Joy Industrial Co., Ltd. (4559) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Joy Industrial Co., Ltd. TWD 3,82, Kurs TWD 7,31, also 47,7 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 6,37 – TWD 18,20 · Fair‑Value‑Band TWD 3,32 – TWD 4,34 · der Kurs von TWD 7,31 notiert über dem Fair Value von TWD 3,82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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Joy Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Import, Export, Großhandel, Handel und Verkauf von Fahrradteilen in Taiwan, China, Europa und international. Das Unternehmen bietet Fahrradnaben und Laufradsätze an; und Carbonfaser-Vordergabel- und Griffprodukte.
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Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von Teilen und Zubehör für Fahrräder, Autos und Verkehrsausrüstung beteiligt. Design, Entwicklung und Produktion von mit Kohlefaser verkleideten Formen; sowie Produktion und Handel mit thermogeformten Fahrrädern und entsprechendem Zubehör.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte, Motoren für Verkehrsgeräte und Steuerungen an; und Präzisionsstanzwerkzeuge, Formen, Schwungräder, Getriebe und andere Teile.
Das Unternehmen hieß früher Jiuyu Industry Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Januar 2010 in Joy Industrial Co., Ltd.. Joy Industrial Co., Ltd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.
Aktienanalyse
Joy Industrial Co., Ltd. (4559) notiert aktuell bei TWD 7,31, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 3,82 liegt, also 48 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel TWD 7,05 je Aktie; damit liegt 1 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 7,31.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit TWD 0,3850, und 21 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Joy Industrial Co., Ltd. entwickelte sich von TWD 1,1 Mrd. (FY2020) auf TWD 1,3 Mrd. (FY2024), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei TWD 2,1 Mio. (−51,3 %/Jahr seit FY2020).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 24 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 3,32 bis TWD 4,34, der Kurs von TWD 7,31 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 4559 ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (TWD 0,3000 bis TWD 9,86). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value TWD 3,82
SpanneTWD 3,32 bis TWD 4,34
Kurs TWD 7,31 · Abstand −47,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2024 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 0,2500 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,9 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−38,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−44,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−44,3 % gegen −28,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 2 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 10,1 %/J über ~9J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +2,9 % im Jahr.
Joy Industrial Co., Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Autoteile · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−47,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)5,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Joy Industrial Co., Ltd. (4559) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 3,82 gegenüber einem Kurs von TWD 7,31, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4559?
Unser modellbasierter Fair Value für Joy Industrial Co., Ltd. liegt bei TWD 3,82 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 7,31.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4559?
Joy Industrial Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 3,82 (Stand 04.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 3,32 bis TWD 4,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Joy Industrial Co., Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 3,82, gegenüber einem Kurs von TWD 7,31 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 3,32 bis TWD 4,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Joy Industrial Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 1,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Joy Industrial Co., Ltd. eine Dividende?
Joy Industrial Co., Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Joy Industrial Co., Ltd. hat eine Dividendenrendite von 5,5 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Joy Industrial Co., Ltd. (4559) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Joy Industrial Co., Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,6 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4559?
Unsere Modelle diskontieren Joy Industrial Co., Ltd. mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Joy Industrial Co., Ltd. sind das +4,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Joy Industrial Co., Ltd. (4559) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Joy Industrial Co., Ltd. um +2,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +4,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Joy Industrial Co., Ltd. einpreist (+4,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Joy Industrial Co., Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Joy Industrial Co., Ltd. liegt er bei TWD 3,82 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei TWD 7,31. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Joy Industrial Co., Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 4559 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 7,31, Fair Value TWD 3,82, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4559?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 7,31), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 3,82). Bei Joy Industrial Co., Ltd. liegen zwischen beiden TWD 3,49 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Joy Industrial Co., Ltd. wert?
An der Börse wird Joy Industrial Co., Ltd. mit rund TWD 446 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das TWD 7,31; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 3,82 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4559?
Unsere Modelle spannen für Joy Industrial Co., Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 3,32, mittleres TWD 3,82, optimistisches TWD 4,34 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs TWD 7,31). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4559?
Joy Industrial Co., Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,2 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 3,82 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2017 bis 2024), berichteter Gewinn: 14,8. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 2,3, EV/EBITDA 23,7.
Wie solide ist die Bilanz von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Kennzahlen zur Bilanz von Joy Industrial Co., Ltd. (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4559 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Joy Industrial Co., Ltd. notiert bei TWD 7,31, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 15,20 und 9 % über dem Tief von TWD 6,70 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 3,82.
Welche Aktien sind mit Joy Industrial Co., Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Joy Industrial Co., Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs TWD 7,31, berechneter Fair Value TWD 3,82 (−48 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4559 berechnet?
Wir rechnen Joy Industrial Co., Ltd. mit 22 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 3,82 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Joy Industrial Co., Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei TWD 7,31. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 3,82, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Joy Industrial Co., Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 4,34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Joy Industrial Co., Ltd. lag 2013 bis 2024 bei −7,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −9,8 %, EBIT-Marge −0,1 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Joy Industrial Co., Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Die Marktkapitalisierung von Joy Industrial Co., Ltd. beträgt TWD 446 Mio. (≈ 12,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Joy Industrial Co., Ltd. liegt bei 0,44 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Der Gewinn je Aktie von Joy Industrial Co., Ltd. beträgt TWD 0,2500 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Die Dividendenrendite von Joy Industrial Co., Ltd. liegt bei 5,5 % (Ausschüttung 160 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Die Nettomarge von Joy Industrial Co., Ltd. liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Joy Industrial Co., Ltd. liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Joy Industrial Co., Ltd. bei 0,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Die operative Marge von Joy Industrial Co., Ltd. liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Der Umsatz von Joy Industrial Co., Ltd. wächst um −16,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Der Gewinn je Aktie von Joy Industrial Co., Ltd. wächst um +78,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Der freie Cashflow von Joy Industrial Co., Ltd. beträgt TWD 57,9 Mio (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Joy Industrial Co., Ltd. (4559)?
Die Nettoverschuldung von Joy Industrial Co., Ltd. beträgt TWD 579 Mio (Geschäftsjahr 2024, ≈ 10,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026