Kim Loong Resources Bhd (5027) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Kim Loong Resources Bhd MYR 3,03, Kurs MYR 2,46, Potenzial +23,2 %, Qualität 73 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,9554 – MYR 2,84 · Fair‑Value‑Band MYR 2,12 – MYR 4,22 · der Kurs von MYR 2,46 notiert unter dem Fair Value von MYR 3,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Kim Loong Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und Mühle.
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Es verarbeitet und vermarktet frische Fruchtbündel aus Ölpalmen, Palmkernschalen und Ölpalmprodukte. verarbeitet Ölpalmenfasern; Biogas- und Stromerzeugungsunternehmen; und stellt Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittelzutaten her.
Das Unternehmen extrahiert auch Restöl aus feuchten Palmfasern; wandelt Palmfasern um; und bietet Transportdienstleistungen an. Kim Loong Resources Berhad wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Johor Bahru, Malaysia.
Kim Loong Resources Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Sharikat Kim Loong Sendirian Berhad.
Aktienanalyse
Kim Loong Resources Bhd (5027) notiert aktuell bei MYR 2,46, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 3,03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel MYR 3,39 je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 2,46.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 1,13, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Kim Loong Resources Bhd entwickelte sich von MYR 1,7 Mrd. (FY2022) auf MYR 1,8 Mrd. (FY2026), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei MYR 169 Mio. (+5,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 2,12 bis MYR 4,22, der Kurs von MYR 2,46 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 5027 ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 3,03
SpanneMYR 2,12 bis MYR 4,22
Kurs MYR 2,46 · Potenzial +23,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0543 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.94/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,1 % gegen 7,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −0,7 % im Jahr.
Kim Loong Resources Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 627 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+23,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)19,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite11,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)14,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−3,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kim Loong Resources Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5027
Häufige Fragen
Ist Kim Loong Resources Bhd (5027) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 3,03 gegenüber einem Kurs von MYR 2,46, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5027?
Unser modellbasierter Fair Value für Kim Loong Resources Bhd liegt bei MYR 3,03 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 2,46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5027?
Kim Loong Resources Bhd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 3,03 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 2,12 bis MYR 4,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kim Loong Resources Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 3,03, gegenüber einem Kurs von MYR 2,46 rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von MYR 2,12 bis MYR 4,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Kim Loong Resources Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 1,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Kim Loong Resources Bhd eine Dividende?
Kim Loong Resources Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,47 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Kim Loong Resources Bhd (5027) und wann ist der Ex-Tag?
Kim Loong Resources Bhd zahlt MYR 0,11 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2001. Die Ausschüttungsquote liegt bei 61,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,95-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Kim Loong Resources Bhd (5027) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kim Loong Resources Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,4 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5027?
Unsere Modelle diskontieren Kim Loong Resources Bhd mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kim Loong Resources Bhd sind das +1,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kim Loong Resources Bhd (5027) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kim Loong Resources Bhd um +13,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kim Loong Resources Bhd einpreist (+1,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kim Loong Resources Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kim Loong Resources Bhd liegt er bei MYR 3,03 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei MYR 2,46. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Kim Loong Resources Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 5027 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 2,46, Fair Value MYR 3,03, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5027?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 2,46), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 3,03). Bei Kim Loong Resources Bhd liegen zwischen beiden MYR 0,5700 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kim Loong Resources Bhd wert?
An der Börse wird Kim Loong Resources Bhd mit rund MYR 2,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das MYR 2,46; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 3,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5027?
Unsere Modelle spannen für Kim Loong Resources Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 2,12, mittleres MYR 3,03, optimistisches MYR 4,22 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs MYR 2,46). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5027?
Kim Loong Resources Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 3,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 1,3, EV/EBITDA 7,6.
Wie solide ist die Bilanz von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kim Loong Resources Bhd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 19,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5027 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kim Loong Resources Bhd notiert bei MYR 2,46, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 2,84 und 9 % über dem Tief von MYR 2,25 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 3,03.
Welche Aktien sind mit Kim Loong Resources Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kim Loong Resources Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs MYR 2,46, berechneter Fair Value MYR 3,03 (+23 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5027 berechnet?
Wir rechnen Kim Loong Resources Bhd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 3,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Kim Loong Resources Bhd liegt aktuell 19 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 2,46. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 3,03, das sind rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kim Loong Resources Bhd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (73/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (MYR 2,12 bis MYR 4,22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Kim Loong Resources Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Die Marktkapitalisierung von Kim Loong Resources Bhd beträgt MYR 2,4 Mrd. (≈ 534 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kim Loong Resources Bhd liegt bei 1,31 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Der Gewinn je Aktie von Kim Loong Resources Bhd beträgt MYR 0,1800 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Die Dividendenrendite von Kim Loong Resources Bhd liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 61,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Die Nettomarge von Kim Loong Resources Bhd liegt bei 9,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kim Loong Resources Bhd liegt bei 19,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kim Loong Resources Bhd bei 17,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Die operative Marge von Kim Loong Resources Bhd liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Der Umsatz von Kim Loong Resources Bhd wächst um −3,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Der Gewinn je Aktie von Kim Loong Resources Bhd wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Der freie Cashflow von Kim Loong Resources Bhd beträgt MYR 211 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kim Loong Resources Bhd (5027)?
Kim Loong Resources Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto MYR 123 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026