Guangzhou Guangri Stock Co (600894) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥8.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.65 (Bear) bis ¥10.98 (Bull), Basis ¥9.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.62 – ¥14.60 · Fair‑Value‑Band ¥8.65 – ¥10.98 · der Kurs von ¥7.84 notiert unter dem Fair Value von ¥9.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Guangri Stock Co (600894) notiert aktuell bei ¥7.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Guangri Stock Co einen Umsatz von 7.4B CNY bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.65 (Bear Case) bis ¥10.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.84 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600894 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥14.05) gegenüber Substanzwert (¥7.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. produziert und verkauft Aufzüge und zugehörige Teile in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Installation, Reparatur und Wartung von Aufzügen, Rolltreppen und Fahrsteigen; sowie Design und Produktion von elektrischen Aufzugskomponenten und zugehörigen elektrischen Produkten, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. produziert und verkauft Aufzüge und zugehörige Teile in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Installation, Reparatur und Wartung von Aufzügen, Rolltreppen und Fahrsteigen; sowie Design und Produktion von elektrischen Aufzugskomponenten und zugehörigen elektrischen Produkten, Aufzugsführungsschienen und zugehörigen Ersatzteilen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen für Dritte an, darunter Transport, Vertrieb, Lagerung, Verpackung und Verarbeitung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der digitalen Intelligenz tätig; intelligente Parkdienste wie Vertikallift, Planartransport, Hebe-Schiebe-System und einfacher Lift sowie Parkhauslösungen; Smart-Beleuchtungsgeschäft, einschließlich intelligenter Straßen-, Tunnel-, Landschafts-, Industrie- und Bergbaubeleuchtung sowie leistungsstarker Antriebsstromversorgungen. Das Unternehmen war früher als Guangzhou Iron and Steel Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Guangzhou Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Guangri Stock Co entwickelte sich von ¥7.8B (FY2021) auf ¥7.2B (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥689M (+1.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.