George Weston Limited (WN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von George Weston Limited C$72,52, Kurs C$110, also 33,9 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$39,77 – C$111,50 · Fair‑Value‑Band C$44,41 – C$100,99 · der Kurs von C$109,72 notiert über dem Fair Value von C$72,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
George Weston in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob George Weston auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
George Weston Limited bietet Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel sowie Finanzdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Loblaw Companies Limited (Loblaw) und Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties).
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Loblaw-Segment umfasst Lebensmittelgeschäfte, firmeneigene und Franchise-eigene Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte sowie angeschlossene Drogerien, darunter Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung und andere allgemeine Handelswaren.
Dieses Segment bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, garantierte Anlagezertifikate, Treueprogramme, Versicherungsmaklerdienste und Telekommunikationsdienste.
Das Segment Choice Properties besitzt, entwickelt und verwaltet Gewerbe- und Wohnimmobilien, die an Bedarfsmieter und Logistikanbieter vermietet werden.
Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Shoppers Drug Mart, Joe Fresh, President's Choice Bank, PC Financial, no name, Farmer's Market, T&T, Life Brand und PC Optimum. Das Unternehmen wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
George Weston Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wittington Investments, Limited.
Aktienanalyse
George Weston Limited (WN) notiert aktuell bei C$109,72, während unser modellbasierter Fair Value bei C$72,52 liegt, also 34 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel C$75,92 je Aktie; damit liegen 2 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$109,72.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit C$9,50, und 21 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von George Weston Limited entwickelte sich von C$53,7 Mrd. (FY2021) auf C$64,5 Mrd. (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$1,1 Mrd. (+27,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$44,41 bis C$100,99, der Kurs von C$109,72 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, WN ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$72,52
SpanneC$44,41 bis C$100,99
Kurs C$109,72 · Abstand −33,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$1,09 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.66/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+26,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,3 % gegen 8,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −1,0 % beim Kurs und +1,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (84 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Skalenvorteile aus dem großen kanadischen Lebensmittelgeschäft liefern bescheidenes Organisationskapital, doch begrenzte Preissetzungsmacht und schwache Wettbewerbssignale machen das Geschäft in einem umkämpften Sektor verwundbar.
Hauptrisiko: Kanadische Aufsichtsbehörden oder ein verbindlicher Verhaltenskodex für den Lebensmittelhandel könnten die Preisflexibilität einschränken und die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften für Loblaws Lebensmittelgeschäft erhöhen.
Gutes Szenario: Loblaw könnte seine Größe und KI-Tools im Onlinehandel und in der Lieferkette nutzen, um die Effizienz zu halten und Marktanteile gegen Discount-Konkurrenten zu verteidigen, während es regulatorische Anforderungen durch Investitionen zur Einhaltung von Vorschriften erfüllt.
Schlechtes Szenario: Bei zunehmendem regulatorischem Druck und intensiverem Discount-Wettbewerb könnte Loblaw anhaltenden Margendruck und einen allmählichen Kundenverlust an preisgünstigere Konkurrenten auf seinem Kernmarkt Kanada erleiden.
George Weston bezieht fast seinen gesamten Umsatz aus den kanadischen Aktivitäten von Loblaw. Der kürzlich vereinbarte Kauf einer großen britischen Apothekenkette überträgt die bewährte Apothekenstrategie auf einen neuen Markt mit Fokus auf Beauty und Abnehmprodukte. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird die internationale Expansion das bestehende Geschäft stärken oder neue Risiken mit sich bringen, die die Vorteile überwiegen?
George Weston Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 73 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−33,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,1 % · Über dem Median
KBV7,84× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,63× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)12,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA7,7× · Teurer als Median
PEG1,28× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)21· Sektor 15
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)74· Sektor 51
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)21· Sektor 51
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist George Weston Limited (WN) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$72,52 gegenüber einem Kurs von C$109,72, rund 34 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WN?
Unser modellbasierter Fair Value für George Weston Limited liegt bei C$72,52 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$109,72.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WN?
George Weston Limited hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat George Weston Limited (WN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$72,52 (Stand 06.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von C$44,41 bis C$100,99. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die George Weston Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$72,52, gegenüber einem Kurs von C$109,72 rund 34 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$44,41 bis C$100,99. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von George Weston Limited (WN)?
George Weston Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$65,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt George Weston Limited eine Dividende?
George Weston Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von George Weston Limited (WN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste George Weston Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WN?
Unsere Modelle diskontieren George Weston Limited mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei George Weston Limited sind das +1,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat George Weston Limited (WN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von George Weston Limited um +3,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von George Weston Limited (WN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von George Weston Limited einpreist (+1,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von George Weston Limited (WN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,80 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet George Weston Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von George Weston Limited (WN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für George Weston Limited liegt er bei C$72,52 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei C$109,72. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die George Weston Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert WN über dem berechneten Fair Value: Kurs C$109,72, Fair Value C$72,52, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$109,72), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$72,52). Bei George Weston Limited liegen zwischen beiden C$37,20 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist George Weston Limited wert?
An der Börse wird George Weston Limited mit rund C$41,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das C$109,72; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$72,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WN?
Unsere Modelle spannen für George Weston Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$44,41, mittleres C$72,52, optimistisches C$100,99 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs C$109,72). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WN?
George Weston Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,8 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$72,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 24,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 37,0). Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 7,8, KUV 0,6, EV/EBITDA 7,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WN?
Der PEG-Wert von George Weston Limited liegt bei 1,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von George Weston Limited (WN)?
Kennzahlen zur Bilanz von George Weston Limited (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,40. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
George Weston Limited notiert bei C$109,72, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$111,50 und 28 % über dem Tief von C$85,49 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$72,52.
Welche Aktien sind mit George Weston Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die George Weston Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs C$109,72, berechneter Fair Value C$72,52 (−34 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WN berechnet?
Wir rechnen George Weston Limited mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von C$72,52, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. George Weston Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von George Weston Limited (WN)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei C$109,72. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$72,52, das sind rund 34 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei George Weston Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$100,99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (C$44,41 bis C$100,99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von George Weston Limited (WN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von George Weston Limited lag 2014 bis 2025 bei +14,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,9 %, EBIT-Marge +8,7 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von George Weston Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von George Weston Limited (WN)?
Die Marktkapitalisierung von George Weston Limited beträgt C$41,4 Mrd. (≈ 26,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von George Weston Limited (WN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von George Weston Limited liegt bei 0,63 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von George Weston Limited (WN)?
Der Gewinn je Aktie von George Weston Limited beträgt C$2,45 (Kurs ÷ EPS = KGV 44,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von George Weston Limited (WN)?
Die Dividendenrendite von George Weston Limited liegt bei 1,1 % (Ausschüttung 31,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 47,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von George Weston Limited (WN)?
Die Nettomarge von George Weston Limited liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von George Weston Limited (WN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von George Weston Limited liegt bei 18,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von George Weston Limited (WN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von George Weston Limited bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von George Weston Limited (WN)?
Die operative Marge von George Weston Limited liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von George Weston Limited (WN)?
Der Umsatz von George Weston Limited wächst um +4,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von George Weston Limited (WN)?
Der Gewinn je Aktie von George Weston Limited wächst um −47,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von George Weston Limited (WN)?
Der freie Cashflow von George Weston Limited beträgt C$3,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von George Weston Limited (WN)?
Die Nettoverschuldung von George Weston Limited beträgt C$18,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
George Weston Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und George Weston Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026