Emeco Holdings Ltd (EHL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Emeco Holdings Ltd A$3,12, Kurs A$1,27, Potenzial +145,7 %, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,5650 – A$1,45 · Fair‑Value‑Band A$2,04 – A$3,90 · der Kurs von A$1,27 notiert unter dem Fair Value von A$3,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 12.11.2026.
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Emeco Holdings Limited beschäftigt sich mit der Vermietung von Über- und Untertage-Bergbauausrüstung, ergänzender Ausrüstung und Bergbaudienstleistungen in Australien. Es vermietet LKWs, Bagger, Planierraupen, Lader und Grader.
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Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Wartung, Reparatur und dem Umbau von Maschinen und Komponenten für schwere Erdbewegungsmaschinen; Reparaturarbeiten an Maschinen und Kesselbauern; sowie Sandstrahl- und Lackierdienste.
Darüber hinaus bietet es Fabrikation und Kesselbau an; und Außendienst und Arbeitskräfteverleih. Emeco Holdings Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Emeco Holdings Ltd (EHL) notiert aktuell bei A$1,27, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3,12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$3,32 je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$1,27.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$1,02, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2020: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2020 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Emeco Holdings Ltd entwickelte sich von A$754 Mio. (FY2022) auf A$793 Mio. (FY2026), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$76,7 Mio. (+4,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,04 bis A$3,90, der Kurs von A$1,27 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, EHL ist mit 146 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$3,12
SpanneA$2,04 bis A$3,90
Kurs A$1,27 · Potenzial +145,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0555 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2020: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2020 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+2,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Je Aktie vor 2020geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0612
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 16 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −7,3 % beim Kurs und −0,3 % bei den Prognosen.
Emeco Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermietung und Leasing · 87 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+145,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−6,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,20× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Vermietung und Leasing-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)8,5× · Günstiger als Median
KBV0,86× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)0,86× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,8× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Emeco Holdings Ltd (EHL) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$3,12 gegenüber einem Kurs von A$1,27, rund +146 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EHL?
Unser modellbasierter Fair Value für Emeco Holdings Ltd liegt bei A$3,12 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1,27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EHL?
Emeco Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$3,12 (Stand 12.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,04 bis A$3,90. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Emeco Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$3,12, gegenüber einem Kurs von A$1,27 rund +146 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$2,04 bis A$3,90. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Emeco Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$797 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Emeco Holdings Ltd (EHL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Emeco Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,0 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EHL?
Unsere Modelle diskontieren Emeco Holdings Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Emeco Holdings Ltd sind das -4,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Emeco Holdings Ltd (EHL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Emeco Holdings Ltd um +5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -4,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Emeco Holdings Ltd einpreist (-4,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Emeco Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Emeco Holdings Ltd liegt er bei A$3,12 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei A$1,27. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Emeco Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert EHL unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$1,27, Fair Value A$3,12, rund +146 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EHL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$1,27), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$3,12). Bei Emeco Holdings Ltd liegen zwischen beiden A$1,85 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Emeco Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Emeco Holdings Ltd mit rund A$685 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das A$1,27; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$3,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EHL?
Unsere Modelle spannen für Emeco Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,04, mittleres A$3,12, optimistisches A$3,90 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs A$1,27). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EHL?
Emeco Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$3,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2019 bis 2026), berichteter Gewinn: 7,2. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 0,9, KUV 0,9, EV/EBITDA 2,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EHL?
Der PEG-Wert von Emeco Holdings Ltd liegt bei 0,39 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Emeco Holdings Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EHL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Emeco Holdings Ltd notiert bei A$1,27, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$1,45 und 34 % über dem Tief von A$0,9450 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$3,12.
Welche Aktien sind mit Emeco Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Emeco Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs A$1,27, berechneter Fair Value A$3,12 (+146 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EHL berechnet?
Wir rechnen Emeco Holdings Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$3,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Emeco Holdings Ltd liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei A$1,27. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$3,12, das sind rund +146 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Emeco Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (49/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$2,04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (A$2,04 bis A$3,90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Emeco Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Die Marktkapitalisierung von Emeco Holdings Ltd beträgt A$685 Mio. (≈ 423 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Emeco Holdings Ltd liegt bei 0,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Der Gewinn je Aktie von Emeco Holdings Ltd beträgt A$0,1500 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Die Nettomarge von Emeco Holdings Ltd liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Emeco Holdings Ltd liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Emeco Holdings Ltd bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Die operative Marge von Emeco Holdings Ltd liegt bei 17,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Der Umsatz von Emeco Holdings Ltd wächst um −6,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Der Gewinn je Aktie von Emeco Holdings Ltd wächst um −9,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Der freie Cashflow von Emeco Holdings Ltd beträgt A$78,0 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Emeco Holdings Ltd (EHL)?
Die Nettoverschuldung von Emeco Holdings Ltd beträgt A$127 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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12.11.2026