Varonis Systems (VRNS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Varonis Systems $23,81, Kurs $48,80, also 51,2 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $16,01 – $73,41 · Fair‑Value‑Band $12,11 – $42,31 · der Kurs von $48,80 notiert über dem Fair Value von $23,81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
Varonis Systems in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Varonis Systems auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -dienstleistungen an, die mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt kontinuierlich kritische Daten erkennen und klassifizieren, Gefährdungen beseitigen und fortschrittliche Bedrohungen erkennen.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Varonis Data Security Platform an, eine Software-as-a-Service-Lösung, die Datensicherheitsstatusmanagement, Datenzugriffsinformationen, Datenerkennung und -klassifizierung, Discovery-Richtlinienbibliothek, Least-Privilege-Automatisierung, Datenaktivitätsüberwachung, Datenerkennung und -reaktion sowie Benutzer- und Entitätsverhaltensanalysen umfasst.
Es bietet außerdem Schutzpakete wie Microsoft 365, Windows und NAS, Hybrid- und Cloud-Umgebungen sowie Datenbank- und E-Mail-Sicherheitsfunktionen und lokale Abonnementprodukte.
Es beliefert die Branchen Finanzdienstleistungen, Öffentlichkeit, Gesundheitswesen, Industrie, Versicherungen, Energie und Versorgung, Technologie, Bauwesen und Ingenieurwesen, Bildung sowie Verbraucher- und Einzelhandel.
Varonis Systems, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Aktienanalyse
Varonis Systems (VRNS) notiert aktuell bei $48,80, während unser modellbasierter Fair Value bei $23,81 liegt, also 51 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $28,10 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $48,80.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit $12,04, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Varonis Systems entwickelte sich von $390 Mio. (FY2021) auf $624 Mio. (FY2025), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$129 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 17 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $12,11 bis $42,31, der Kurs von $48,80 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, VRNS ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $23,81
Spanne$12,11 bis $42,31
Kurs $48,80 · Abstand −51,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
KaufRachel PrishkolnikAufsichtsrat1.015 Stück zu $25,72$26.10619.02.2026
KaufDavid BassEVP Engineering & CTO2.980 Stück zu $23,47$69.94109.02.2026
KaufYakov FaitelsonCEO, President, Chairman, Aufsichtsrat26.725 Stück zu $22,41$598.90709.02.2026
KaufAvrohom J. KessAufsichtsrat17.800 Stück zu $22,29$396.76206.02.2026
KaufJohn J Gavin JrAufsichtsrat5.000 Stück zu $22,54$112.70006.02.2026
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−26,8 % (2020) → −23,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +17,9 % beim Kurs und +13,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Geschäft zeigt Stärke in der SaaS-Umstellung und Automatisierung für KI-bedingte Datensicherheit, doch der größte Schwachpunkt sind anhaltende Nettoverluste mit hoher Verschuldung, die einen dauerhaften Burggraben einschränken.
Hauptrisiko: Microsoft, Google und ähnliche Hyperscaler könnten Datenzugriffs-Governance und Sicherheitsfunktionen in ihre Cloud-Angebote integrieren, was die Nachfrage nach eigenständigen Lösungen von Varonis verringern und Preise oder Margen unter Druck setzen könnte.
Gutes Szenario: Varonis könnte seine KI-spezifischen Sicherheitsfähigkeiten und Partnerschaften vertiefen, um zur bevorzugten Schicht für die Governance von Daten in agentischen KI-Tools über mehrere Clouds hinweg zu werden.
Schlechtes Szenario: Wenn Hyperscaler mehr Budgets für Unternehmenssicherheit mit gebündelten Tools erobern, könnte Varonis bedeutende Kunden verlieren und Schwierigkeiten haben, das ARR-Wachstum während des SaaS-Übergangs aufrechtzuerhalten.
Varonis vollzieht weiter den kompletten Wechsel zu SaaS und führt gleichzeitig Automatisierung ein, um die durch KI ausgelöste Datenflut zu bewältigen. Die neuen Funktionen passen genau zu den Kundenbedürfnissen nach Sicherheit und Kostenkontrolle, doch der Übergang belastet weiterhin die GAAP-Margen, selbst wenn der ARR wächst. Wird es den zusätzlichen Produkten endlich gelingen, das Umsatzwachstum in nachhaltige operative Hebelwirkung umzuwandeln, oder bleiben die Cloud-Kosten weiterhin vom Umsatz entkoppelt?
Varonis Systems mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 345 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−51,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−7,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−21,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−25,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Varonis Systems Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VRNS
Häufige Fragen
Ist Varonis Systems (VRNS) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $23,81 gegenüber einem Kurs von $48,80, rund 51 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VRNS?
Unser modellbasierter Fair Value für Varonis Systems liegt bei $23,81 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $48,80.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VRNS?
Varonis Systems hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Varonis Systems (VRNS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $23,81 (Stand 06.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $12,11 bis $42,31. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Varonis Systems Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $23,81, gegenüber einem Kurs von $48,80 rund 51 % tiefer (überbewertet). Spanne von $12,11 bis $42,31. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Varonis Systems (VRNS)?
Varonis Systems weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $716 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Varonis Systems (VRNS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Varonis Systems den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VRNS?
Unsere Modelle diskontieren Varonis Systems mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Varonis Systems sind das +20,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Varonis Systems (VRNS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Varonis Systems um +16,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +20,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Varonis Systems (VRNS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Varonis Systems einpreist (+20,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Varonis Systems (VRNS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Varonis Systems je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Varonis Systems (VRNS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Varonis Systems liegt er bei $23,81 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $48,80. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Varonis Systems Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert VRNS über dem berechneten Fair Value: Kurs $48,80, Fair Value $23,81, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VRNS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($48,80), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($23,81). Bei Varonis Systems liegen zwischen beiden $24,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Varonis Systems wert?
An der Börse wird Varonis Systems mit rund $5,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $48,80; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $23,81 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VRNS?
Unsere Modelle spannen für Varonis Systems eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $12,11, mittleres $23,81, optimistisches $42,31 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $48,80). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VRNS?
Der PEG-Wert von Varonis Systems liegt bei 7,38 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Varonis Systems (VRNS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Varonis Systems (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −29,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VRNS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Varonis Systems notiert bei $48,80, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $50,12 und 142 % über dem Tief von $20,19 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $23,81.
Welche Aktien sind mit Varonis Systems vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Varonis Systems Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $48,80, berechneter Fair Value $23,81 (−51 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VRNS berechnet?
Wir rechnen Varonis Systems mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $23,81 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Varonis Systems liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Varonis Systems (VRNS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $48,80. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $23,81, das sind rund 51 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Varonis Systems jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($42,31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($12,11 bis $42,31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Varonis Systems
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Varonis Systems (VRNS)?
Die Marktkapitalisierung von Varonis Systems beträgt $5,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Varonis Systems (VRNS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Varonis Systems liegt bei 7,82 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Varonis Systems (VRNS)?
Der Gewinn je Aktie von Varonis Systems beträgt $−1,32. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Varonis Systems (VRNS)?
Die Nettomarge von Varonis Systems liegt bei −21,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Varonis Systems (VRNS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Varonis Systems liegt bei −29,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Varonis Systems (VRNS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Varonis Systems bei −9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Varonis Systems (VRNS)?
Die operative Marge von Varonis Systems liegt bei −25,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Varonis Systems (VRNS)?
Der Umsatz von Varonis Systems wächst um +17,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Varonis Systems (VRNS)?
Der freie Cashflow von Varonis Systems beträgt $135 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Varonis Systems (VRNS)?
Die Nettoverschuldung von Varonis Systems beträgt $369 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Varonis Systems in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Varonis Systems liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
06.11.2026