Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zensho Holdings Co. Ltd $40,66, Kurs $57,66, also 29,5 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
35‑Monats‑Spanne $44,21 – $82,44 · Fair‑Value‑Band $18,03 – $50,83 · der Kurs von $57,66 notiert über dem Fair Value von $40,66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Zensho Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Verwaltung von Gastronomiekettenrestaurants und der Entwicklung von Verkaufssystemen und Lebensmittelverarbeitungssystemen in Japan, Amerika, China, Europa, ASEAN und international.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Global Sukiya, Global Hamasushi, Global Fast Food, Restaurants, Einzelhandel, Unternehmen und Support sowie Sonstige tätig.
Die Restaurants des Unternehmens bieten Gyudon-, Udon- und Hamburgersteaks sowie Fließband-Sushi-Restaurants, Cafés und Speiseservices unter den Marken Sukiya, Nakau, Coco's, Big Boy, Victoria Station, Jolly Pasta, EI Torito, Hama-Sushi, Hanaya Yohei, Denmaru, Kyubeiya, Seto Udon, Tamon'an, Moriva Coffee, Café Milano, Katsu-An, Olive Hill und Lotteria Marken.
Das Unternehmen betreibt außerdem den Chicken Rice Shop und verkauft Produkte der Marken AFC, ZENSHI, SNOWFOX, SNOWFRUIT, Bento, YO!, Taiko, SushiTake und Sushi Circle.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Supermarktketten unter den Markennamen United Veggies, Maruya, Yamaguchi Supermarket, Maruei und Very Foods Owariya; und bietet Wohn- und Pflegedienste für ältere Menschen unter den Markennamen Kagayaki, Royalhouse Ishioka, Senior Life Support, NYEREG und IMedicare an. Das Unternehmen hieß früher Zensho Co., Ltd. und änderte im Oktober 2011 seinen Namen in Zensho Holdings Co., Ltd. Zensho Holdings Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) notiert aktuell bei $57,66, während unser modellbasierter Fair Value bei $40,66 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $44,64 je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $57,66.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $8,00, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd entwickelte sich von ¥659 Mrd. (FY2022) auf ¥1,3 Bio. (FY2026), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥45,8 Mrd. (+34,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 45 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $18,03 bis $50,83, der Kurs von $57,66 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, ZSHOF ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $40,66
Spanne$18,03 bis $50,83
Kurs $57,66 · Abstand −29,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9690 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,3 %
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+31,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+30,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 6 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +33,0 % beim Kurs und +6,6 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Zensho profitiert von der Größe seiner hochvolumigen Restaurantketten, die Effizienz und Gewinnwachstum über dem Umsatz ermöglichen, doch niedrige Margen, geringe Differenzierung und hohe Verschuldung deuten auf nur einen bescheidenen Burggraben hin.
Hauptrisiko: Ketten wie Sushiro von Food & Life Companies und Sushimatsu von Matsuya Foods könnten mehr Marktanteile im Kaiten-Sushi gewinnen, während Yoshinoya und Matsuya direkt im Gyudon konkurrieren und dabei Preise sowie Margen bei Sukiya und Hama Sushi unter Druck setzen könnten.
Gutes Szenario: Zensho könnte seine vertikale Integration und Beschaffungsskala nutzen, um Preise wettbewerbsfähig zu halten und Marktanteile von Konkurrenten in Gyudon- und Sushi-Segmenten zu gewinnen.
Schlechtes Szenario: Falls Konkurrenten wie Sushiro und Matsuyas neues Sushi-Format schneller expandieren, könnten Zenshos Ketten Volumen verlieren und anhaltenden Margendruck durch Preiskämpfe erleiden.
Zenshos Hauptmarken verbuchen weiterhin stabile Umsätze pro bestehendem Restaurant, wie die jüngsten Monatszahlen für Sukiya und Hama Sushi zeigen. Diese Volumenzuwächse haben im letzten Quartal zu einem Gewinnwachstum geführt, das deutlich über dem Umsatzanstieg liegt. Steigende Rohstoff- und Lohnkosten bleiben ein deutliches Risiko, das weitere Margenverbesserungen begrenzen könnte. Werden die Effizienzgewinne aus dem volumenstarken Modell diese Belastungen weiter übertreffen?
Zensho Holdings Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Restaurants · 200 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−29,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $40,66 gegenüber einem Kurs von $57,66, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZSHOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei $40,66 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $57,66.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZSHOF?
Zensho Holdings Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $40,66 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $18,03 bis $50,83. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zensho Holdings Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $40,66, gegenüber einem Kurs von $57,66 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von $18,03 bis $50,83. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Zensho Holdings Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥1,3 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Zensho Holdings Co. Ltd eine Dividende?
Zensho Holdings Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) und wann ist der Ex-Tag?
Zensho Holdings Co. Ltd zahlt $0,474 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,8 %. Der nächste Ex-Tag ist der 30.03.2027. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,77-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zensho Holdings Co. Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ZSHOF?
Unsere Modelle diskontieren Zensho Holdings Co. Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zensho Holdings Co. Ltd sind das +35,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd um +16,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +35,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zensho Holdings Co. Ltd einpreist (+35,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zensho Holdings Co. Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zensho Holdings Co. Ltd liegt er bei $40,66 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $57,66. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zensho Holdings Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ZSHOF über dem berechneten Fair Value: Kurs $57,66, Fair Value $40,66, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZSHOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($57,66), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($40,66). Bei Zensho Holdings Co. Ltd liegen zwischen beiden $17,00 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zensho Holdings Co. Ltd wert?
An der Börse wird Zensho Holdings Co. Ltd mit rund $9,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $57,66; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $40,66 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZSHOF?
Unsere Modelle spannen für Zensho Holdings Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $18,03, mittleres $40,66, optimistisches $50,83 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $57,66). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZSHOF?
Zensho Holdings Co. Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $40,66 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,2, KUV 1,1, EV/EBITDA 10,8.
Wie solide ist die Bilanz von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zensho Holdings Co. Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,82. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZSHOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zensho Holdings Co. Ltd notiert bei $57,66, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $82,44 und 4 % über dem Tief von $55,59 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $40,66.
Welche Aktien sind mit Zensho Holdings Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Yum! Brands, Inc, Chipotle Mexican Grill, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zensho Holdings Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $57,66, berechneter Fair Value $40,66 (−29 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZSHOF berechnet?
Wir rechnen Zensho Holdings Co. Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $40,66 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zensho Holdings Co. Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $57,66. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $40,66, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zensho Holdings Co. Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($50,83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($18,03 bis $50,83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Zensho Holdings Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Marktkapitalisierung von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt $9,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 1,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Gewinn je Aktie von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt $2,06 (Kurs ÷ EPS = KGV 28,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Dividendenrendite von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 23,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Nettomarge von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 3,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 17,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zensho Holdings Co. Ltd bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die operative Marge von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd wächst um +11,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Gewinn je Aktie von Zensho Holdings Co. Ltd wächst um +89,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der freie Cashflow von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt ¥20,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Nettoverschuldung von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt ¥182 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 8,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026