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Datenbasierte Aktienbewertung

Rubrik, Inc. (RBRK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Rubrik, Inc. $25,01, Kurs $106, also 76,4 % unter dem Kurs, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

RI Rubrik, Inc. Logo Wenige Daten 06.11.2026

Rubrik, Inc.

RBRK · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 76 % unter dem heutigen Kurs.

Positiver freier Cashflow
Umsatz im letzten Quartal +38 % zum Vorjahr.
Qualität 47/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +27,7 %/J in USD)
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe)
Neutrale Presse
Insider verkauften für $51,2 Mio. (6 M)
Fair Value $25,01 · Stark überbewertet (−76,4 %)
Verlustbringend · -16,5 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (1/8)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 15/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⚠ Verwässerung

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Starke Abhängigkeit von drei Vertriebspartnern🚩Kostengünstigere Konkurrenten wie Veeam mit flexibler Lizenzierung🚩Native Backup-Tools der Hyperscaler
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$136,00 $28,65 Fair Value $25,01 04.2024 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne $28,65 – $136,00 · Fair‑Value‑Band $11,23 – $37,64 · der Kurs von $105,75 notiert über dem Fair Value von $25,01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Rubrik, Inc. bietet Datensicherheitslösungen für Einzelpersonen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen bietet Unternehmensdatenschutz, unstrukturierten Datenschutz, Cloud-Datenschutz, SaaS-Datenschutzlösungen und Schutz für Identitätsanbieterdienste.

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Analyse von Datenbedrohungen; Datensicherheitslage; Identitätswiederherstellungs- und Resilienzdienste; und Cyber-Recovery-Lösungen.

Es stellt außerdem RUBY bereit, einen KI-Agenten für Cyber-Resilienz, der darauf ausgelegt ist, Datensicherheitsvorgänge durch Automatisierung zu skalieren; SENTRYAI, eine proprietäre, auf KI basierende Deep-Learning-Plattform zur Überwachung des Systemzustands; und RUBRIK UNIVERSITY, das von Lehrern geleitete Schulungen mit praktischen Übungen, On-Demand-E-Learning-Kursen und Zertifizierungsprüfungen umfasst und Cloud-Dienste anbietet.

Es bedient Finanzen, Einzelhandel, Handel, Transport, Energie, Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Bildung, Technologie, Medien, Kommunikation, Dienstleistungen und den öffentlichen Sektor.

Rubrik, Inc. arbeitet strategisch mit MEDITECH zusammen, um den selbst gehosteten Cloud- und On-Premises-Lösungen von MEDITECH native Cyber-Resilienz zu bieten.

Rubrik, Inc. war früher als Scaledata, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in Rubrik, Inc.. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien.

Aktienanalyse

Rubrik, Inc. (RBRK) notiert aktuell bei $105,75, während unser modellbasierter Fair Value bei $25,01 liegt, also 76 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $30,37 je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $105,75.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $12,94, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Rubrik, Inc. entwickelte sich von $506 Mio. (FY2022) auf $1,3 Mrd. (FY2026), rund +27,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$349 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $23,6 Mrd. Groß · KUV 15,3 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−1,27 · Nettomarge −16,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −41,9 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −16,8 % · Umsatz (12 Monate) $1,5 Mrd. · Umsatzwachstum (J/J) +37,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $11,23 bis $37,64, der Kurs von $105,75 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 141 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, RBRK ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $25,01
Spanne $11,23 bis $37,64
Kurs $105,75 · Abstand −76,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $17,78 $29,42 $65,73 71
Wachstums-DCF $16,46 $34,77 $64,26 71
5J-Umsatz-Exit $11,63 $22,21 $44,28 65
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $17,78 $29,42 $65,73 71
5J-Umsatz-Exit $11,63 $22,21 $44,28 65
10J-Umsatz-Exit $13,21 $31,80 $43,08 63
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $7,91 $12,94 $17,97 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $16,46 $34,77 $64,26 71
Umsatz-Margen-DCF $13,20 $25,96 $52,72 65

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 24
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 80
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 83
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 49
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 49
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 26
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 86
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 76
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 22
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 5 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $51,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufYvonne WassenaarAufsichtsrat8× seit 29.05.2026: 7.840 Stück, Ø $85,34$669.06204.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufArvind NithrakashyapChief Technology Officer, Aufsichtsrat9× seit 17.12.2025: 483.497 Stück, Ø $87,34$42,2 Mio.04.11.2026
  • VerkaufJohn Wendell ThompsonAufsichtsrat12× seit 01.12.2025: 157.509 Stück, Ø $76,82$12,1 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufKiran Kumar ChoudaryChief Financial Officer12× seit 19.11.2025: 251.392 Stück, Ø $60,96$15,3 Mio.17.09.2026
  • VerkaufRavi MhatreAufsichtsrat3× seit 12.12.2025: 13.265 Stück, Ø $80,49$1,1 Mio.13.07.2026
  • KaufMark D McLaughlinAufsichtsrat10.638 Stück zu $47,21$502.22030.03.2026
  • VerkaufBrian K. McCarthyPres.,Global Sales & Field Ops4× seit 10.11.2025: 34.797 Stück, Ø $78,79$2,7 Mio.12.01.2026

Dazu 30 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+48,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−53,9 % (2021) → −26,2 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+19,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +32,5 % beim Kurs und +17,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+28,5 %
Prognose 2028 (Umsatz)+21,5 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+19,1 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+16,6 %
Geschätzt 2031 (Umsatz)+14,2 %

RBRK wirkt überbewertet: Fair Value 76 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Notiz vom Team 31.10.2026
Schluss der KI: Hohe Bruttomargen und positiver Cashflow bilden die Hauptstärke, während anhaltende Nettoverluste und negatives Eigenkapital die zentrale Schwäche bleiben.
Hauptrisiko: Drei Vertriebspartner erzielten in den letzten Jahren etwa 73 bis 76 Prozent des Umsatzes, sodass eine Änderung ihrer Prioritäten oder der Verlust eines Partners den Vertrieb und die Umsätze stark einschränken könnte.
Gutes Szenario: Indem Rubrik sein Project-Hourglass-Partnernetzwerk vertieft und die Plattform um Funktionen wie Agent Rewind zur Steuerung von KI-Agenten erweitert, könnte es mehr Unternehmensausgaben für KI-bezogene Datenrisiken gewinnen und Druck von Partnern oder Konkurrenten ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Falls Vertriebspartner die Unterstützung reduzieren oder native Tools der Hyperscaler für viele Kunden ausreichen, könnte Rubrik erhebliche Umsatzanteile verlieren und anhaltenden Margendruck auf seine Kernangebote zur Datenresilienz erleiden.
Rubrik erweitert seine Data-Resilience-Plattform um proaktive KI-Code-Sicherheit durch die Project-Hourglass-Erweiterung und Code Guardian, das air-gapped Code-Repositories auf mehrstufige Angriffspfade mit fortschrittlichen Modellen scannt. Das adressiert neue Risiken durch KI-generierten Code und autonome Agenten, wo klassische Recovery-Tools nicht ausreichen. Unsere Modelle sehen die Aktie weiterhin als überbewertet. Werden diese neuen Fähigkeiten seine Wettbewerbsposition spürbar stärken oder vor allem die operative Komplexität erhöhen?
Mitdiskutieren →

Rubrik, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 346 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −76,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite −12,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −16,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −16,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 37,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.

Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger

KBV Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 15,29× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 93,1× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 31

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Microsoft Corporation MSFT $530,61 $611,38 +15 % vs. RBRK
Fortinet, Inc FTNT $118,84 $134,76 +13 % vs. RBRK
Oracle Corporation ORCL $116,10 $111,97 −4 % vs. RBRK
NetApp, Inc NTAP $169,19 $156,80 −7 % vs. RBRK
Block, Inc XYZ $85,48 $76,43 −11 % vs. RBRK
Synopsys, Inc SNPS $450,46 $288,23 −36 % vs. RBRK
Zscaler, Inc ZS $197,66 $101,45 −49 % vs. RBRK
Palantir Technologies Inc PLTR $160,38 $42,20 −74 % vs. RBRK
CrowdStrike Holdings CRWD $216,90 $37,97 −82 % vs. RBRK
Palo Alto Networks, Inc PANW $313,84 $39,54 −87 % vs. RBRK

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Rubrik, Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rubrik, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RBRK

Häufige Fragen

Ist Rubrik, Inc. (RBRK) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $25,01 gegenüber einem Kurs von $105,75, rund 76 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RBRK?
Unser modellbasierter Fair Value für Rubrik, Inc. liegt bei $25,01 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $105,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RBRK?
Rubrik, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rubrik, Inc. (RBRK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $25,01 (Stand 06.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $11,23 bis $37,64. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rubrik, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $25,01, gegenüber einem Kurs von $105,75 rund 76 % tiefer (überbewertet). Spanne von $11,23 bis $37,64. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Rubrik, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rubrik, Inc. (RBRK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rubrik, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RBRK?
Unsere Modelle diskontieren Rubrik, Inc. mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,12, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rubrik, Inc. sind das +35,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rubrik, Inc. (RBRK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rubrik, Inc. um +27,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +35,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rubrik, Inc. einpreist (+35,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,22 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rubrik, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rubrik, Inc. liegt er bei $25,01 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $105,75. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF).
Ist die Rubrik, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert RBRK über dem berechneten Fair Value: Kurs $105,75, Fair Value $25,01, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RBRK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($105,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($25,01). Bei Rubrik, Inc. liegen zwischen beiden $80,74 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rubrik, Inc. wert?
An der Börse wird Rubrik, Inc. mit rund $23,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $105,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $25,01 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RBRK?
Unsere Modelle spannen für Rubrik, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $11,23, mittleres $25,01, optimistisches $37,64 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $105,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rubrik, Inc. (Stand 06.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RBRK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rubrik, Inc. notiert bei $105,75, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $136,00 und 141 % über dem Tief von $43,81 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $25,01.
Welche Aktien sind mit Rubrik, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rubrik, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $105,75, berechneter Fair Value $25,01 (−76 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RBRK berechnet?
Wir rechnen Rubrik, Inc. mit 6 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $25,01 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Rubrik, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $105,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $25,01, das sind rund 76 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rubrik, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($37,64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (47/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11,23 bis $37,64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Rubrik, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Die Marktkapitalisierung von Rubrik, Inc. beträgt $23,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rubrik, Inc. liegt bei 15,3 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Der Gewinn je Aktie von Rubrik, Inc. beträgt $−1,27. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Die Nettomarge von Rubrik, Inc. liegt bei −16,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rubrik, Inc. bei −41,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Die operative Marge von Rubrik, Inc. liegt bei −16,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Der Umsatz von Rubrik, Inc. wächst um +37,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +29,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Der freie Cashflow von Rubrik, Inc. beträgt $253 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rubrik, Inc. (RBRK)?
Die Nettoverschuldung von Rubrik, Inc. beträgt $751 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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