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Datenbasierte Aktienbewertung

Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenwan Hongyuan HK Ltd HK$1,24, Kurs HK$0,81, Potenzial +53,1 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen HK · ISIN HK0218001102

SH Shenwan Hongyuan HK Ltd Logo Wenige Daten 07.11.2026

Shenwan Hongyuan HK Ltd

0218 · HK
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 35 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value HK$1,24 · Stark unterbewertet
Hochprofitabel · 21,2 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (8/12)
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 53 % über dem Kurs (HK$1,24).
Qualität 52/100
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 50/100 · dünne Datenlage
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −4,5 %/J in HKD)
Negativer freier Cashflow
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

HK$3,01 HK$0,2600 Fair Value HK$1,24 03.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0,2600 – HK$3,01 · Fair‑Value‑Band HK$1,24 – HK$1,27 · der Kurs von HK$0,8100 notiert unter dem Fair Value von HK$1,24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong in den Bereichen Maklergeschäfte, Unternehmensfinanzierung, Vermögensverwaltung, Finanzierung und Kredite sowie Investment- und andere Geschäfte tätig.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen ist in den Segmenten Enterprise Finance, Wealth Management, Institutional Services and Trading und Asset Management tätig.

Das Segment Enterprise Finance bietet Aktiensponsoring, Anleiheemission und Finanzberatungsdienstleistungen für Firmenkunden an; und selbstfinanzierende Eigenkapital-, Fremdkapital- und andere Investitionen.

Das Segment Wealth Management bietet Wertpapier-, Futures- und Optionsvermittlungsdienstleistungen an; und Vermögensverwaltungs-, Over-the-Counter- und Wertpapiermargenfinanzierungsprodukte für Einzelkunden und nicht-professionelle institutionelle Anleger durch eine Kombination aus Online- und Offline-Methoden.

Das Segment Institutionelle Dienstleistungen und Handel bietet Börsenmakler- und Handelsdienstleistungen an; Forschungsberatung, festverzinsliche Anleihen, Devisen, außerbörsliche Derivate und andere Handelsinvestitionen sowie Anlage- und Finanzierungslösungen sowie festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe, strukturierte Produkte und Aktiengeschäft.

Das Segment Asset Management bietet öffentliche und private Fondsverwaltung, Anlageberatung und diskretionäre Managed-Account-Dienstleistungen an. Es bietet Management- und Treasury- sowie Aktienverwahrungs- und Nominee-Dienstleistungen an. vermietet Computerausrüstung; und besitzt Eigenschaften.

Das Unternehmen war früher als Shenyin Wanguo (H.K.) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Aktienanalyse

Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218) notiert aktuell bei HK$0,8100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1,24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$1,95 je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$0,8100.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit HK$0,6500, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd entwickelte sich von HK$730 Mio. (FY2021) auf HK$666 Mio. (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$121 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$1,3 Mrd. (≈ 144 Mio. €) Mikro · KGV 9,6 · KUV 1,75 · Nettomarge 18,2 % · Eigenkapitalrendite 4,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,9 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 26,5 % · Umsatz (12 Monate) HK$572 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$1,24 bis HK$1,27, der Kurs von HK$0,8100 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0218 ist mit 53 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$1,24
Spanne HK$1,24 bis HK$1,27
Kurs HK$0,8100 · Potenzial +53,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings HK$1,65 HK$1,95 HK$2,44 78
Residualeinkommen HK$1,24 HK$1,24 HK$1,27 71
Graham-Dodd HK$0,5300 HK$0,6500 HK$0,7300 67
Alle 6 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings HK$1,65 HK$1,95 HK$2,44 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0,5300 HK$0,6500 HK$0,7300 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple HK$0,7600 HK$1,01 HK$1,26 63
KBV-Multiple HK$0,7000 HK$0,9400 HK$1,17 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) HK$0,8800 HK$1,18 HK$1,76 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1,24 HK$1,24 HK$1,27 71

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 27
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 90
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 16
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 62
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 10
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 2
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 17/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,6 % gegen −5,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 31 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,0 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

0218 beobachten, Alarm bei Änderung →

Shenwan Hongyuan HK Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 456 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +53,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 4,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 21,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 26,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −10,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 9,6× · Günstiger als Median
KBV 0,46× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 2,21× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 1,5× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 46

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Macquarie Group MQG A$251,54 A$123,84 −51 % vs. 0218
East Money Information Co 300059 ¥18,78 ¥6,72 −64 % vs. 0218
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Shenwan Hongyuan HK Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenwan Hongyuan HK Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0218

Häufige Fragen

Ist Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1,24 gegenüber einem Kurs von HK$0,8100, rund +53 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0218?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei HK$1,24 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,8100.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0218?
Shenwan Hongyuan HK Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$1,24 (Stand 07.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$1,24 bis HK$1,27. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenwan Hongyuan HK Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$1,24, gegenüber einem Kurs von HK$0,8100 rund +53 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$1,24 bis HK$1,27. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Shenwan Hongyuan HK Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$572 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt er bei HK$1,24 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei HK$0,8100. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 5 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Shenwan Hongyuan HK Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 0218 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,8100, Fair Value HK$1,24, rund +53 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0218?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,8100), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$1,24). Bei Shenwan Hongyuan HK Ltd liegen zwischen beiden HK$0,4300 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenwan Hongyuan HK Ltd wert?
An der Börse wird Shenwan Hongyuan HK Ltd mit rund HK$1,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,8100; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$1,24 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0218?
Unsere Modelle spannen für Shenwan Hongyuan HK Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$1,24, mittleres HK$1,24, optimistisches HK$1,27 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs HK$0,8100). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0218?
Shenwan Hongyuan HK Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$1,24 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,3. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 2,2, EV/EBITDA 1,5.
Wie solide ist die Bilanz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0218 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenwan Hongyuan HK Ltd notiert bei HK$0,8100, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$1,57 und 5 % über dem Tief von HK$0,7700 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$1,24.
Welche Aktien sind mit Shenwan Hongyuan HK Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenwan Hongyuan HK Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs HK$0,8100, berechneter Fair Value HK$1,24 (+53 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0218 berechnet?
Wir rechnen Shenwan Hongyuan HK Ltd mit 6 Modellen aus 5 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$1,24 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt aktuell 35 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei HK$0,8100. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$1,24, das sind rund +53 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenwan Hongyuan HK Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1,24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Modelle laufen eng zusammen (HK$1,24 bis HK$1,27), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von Shenwan Hongyuan HK Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Marktkapitalisierung von Shenwan Hongyuan HK Ltd beträgt HK$1,3 Mrd. (≈ 144 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 1,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Nettomarge von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 18,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenwan Hongyuan HK Ltd bei −0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die operative Marge von Shenwan Hongyuan HK Ltd liegt bei 26,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der Umsatz von Shenwan Hongyuan HK Ltd wächst um −10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der Gewinn je Aktie von Shenwan Hongyuan HK Ltd wächst um +0,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Der freie Cashflow von Shenwan Hongyuan HK Ltd beträgt −HK$1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan HK Ltd (0218)?
Die Nettoverschuldung von Shenwan Hongyuan HK Ltd beträgt HK$1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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