YTL Hospitality REIT (5109) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von YTL Hospitality REIT MYR 1,05, Kurs MYR 0,95, Potenzial +10,5 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,6087 – MYR 1,11 · Fair‑Value‑Band MYR 0,5800 – MYR 2,03 · der Kurs von MYR 0,9500 notiert unter dem Fair Value von MYR 1,05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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YTL Hospitality REIT hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1,83 Milliarden RM (Stand 30. Juni 2025) und verfügt über ein breites Portfolio erstklassiger Hotelimmobilien an einer Reihe einzigartiger Standorte weltweit.
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In Malaysia gehören dazu das JW Marriott Hotel Kuala Lumpur, das Majestic Hotel Kuala Lumpur, The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur (Hotel- und Suite-Flügel), die Resorts Pangkor Laut, Tanjong Jara und Cameron Highlands, das Hotel Stripes Kuala Lumpur und die AC-Hotels in Kuala Lumpur, Penang, Kuantan und Ipoh.
Der Trust hat außerdem ein Hotel in Puchong erworben, das derzeit renoviert wird (Puchong Hotel) und als AC Hotel Puchong neu eröffnet wird.
Das internationale Portfolio von YTL Hospitality REIT umfasst das Hilton Niseko Village und das Green Leaf Niseko Village in Japan sowie die Marriott-Hotels Sydney Harbour, Brisbane und Melbourne in Australien.
Der Trust plant außerdem die Entwicklung eines Hotels unter der Marke Moxy (Moxy Niseko) in Hokkaido, Japan. Das Hauptziel von YTL Hospitality REIT besteht darin, den Anteilinhabern durch den Besitz und die Investition in renditesteigernde Immobilienvermögen stabile Barausschüttungen zu bieten.
Dies bietet Potenzial für eine nachhaltige Steigerung des langfristigen Anteilswerts und belohnt die Anteilinhaber mit spürbaren Renditen.
YTL Hospitality REIT wurde durch eine Treuhandurkunde gegründet, die am 18. November 2005 (in der geänderten und neu formulierten Fassung) zwischen Pintar Projek Sdn Bhd und Maybank Trustees Berhad als Manager bzw. Treuhänder von YTL Hospitality REIT geschlossen wurde.
YTL Hospitality REIT wurde 2005 in Malaysia gegründet.
Aktienanalyse
YTL Hospitality REIT (5109) notiert aktuell bei MYR 0,9500, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 1,05 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,5 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel MYR 1,49 je Aktie; damit liegen 10 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 0,9500.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit MYR 0,8550, und 6 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von YTL Hospitality REIT entwickelte sich von MYR 364 Mio. (FY2022) auf MYR 570 Mio. (FY2026), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei MYR 241 Mio. (+30,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,5800 bis MYR 2,03, der Kurs von MYR 0,9500 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 5109 ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 1,05
SpanneMYR 0,5800 bis MYR 2,03
Kurs MYR 0,9500 · Potenzial +10,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0217 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+30,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22,5 % gegen 6,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.49 % → 42 %
2026 liegt 54 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +11,3 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
YTL Hospitality REIT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hotels · 30 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+10,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)42,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)37,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist YTL Hospitality REIT (5109) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 1,05 gegenüber einem Kurs von MYR 0,9500, rund +11 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 5109?
Unser modellbasierter Fair Value für YTL Hospitality REIT liegt bei MYR 1,05 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 0,9500.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5109?
YTL Hospitality REIT hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat YTL Hospitality REIT (5109)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 1,05 (Stand 09.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,5800 bis MYR 2,03. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die YTL Hospitality REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 1,05, gegenüber einem Kurs von MYR 0,9500 rund +11 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von MYR 0,5800 bis MYR 2,03. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von YTL Hospitality REIT (5109)?
YTL Hospitality REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 570 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt YTL Hospitality REIT eine Dividende?
YTL Hospitality REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von YTL Hospitality REIT (5109) und wann ist der Ex-Tag?
YTL Hospitality REIT zahlt MYR 0,08 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 8,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 12.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2006. Die Ausschüttungsquote liegt bei 70,2 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 57,1 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,30-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von YTL Hospitality REIT (5109) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste YTL Hospitality REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,8 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5109?
Unsere Modelle diskontieren YTL Hospitality REIT mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,30, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei YTL Hospitality REIT sind das +13,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat YTL Hospitality REIT (5109) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von YTL Hospitality REIT um +11,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von YTL Hospitality REIT (5109)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von YTL Hospitality REIT einpreist (+13,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von YTL Hospitality REIT (5109)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet YTL Hospitality REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von YTL Hospitality REIT (5109)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für YTL Hospitality REIT liegt er bei MYR 1,05 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei MYR 0,9500. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die YTL Hospitality REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 5109 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 0,9500, Fair Value MYR 1,05, rund +11 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5109?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 0,9500), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 1,05). Bei YTL Hospitality REIT liegen zwischen beiden MYR 0,1000 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist YTL Hospitality REIT wert?
An der Börse wird YTL Hospitality REIT mit rund MYR 1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das MYR 0,9500; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 1,05 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5109?
Unsere Modelle spannen für YTL Hospitality REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,5800, mittleres MYR 1,05, optimistisches MYR 2,03 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs MYR 0,9500). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5109?
YTL Hospitality REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 1,05 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 8,7 (ausgewiesen 7,1). Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,5, KUV 3,0, EV/EBITDA 13,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5109?
Der PEG-Wert von YTL Hospitality REIT liegt bei 0,90 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von YTL Hospitality REIT (5109)?
Kennzahlen zur Bilanz von YTL Hospitality REIT (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5109 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
YTL Hospitality REIT notiert bei MYR 0,9500, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 1,11 und 2 % über dem Tief von MYR 0,9298 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 1,05.
Welche Aktien sind mit YTL Hospitality REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Host Hotels & Resorts, Inc, Ryman Hospitality Properties, Inc, Apple Hospitality REIT, Inc, COVH. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die YTL Hospitality REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs MYR 0,9500, berechneter Fair Value MYR 1,05 (+11 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5109 berechnet?
Wir rechnen YTL Hospitality REIT mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 1,05 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. YTL Hospitality REIT liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von YTL Hospitality REIT (5109)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 0,9500. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 1,05, das sind rund +11 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei YTL Hospitality REIT jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (MYR 0,5800 bis MYR 2,03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von YTL Hospitality REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von YTL Hospitality REIT (5109)?
Die Marktkapitalisierung von YTL Hospitality REIT beträgt MYR 1,7 Mrd. (≈ 377 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von YTL Hospitality REIT (5109)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von YTL Hospitality REIT liegt bei 2,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von YTL Hospitality REIT (5109)?
Der Gewinn je Aktie von YTL Hospitality REIT beträgt MYR 0,1342 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von YTL Hospitality REIT (5109)?
Die Dividendenrendite von YTL Hospitality REIT liegt bei 8,4 % (Ausschüttung 70,2 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 57,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von YTL Hospitality REIT (5109)?
Die Nettomarge von YTL Hospitality REIT liegt bei 42,2 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2026 34,4 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von YTL Hospitality REIT (5109)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von YTL Hospitality REIT liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von YTL Hospitality REIT (5109)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von YTL Hospitality REIT bei 2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von YTL Hospitality REIT (5109)?
Die operative Marge von YTL Hospitality REIT liegt bei 37,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von YTL Hospitality REIT (5109)?
Der Umsatz von YTL Hospitality REIT wächst um −0,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von YTL Hospitality REIT (5109)?
Der Gewinn je Aktie von YTL Hospitality REIT wächst um +102 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von YTL Hospitality REIT (5109)?
Der freie Cashflow von YTL Hospitality REIT beträgt MYR 187 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von YTL Hospitality REIT (5109)?
Die Nettoverschuldung von YTL Hospitality REIT beträgt MYR 2,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 12,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026