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Datenbasierte Aktienbewertung

Bridgewater Bancshares Inc (BWB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bridgewater Bancshares Inc $16,39, Kurs $20,28, also 19,2 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 4 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

BB Bridgewater Bancshares Inc Logo Einige Daten 05.11.2026

Bridgewater Bancshares Inc

BWB · US
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 19 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 36,6 % Nettomarge (TTM)
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +16 %, Gewinn +29 %.
Qualität 52/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,3 %/J in USD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Großer Wettbewerbsvorteil 65/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $9,1 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $16,39 · Überbewertet
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$22,49 $8,09 Fair Value $16,39 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8,09 – $22,49 · Fair‑Value‑Band $15,25 – $18,54 · der Kurs von $20,28 notiert über dem Fair Value von $16,39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Bridgewater Bancshares, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der Bridgewater Bank, die Bankprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbietet.

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Das Unternehmen bietet gewerbliche Kredite an, darunter Kredite, die durch nichtlandwirtschaftliche Immobilien, Nichtwohnimmobilien, Mehrfamilienwohnimmobilien und nicht vom Eigentümer bewohnte Einfamilienwohnimmobilien besichert sind.

Bau-, Grundstückserschließungs- und Gewerbe- und Industriekredite; Gewerbeimmobilienkredite, wie z. B. von Eigentümern und Nichteigentümern bewohnte Immobilien; Einfamilienhausbau, Grundstückserschließung, fertige Grundstücke und Rohland sowie Gewerbe- und Mehrfamilienbaudarlehen sowie Darlehen aus Gehaltsabsicherungsprogrammen.

Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte an, darunter Spar- und Geldmarktkonten, Sichteinlagen, Festgelder und Maklereinlagen sowie verzinsliche und unverzinsliche Transaktionskonten sowie Einlagenzertifikate.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Online-, Mobil- und Direktbankdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis Park, Minnesota.

Aktienanalyse

Bridgewater Bancshares Inc (BWB) notiert aktuell bei $20,28, während unser modellbasierter Fair Value bei $16,39 liegt, also 19 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $23,00 je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von $20,28.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $11,97, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Bridgewater Bancshares Inc entwickelte sich von $134 Mio. (FY2021) auf $292 Mio. (FY2025), rund +21,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $46,1 Mio. (+0,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $578 Mio. Klein · KGV 10,4 · KUV 3,54 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,95 · Nettomarge 36,6 % · Eigenkapitalrendite 11,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 49,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $15,25 bis $18,54, der Kurs von $20,28 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BWB ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $16,39
Spanne $15,25 bis $18,54
Kurs $20,28 · Abstand −19,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,67 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $15,25 $16,39 $18,54 71
KGV-Multiple $16,12 $21,49 $26,86 63
KBV-Multiple $18,37 $24,50 $30,62 55
Alle 4 Modelle nach Familie
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $16,12 $21,49 $26,86 63
KBV-Multiple $18,37 $24,50 $30,62 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $8,93 $11,97 $17,87 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $15,25 $16,39 $18,54 71

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 27
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 73
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 41
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 8
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 72
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 85
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 50
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 61
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 84
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 9 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $9,1 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufTodd B. UrnessAufsichtsrat2× seit 29.10.2026: 30.000 Stück, Ø $20,25$607.64205.11.2026
  • VerkaufJoseph M. ChybowskiPRESIDENT & CFO4× seit 09.12.2025: 28.642 Stück, Ø $19,06$545.95803.11.2026
  • VerkaufJerry J. BaackCEO, Aufsichtsrat6× seit 12.11.2025: 154.331 Stück, Ø $19,89$3,1 Mio.03.11.2026
  • VerkaufJessica Anne StejskalChief Experience Officer400 Stück zu $21,25$8.50015.09.2026
  • VerkaufDouglas J. ParishAufsichtsrat4.000 Stück zu $21,38$85.52009.09.2026
  • VerkaufDavid B. JuranAufsichtsrat4× seit 21.08.2026: 42.081 Stück, Ø $21,68$912.12902.09.2026
  • VerkaufJeffrey D. ShellbergAufsichtsrat8× seit 09.12.2025: 271.774 Stück, Ø $20,36$5,5 Mio.06.08.2026
  • VerkaufMary Jayne CrockerAufsichtsrat6× seit 10.11.2025: 36.493 Stück, Ø $18,43$672.57904.08.2026
  • VerkaufNicholas L. PlaceCHIEF BANKING OFFICER2× seit 09.12.2025: 6.096 Stück, Ø $18,90$115.20805.06.2026
  • VerkaufLisa M SalazarCHIEF OPERATING OFFICER4.162 Stück zu $18,55$77.20508.05.2026

Dazu 2 weitere Einträge der letzten 12 Monate.

Dazu 27 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,0 % gegen 13,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

BWB wirkt überbewertet: Fair Value 19 % unter dem Kurs. Mit China Merchants Bank Co vergleichen →

Bridgewater Bancshares Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 996 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −19,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 36,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 49,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 15,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,98× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 10,4× · Günstiger als Median
KBV 1,12× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 3,54× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 26,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 14,9× · Teuerste 25 %
PEG 0,73× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)8 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)78 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)46 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 53

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,53 ¥7,59 +37 % vs. BWB
China Merchants Bank Co 600036 ¥42,88 ¥52,73 +23 % vs. BWB
BNP Paribas SA BNP 91,93 € 106,01 € +15 % vs. BWB
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,18 € 4,49 € −27 % vs. BWB
State Bank of India SBIN ₹1.019 ₹736,65 −28 % vs. BWB
UniCredit S.p.A UCG 76,80 € 50,44 € −34 % vs. BWB
Mizuho Financial Group MFG $9,40 $5,89 −37 % vs. BWB
DBS Group D05 SGD 69,72 SGD 40,39 −42 % vs. BWB
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹788,25 ₹406,39 −48 % vs. BWB
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.571 ₹615,63 −61 % vs. BWB

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Bridgewater Bancshares Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bridgewater Bancshares Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BWB

Häufige Fragen

Ist Bridgewater Bancshares Inc (BWB) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $16,39 gegenüber einem Kurs von $20,28, rund 19 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BWB?
Unser modellbasierter Fair Value für Bridgewater Bancshares Inc liegt bei $16,39 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $20,28.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BWB?
Bridgewater Bancshares Inc hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $16,39 (Stand 05.11.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Spanne von $15,25 bis $18,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bridgewater Bancshares Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $16,39, gegenüber einem Kurs von $20,28 rund 19 % tiefer (überbewertet). Spanne von $15,25 bis $18,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Bridgewater Bancshares Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $163 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Bridgewater Bancshares Inc eine Dividende?
Bridgewater Bancshares Inc zahlt derzeit keine Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bridgewater Bancshares Inc liegt er bei $16,39 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $20,28. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Bridgewater Bancshares Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert BWB über dem berechneten Fair Value: Kurs $20,28, Fair Value $16,39, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BWB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($20,28), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($16,39). Bei Bridgewater Bancshares Inc liegen zwischen beiden $3,89 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bridgewater Bancshares Inc wert?
An der Börse wird Bridgewater Bancshares Inc mit rund $578 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $20,28; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $16,39 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BWB?
Unsere Modelle spannen für Bridgewater Bancshares Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $15,25, mittleres $16,39, optimistisches $18,54 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $20,28). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BWB?
Bridgewater Bancshares Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,4 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $16,39 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 11,4. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 1,1, KUV 3,5, EV/EBITDA 14,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BWB?
Der PEG-Wert von Bridgewater Bancshares Inc liegt bei 0,73 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bridgewater Bancshares Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,98. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BWB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bridgewater Bancshares Inc notiert bei $20,28, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $22,49 und 25 % über dem Tief von $16,17 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $16,39.
Welche Aktien sind mit Bridgewater Bancshares Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bridgewater Bancshares Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $20,28, berechneter Fair Value $16,39 (−19 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BWB berechnet?
Wir rechnen Bridgewater Bancshares Inc mit 4 Modellen aus 3 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $16,39 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Bridgewater Bancshares Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $20,28. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $16,39, das sind rund 19 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bridgewater Bancshares Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($18,54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Bridgewater Bancshares Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Die Marktkapitalisierung von Bridgewater Bancshares Inc beträgt $578 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bridgewater Bancshares Inc liegt bei 3,54 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Der Gewinn je Aktie von Bridgewater Bancshares Inc beträgt $1,95 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Die Nettomarge von Bridgewater Bancshares Inc liegt bei 36,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bridgewater Bancshares Inc liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bridgewater Bancshares Inc bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Die operative Marge von Bridgewater Bancshares Inc liegt bei 49,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Der Umsatz von Bridgewater Bancshares Inc wächst um +15,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Der Gewinn je Aktie von Bridgewater Bancshares Inc wächst um +28,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Der freie Cashflow von Bridgewater Bancshares Inc beträgt $22,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bridgewater Bancshares Inc (BWB)?
Die Nettoverschuldung von Bridgewater Bancshares Inc beträgt $385 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 17,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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