Bumi Resources Tbk (BUMI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bumi Resources Tbk IDR 49, Kurs IDR 115, also 57,7 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 51,00 – IDR 464,00 · Fair‑Value‑Band IDR 34,03 – IDR 63,20 · der Kurs von IDR 115,00 notiert über dem Fair Value von IDR 48,62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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PT Bumi Resources Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holdinggesellschaft, Kohle und Mineralien.
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Es beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung, dem Abbau und dem Verkauf von Kohlevorkommen; und erkundet Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch.
Das Unternehmen war früher als PT Bumi Modern Tbk bekannt. und änderte im September 2000 seinen Namen in PT Bumi Resources Tbk. PT Bumi Resources Tbk wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.
Aktienanalyse
Bumi Resources Tbk (BUMI) notiert aktuell bei IDR 115,00, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 48,62 liegt, also 58 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel IDR 50,49 je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von IDR 115,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit IDR 18,45, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Bumi Resources Tbk entwickelte sich von $1,0 Mrd. (FY2021) auf $1,4 Mrd. (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $84,2 Mio. (−15,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 34,03 bis IDR 63,20, der Kurs von IDR 115,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, BUMI ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value IDR 48,62
SpanneIDR 34,03 bis IDR 63,20
Kurs IDR 115,00 · Abstand −57,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (IDR 4,73 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−28,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−28,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−28,2 % gegen −19,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 28,5 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kraftwerkskohle · 82 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−57,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Bumi Resources Tbk (BUMI) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 48,62 gegenüber einem Kurs von IDR 115,00, rund 58 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BUMI?
Unser modellbasierter Fair Value für Bumi Resources Tbk liegt bei IDR 48,62 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 115,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BUMI?
Bumi Resources Tbk hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 48,62 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 34,03 bis IDR 63,20. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bumi Resources Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 48,62, gegenüber einem Kurs von IDR 115,00 rund 58 % tiefer (überbewertet). Spanne von IDR 34,03 bis IDR 63,20. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Bumi Resources Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bumi Resources Tbk liegt er bei IDR 48,62 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei IDR 115,00. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Bumi Resources Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert BUMI über dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 115,00, Fair Value IDR 48,62, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BUMI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 115,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 48,62). Bei Bumi Resources Tbk liegen zwischen beiden IDR 66,38 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bumi Resources Tbk wert?
An der Börse wird Bumi Resources Tbk mit rund IDR 42,7 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das IDR 115,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 48,62 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BUMI?
Unsere Modelle spannen für Bumi Resources Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 34,03, mittleres IDR 48,62, optimistisches IDR 63,20 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs IDR 115,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BUMI?
Bumi Resources Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von IDR 48,62 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14,9. Weitere Vielfache: PEG 0,1, KBV 1,5, KUV 2,2, EV/EBITDA 20,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BUMI?
Der PEG-Wert von Bumi Resources Tbk liegt bei 0,10 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bumi Resources Tbk (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BUMI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bumi Resources Tbk notiert bei IDR 115,00, rund 75 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 464,00 und auf dem Tief von IDR 115,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 48,62.
Welche Aktien sind mit Bumi Resources Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, Shaanxi Coal Industry Company, Adani Enterprises Limited, China Coal Energy Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bumi Resources Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs IDR 115,00, berechneter Fair Value IDR 48,62 (−58 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BUMI berechnet?
Wir rechnen Bumi Resources Tbk mit 13 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von IDR 48,62 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Bumi Resources Tbk liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei IDR 115,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 48,62, das sind rund 58 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bumi Resources Tbk jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (IDR 63,20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (IDR 34,03 bis IDR 63,20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Bumi Resources Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Die Marktkapitalisierung von Bumi Resources Tbk beträgt IDR 42,7 Bio. (≈ 2,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bumi Resources Tbk liegt bei 1,23 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Der Gewinn je Aktie von Bumi Resources Tbk beträgt IDR 5,53 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Die Nettomarge von Bumi Resources Tbk liegt bei 5,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bumi Resources Tbk liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bumi Resources Tbk bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Die operative Marge von Bumi Resources Tbk liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Der Umsatz von Bumi Resources Tbk wächst um +36,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Der Gewinn je Aktie von Bumi Resources Tbk wächst um +92,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Der freie Cashflow von Bumi Resources Tbk beträgt −$66,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bumi Resources Tbk (BUMI)?
Die Nettoverschuldung von Bumi Resources Tbk beträgt $316 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Bumi Resources Tbk in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Bumi Resources Tbk liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
08.11.2026