Emeco Holdings (EHL) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$505M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 192% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.81 bis A$3.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5650 – A$1.45 · Fair‑Value‑Band A$1.81 – A$3.81 · der Kurs von A$1.04 notiert unter dem Fair Value von A$3.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Emeco Holdings (EHL) notiert aktuell bei A$1.04, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 192.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emeco Holdings einen Umsatz von A$822M bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$195M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.81 (Bear Case) bis A$3.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, EHL ist mit 192% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$2.80) gegenüber Substanzwert (A$0.9200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emeco Holdings Limited beschäftigt sich mit der Vermietung von Über- und Untertage-Bergbauausrüstung, ergänzender Ausrüstung und Bergbaudienstleistungen in Australien. Es vermietet LKWs, Bagger, Planierraupen, Lader und Grader.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emeco Holdings Limited beschäftigt sich mit der Vermietung von Über- und Untertage-Bergbauausrüstung, ergänzender Ausrüstung und Bergbaudienstleistungen in Australien. Es vermietet LKWs, Bagger, Planierraupen, Lader und Grader. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Wartung, Reparatur und dem Umbau von Maschinen und Komponenten für schwere Erdbewegungsmaschinen; Reparaturarbeiten an Maschinen und Kesselbauern; sowie Sandstrahl- und Lackierdienste. Darüber hinaus bietet es Fabrikation und Kesselbau an; und Außendienst und Arbeitskräfteverleih. Emeco Holdings Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emeco Holdings entwickelte sich von A$621M (FY2021) auf A$785M (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$75.1M (+38.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.