Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd ¥8,90, Kurs ¥7,55, Potenzial +17,9 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥5,62 – ¥14,60 · Fair‑Value‑Band ¥7,61 – ¥10,45 · der Kurs von ¥7,55 notiert unter dem Fair Value von ¥8,90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
Guangzhou Guangri Stock Co in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Guangzhou Guangri Stock Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. produziert und verkauft Aufzüge und zugehörige Teile in China.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Installation, Reparatur und Wartung von Aufzügen, Rolltreppen und Fahrsteigen; sowie Design und Produktion von elektrischen Aufzugskomponenten und zugehörigen elektrischen Produkten, Aufzugsführungsschienen und zugehörigen Ersatzteilen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen für Dritte an, darunter Transport, Vertrieb, Lagerung, Verpackung und Verarbeitung.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der digitalen Intelligenz tätig; intelligente Parkdienste wie Vertikallift, Planartransport, Hebe-Schiebe-System und einfacher Lift sowie Parkhauslösungen; Smart-Beleuchtungsgeschäft, einschließlich intelligenter Straßen-, Tunnel-, Landschafts-, Industrie- und Bergbaubeleuchtung sowie leistungsstarker Antriebsstromversorgungen.
Das Unternehmen war früher als Guangzhou Iron and Steel Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Guangzhou Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.
Aktienanalyse
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894) notiert aktuell bei ¥7,55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8,90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥14,05 je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥7,55.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥2,84, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 1999: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 1999 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd entwickelte sich von CNY 7,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 7,2 Mrd. (FY2025), rund −1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 689 Mio. (+1,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥7,61 bis ¥10,45, der Kurs von ¥7,55 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 600894 ist mit 18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥8,90
Spanne¥7,61 bis ¥10,45
Kurs ¥7,55 · Potenzial +17,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,1887 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 1999: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 1999 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %
Je Aktie vor 1999geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0123
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,5 % gegen −4,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2018 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +7,5 % im Jahr.
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 810 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+17,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600894
Häufige Fragen
Ist Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥8,90 gegenüber einem Kurs von ¥7,55, rund +18 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 600894?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt bei ¥8,90 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥7,55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600894?
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥8,90 (Stand 05.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥7,61 bis ¥10,45. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥8,90, gegenüber einem Kurs von ¥7,55 rund +18 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥7,61 bis ¥10,45. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 7,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Guangzhou Guangri Stock Co Ltd eine Dividende?
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894) und wann ist der Ex-Tag?
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd zahlt ¥0,5 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 26.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 69,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,36-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangzhou Guangri Stock Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,4 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600894?
Unsere Modelle diskontieren Guangzhou Guangri Stock Co Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangzhou Guangri Stock Co Ltd sind das +9,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd um +1,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd einpreist (+9,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,38 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangzhou Guangri Stock Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt er bei ¥8,90 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥7,55. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 600894 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥7,55, Fair Value ¥8,90, rund +18 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600894?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥7,55), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥8,90). Bei Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegen zwischen beiden ¥1,35 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangzhou Guangri Stock Co Ltd wert?
An der Börse wird Guangzhou Guangri Stock Co Ltd mit rund CNY 6,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥7,55; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥8,90 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600894?
Unsere Modelle spannen für Guangzhou Guangri Stock Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥7,61, mittleres ¥8,90, optimistisches ¥10,45 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥7,55). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600894?
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥8,90 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,9, EV/EBITDA 8,2.
Wie solide ist die Bilanz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600894 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd notiert bei ¥7,55, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥10,09 und 6 % über dem Tief von ¥7,13 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥8,90.
Welche Aktien sind mit Guangzhou Guangri Stock Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥7,55, berechneter Fair Value ¥8,90 (+18 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600894 berechnet?
Wir rechnen Guangzhou Guangri Stock Co Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥8,90 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt aktuell 15 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥7,55. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥8,90, das sind rund +18 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangzhou Guangri Stock Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter unserem vorsichtigen Wert: der Markt rechnet mit weniger, als selbst unser pessimistisches Szenario unterstellt. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei −6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −5,8 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Die Marktkapitalisierung von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd beträgt CNY 6,4 Mrd. (≈ 864 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt bei 0,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd beträgt ¥0,7200 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Die Dividendenrendite von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt bei 6,6 % (Ausschüttung 69,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Die Nettomarge von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Die operative Marge von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Der Umsatz von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd wächst um −47,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Der freie Cashflow von Guangzhou Guangri Stock Co Ltd beträgt CNY 153 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guangzhou Guangri Stock Co Ltd (600894)?
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 4,1 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Guangzhou Guangri Stock Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
05.11.2026