,03× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 480,6× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 39
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)92 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
WuXi AppTec Co 603259 ¥147,00 ¥164,66 +12 % vs. NTRA
IQVIA Holdings IQV $271,83 $299,01 +10 % vs. NTRA
Illumina, Inc ILMN $213,13 $228,80 +7 % vs. NTRA
Thermo Fisher Scientific Inc TMO $694,76 $686,04 −1 % vs. NTRA
Danaher Corporation DHR $230,25 $209,18 −9 % vs. NTRA
IDEXX Laboratories, Inc IDXX $676,04 $496,48 −27 % vs. NTRA
Mettler-Toledo International Inc MTD $1.722 $650,28 −62 % vs. NTRA
Agilent Technologies, Inc A $174,76 $64,53 −63 % vs. NTRA
Lonza Group LONN CHF 663,40 CHF 153,50 −77 % vs. NTRA
Waters Corporation WAT $457,60 $91,26 −80 % vs. NTRA

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Natera Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Natera Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NTRA

Häufige Fragen

Ist Natera Inc (NTRA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $22,23 gegenüber einem Kurs von $310,67, rund 93 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NTRA?
Unser modellbasierter Fair Value für Natera Inc liegt bei $22,23 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $310,67.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NTRA?
Natera Inc hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Natera Inc (NTRA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $22,23 (Stand 06.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $14,82 bis $32,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Natera Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $22,23, gegenüber einem Kurs von $310,67 rund 93 % tiefer (überbewertet). Spanne von $14,82 bis $32,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Natera Inc (NTRA)?
Natera Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Natera Inc (NTRA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Natera Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +75,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +42,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NTRA?
Unsere Modelle diskontieren Natera Inc mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,52, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Natera Inc sind das +75,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Natera Inc (NTRA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Natera Inc um +42,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +75,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Natera Inc (NTRA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Natera Inc einpreist (+75,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Natera Inc (NTRA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Natera Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Natera Inc (NTRA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Natera Inc liegt er bei $22,23 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $310,67. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Natera Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert NTRA über dem berechneten Fair Value: Kurs $310,67, Fair Value $22,23, rund −93 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NTRA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($310,67), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($22,23). Bei Natera Inc liegen zwischen beiden $288,44 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Natera Inc wert?
An der Börse wird Natera Inc mit rund $52,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $310,67; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $22,23 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NTRA?
Unsere Modelle spannen für Natera Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $14,82, mittleres $22,23, optimistisches $32,54 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $310,67). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Natera Inc (NTRA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Natera Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NTRA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Natera Inc notiert bei $310,67, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $436,00 und 70 % über dem Tief von $182,65 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $22,23.
Welche Aktien sind mit Natera Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Natera Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $310,67, berechneter Fair Value $22,23 (−93 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NTRA berechnet?
Wir rechnen Natera Inc mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $22,23 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Natera Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Natera Inc (NTRA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $310,67. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $22,23, das sind rund 93 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Natera Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($32,54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne ($14,82 bis $32,54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Natera Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Natera Inc (NTRA)?
Die Marktkapitalisierung von Natera Inc beträgt $52,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Natera Inc (NTRA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Natera Inc liegt bei 18,0 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Natera Inc (NTRA)?
Der Gewinn je Aktie von Natera Inc beträgt $−1,12. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Natera Inc (NTRA)?
Die Nettomarge von Natera Inc liegt bei −5,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Natera Inc (NTRA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Natera Inc liegt bei −10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Natera Inc (NTRA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Natera Inc bei −26,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Natera Inc (NTRA)?
Die operative Marge von Natera Inc liegt bei −8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Natera Inc (NTRA)?
Der Umsatz von Natera Inc wächst um +34,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +41,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Natera Inc (NTRA)?
Der freie Cashflow von Natera Inc beträgt $109 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Natera Inc (NTRA)?
Natera Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $862 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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