Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aspen Pharmacare Holdings Ltd ZAR 129, Kurs ZAR 164, also 21,6 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R89,70 – R248,71 · Fair‑Value‑Band R82,05 – R178,83 · der Kurs von R164,17 notiert über dem Fair Value von R128,78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Aspen Pharmacare Holdings Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezial- und Markenpharmazeutika in Afrika, dem Nahen Osten, Amerika, Europa (GUS), Australasien und Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Pharmaceuticals und Manufacturing tätig.
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Das Unternehmen bietet Injektionspräparate für therapeutische Bereiche wie Anästhetika, Antikoagulanzien, Antithrombotika, Analgetika und Hormonersatzmedikamente unter den Marken Arixtra, Diprivan, Fraxiparine, Marcaine, Sustanon und Xylocaine an; rezeptfreie Arzneimittel der Marken Emla, Maltofer, Ovestin, Solpadeine und Xylocaine; und verschreibungspflichtige Produkte für Entzündungshemmer, Immunsuppressiva, Hypothyreose, Gichtmittel, Analgetika und Kortikosteroide unter den Marken Eltroxin, Imuran, Lipitor, Lyrica und Zyloric.
Darüber hinaus werden pharmazeutische Wirkstoffe, fertige Darreichungsformen und Heparine sowie sterile, orale feste Dosen, Flüssigkeiten, Halbfeststoffe und biologische Präparate hergestellt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte.
Aspen Pharmacare Holdings Limited wurde 1850 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durban, Südafrika.
Aktienanalyse
Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN) notiert aktuell bei R164,17, während unser modellbasierter Fair Value bei R128,78 liegt, also 21,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R163,12 je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R164,17.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R23,69, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Aspen Pharmacare Holdings Ltd entwickelte sich von ZAR 38,6 Mrd. (FY2022) auf ZAR 34,9 Mrd. (FY2026), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ZAR 2,6 Mrd. (−20,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R82,05 bis R178,83, der Kurs von R164,17 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, APN ist mit −22 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R128,78
SpanneR82,05 bis R178,83
Kurs R164,17 · Abstand −21,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Je Aktie vor 2008geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0175
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,7 % gegen −6,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das im Jahr etwa +10,8 % beim Kurs und +2,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (53 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Aspen Pharmacare Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 550 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−21,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)19,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,39× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
KBV0,91× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)2,09× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow15,4× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R128,78 gegenüber einem Kurs von R164,17, rund 22 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von APN?
Unser modellbasierter Fair Value für Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt bei R128,78 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R164,17.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APN?
Aspen Pharmacare Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R128,78 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R82,05 bis R178,83. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aspen Pharmacare Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R128,78, gegenüber einem Kurs von R164,17 rund 22 % tiefer (überbewertet). Spanne von R82,05 bis R178,83. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Aspen Pharmacare Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 34,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Aspen Pharmacare Holdings Ltd eine Dividende?
Aspen Pharmacare Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aspen Pharmacare Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,6 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von APN?
Unsere Modelle diskontieren Aspen Pharmacare Holdings Ltd mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aspen Pharmacare Holdings Ltd sind das +14,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aspen Pharmacare Holdings Ltd um -1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aspen Pharmacare Holdings Ltd einpreist (+14,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aspen Pharmacare Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt er bei R128,78 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei R164,17. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aspen Pharmacare Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert APN über dem berechneten Fair Value: Kurs R164,17, Fair Value R128,78, rund −22 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von APN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R164,17), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R128,78). Bei Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegen zwischen beiden R35,39 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aspen Pharmacare Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Aspen Pharmacare Holdings Ltd mit rund ZAR 72,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das R164,17; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R128,78 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu APN?
Unsere Modelle spannen für Aspen Pharmacare Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R82,05, mittleres R128,78, optimistisches R178,83 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs R164,17). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von APN?
Der PEG-Wert von Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt bei 116,07 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite −1,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist APN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aspen Pharmacare Holdings Ltd notiert bei R164,17, auf dem 52-Wochen-Hoch von R164,17 und 83 % über dem Tief von R89,70 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R128,78.
Welche Aktien sind mit Aspen Pharmacare Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aspen Pharmacare Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs R164,17, berechneter Fair Value R128,78 (−22 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von APN berechnet?
Wir rechnen Aspen Pharmacare Holdings Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von R128,78, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei R164,17. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R128,78, das sind rund 22 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aspen Pharmacare Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (R82,05 bis R178,83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aspen Pharmacare Holdings Ltd lag 2015 bis 2026 bei −3,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,9 %, EBIT-Marge −4,1 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aspen Pharmacare Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Die Marktkapitalisierung von Aspen Pharmacare Holdings Ltd beträgt ZAR 72,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt bei 1,96 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Der Gewinn je Aktie von Aspen Pharmacare Holdings Ltd beträgt R−2,00. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Die Dividendenrendite von Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt bei 1,4 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Die Nettomarge von Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt bei 7,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt bei −1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aspen Pharmacare Holdings Ltd bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Die operative Marge von Aspen Pharmacare Holdings Ltd liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Der Umsatz von Aspen Pharmacare Holdings Ltd wächst um +1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Der Gewinn je Aktie von Aspen Pharmacare Holdings Ltd wächst um −38,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Der freie Cashflow von Aspen Pharmacare Holdings Ltd beträgt ZAR 4,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APN)?
Aspen Pharmacare Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ZAR 429 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
01.11.2026