Joy Industrial Co (4559) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 587M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.50 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.37 TWD – 18.20 TWD · Fair‑Value‑Band 6.96 TWD – 8.50 TWD · der Kurs von 9.96 TWD notiert über dem Fair Value von 7.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Joy Industrial Co (4559) notiert aktuell bei 9.96 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Joy Industrial Co einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 579M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.96 TWD (Bear Case) bis 8.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.96 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 4559 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7.77 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.3000 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Joy Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Import, Export, Großhandel, Handel und Verkauf von Fahrradteilen in Taiwan, China, Europa und international. Das Unternehmen bietet Fahrradnaben und Laufradsätze an; und Carbonfaser-Vordergabel- und Griffprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Joy Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung, Import, Export, Großhandel, Handel und Verkauf von Fahrradteilen in Taiwan, China, Europa und international. Das Unternehmen bietet Fahrradnaben und Laufradsätze an; und Carbonfaser-Vordergabel- und Griffprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von Teilen und Zubehör für Fahrräder, Autos und Verkehrsausrüstung beteiligt. Design, Entwicklung und Produktion von mit Kohlefaser verkleideten Formen; sowie Produktion und Handel mit thermogeformten Fahrrädern und entsprechendem Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte, Motoren für Verkehrsgeräte und Steuerungen an; und Präzisionsstanzwerkzeuge, Formen, Schwungräder, Getriebe und andere Teile. Das Unternehmen hieß früher Jiuyu Industry Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Januar 2010 in Joy Industrial Co., Ltd.. Joy Industrial Co., Ltd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Joy Industrial Co entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2020) auf 1.3B TWD (FY2024), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.1M TWD (−51.3%/Jahr seit FY2020).

4559 ist 24% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.