Kim Loong Resources Berhad, an investment holding company, (5027) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 2.7B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von 2.65 MYR (Bear) bis 4.51 MYR (Bull), Basis 3.61 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9554 MYR – 2.84 MYR · Fair‑Value‑Band 2.65 MYR – 4.51 MYR · der Kurs von 2.69 MYR notiert unter dem Fair Value von 3.61 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kim Loong Resources Berhad, an investment holding company, (5027) notiert aktuell bei 2.69 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.61 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kim Loong Resources Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.8B MYR bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 123M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.65 MYR (Bear Case) bis 4.51 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.69 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 5027 ist mit 34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.21 MYR) gegenüber Substanzwert (0.6400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kim Loong Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und Mühle. Es verarbeitet und vermarktet frische Fruchtbündel aus Ölpalmen, Palmkernschalen und Ölpalmprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kim Loong Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und Mühle. Es verarbeitet und vermarktet frische Fruchtbündel aus Ölpalmen, Palmkernschalen und Ölpalmprodukte. verarbeitet Ölpalmenfasern; Biogas- und Stromerzeugungsunternehmen; und stellt Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittelzutaten her. Das Unternehmen extrahiert auch Restöl aus feuchten Palmfasern; wandelt Palmfasern um; und bietet Transportdienstleistungen an. Kim Loong Resources Berhad wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Johor Bahru, Malaysia. Kim Loong Resources Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Sharikat Kim Loong Sendirian Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kim Loong Resources Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.7B MYR (FY2022) auf 1.8B MYR (FY2026), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 169M MYR (+5.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.