Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 18.09.2026: Fair Value von Zensho Holdings Co. Ltd $34,80, Kurs $57,66, Potenzial −39,7 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
33‑Monats‑Spanne 44,21 $ – 61,15 $ · Fair‑Value‑Band 13,05 $ – 43,51 $ · der Kurs von 57,66 $ notiert über dem Fair Value von 34,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Zensho Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Verwaltung von Gastronomiekettenrestaurants und der Entwicklung von Verkaufssystemen und Lebensmittelverarbeitungssystemen in Japan, Amerika, China, Europa, ASEAN und international.
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Zensho Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Verwaltung von Gastronomiekettenrestaurants und der Entwicklung von Verkaufssystemen und Lebensmittelverarbeitungssystemen in Japan, Amerika, China, Europa, ASEAN und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Global Sukiya, Global Hamasushi, Global Fast Food, Restaurants, Einzelhandel, Unternehmen und Support sowie Sonstige tätig. Die Restaurants des Unternehmens bieten Gyudon-, Udon- und Hamburgersteaks sowie Fließband-Sushi-Restaurants, Cafés und Speiseservices unter den Marken Sukiya, Nakau, Coco's, Big Boy, Victoria Station, Jolly Pasta, EI Torito, Hama-Sushi, Hanaya Yohei, Denmaru, Kyubeiya, Seto Udon, Tamon'an, Moriva Coffee, Café Milano, Katsu-An, Olive Hill und Lotteria Marken. Das Unternehmen betreibt außerdem den Chicken Rice Shop und verkauft Produkte der Marken AFC, ZENSHI, SNOWFOX, SNOWFRUIT, Bento, YO!, Taiko, SushiTake und Sushi Circle. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Supermarktketten unter den Markennamen United Veggies, Maruya, Yamaguchi Supermarket, Maruei und Very Foods Owariya; und bietet Wohn- und Pflegedienste für ältere Menschen unter den Markennamen Kagayaki, Royalhouse Ishioka, Senior Life Support, NYEREG und IMedicare an. Das Unternehmen hieß früher Zensho Co., Ltd. und änderte im Oktober 2011 seinen Namen in Zensho Holdings Co., Ltd. Zensho Holdings Co., Ltd. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) notiert aktuell bei 57,66 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 39,84 $ je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,66 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,48 $, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 13,05 $ (Bear) bis 43,51 $ (Bull), der Kurs von 57,66 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd entwickelte sich von 595 Mrd. ¥ (FY2021) auf 1,1 Bio. ¥ (FY2025), rund +17,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,3 Mrd. ¥ (+104,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, ZSHOF ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 13,05 $Fair Value 34,80 $Bull 43,51 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+41,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+40,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 7 %
2025 liegt 175 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +40,0 % beim Kurs und +7,0 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Restaurants · 224 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,80 $ gegenüber einem Kurs von 57,66 $, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZSHOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 34,80 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 57,66 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZSHOF?
Zensho Holdings Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,80 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,05 $, optimistisches Szenario 43,51 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zensho Holdings Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,80 $, gegenüber einem Kurs von 57,66 $ rund −40 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,05 $, optimistisches Szenario 43,51 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Zensho Holdings Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Bio. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Zensho Holdings Co. Ltd eine Dividende?
Zensho Holdings Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zensho Holdings Co. Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ZSHOF?
Unsere Modelle diskontieren Zensho Holdings Co. Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zensho Holdings Co. Ltd sind das +42,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd um +12,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +42,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zensho Holdings Co. Ltd einpreist (+42,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zensho Holdings Co. Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zensho Holdings Co. Ltd liegt er bei 34,80 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 57,66 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zensho Holdings Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ZSHOF über dem berechneten Fair Value: Kurs 57,66 $, Fair Value 34,80 $, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZSHOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (57,66 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,80 $). Bei Zensho Holdings Co. Ltd liegen zwischen beiden 22,86 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zensho Holdings Co. Ltd wert?
An der Börse wird Zensho Holdings Co. Ltd mit rund 9,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 57,66 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,80 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZSHOF?
Unsere Modelle spannen für Zensho Holdings Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,05 $, mittleres 34,80 $, optimistisches 43,51 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 57,66 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZSHOF?
Zensho Holdings Co. Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 34,80 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,0, KUV 1,1, EV/EBITDA 11,9.
Wie solide ist die Bilanz von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zensho Holdings Co. Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZSHOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zensho Holdings Co. Ltd notiert bei 57,66 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 57,66 $ und 5 % über dem Tief von 55,13 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,80 $.
Welche Aktien sind mit Zensho Holdings Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Chipotle Mexican Grill, Inc, Yum! Brands, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zensho Holdings Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 57,66 $, berechneter Fair Value 34,80 $ (−40 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZSHOF berechnet?
Wir rechnen Zensho Holdings Co. Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,80 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zensho Holdings Co. Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 57,66 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,80 $, das sind rund −40 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zensho Holdings Co. Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,51 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13,05 $ bis 43,51 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Zensho Holdings Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Marktkapitalisierung von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt 9,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 1,25 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Gewinn je Aktie von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt 1,59 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Dividendenrendite von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 30,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Nettomarge von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 3,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zensho Holdings Co. Ltd bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die operative Marge von Zensho Holdings Co. Ltd liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Umsatz von Zensho Holdings Co. Ltd wächst um +12,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der Gewinn je Aktie von Zensho Holdings Co. Ltd wächst um +116 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Der freie Cashflow von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt 15,2 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zensho Holdings Co. Ltd (ZSHOF)?
Die Nettoverschuldung von Zensho Holdings Co. Ltd beträgt 220 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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