Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Electrosteel Castings Limited ₹43,21, Kurs ₹69,27, also 37,6 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹25,55 – ₹227,66 · Fair‑Value‑Band ₹32,41 – ₹54,02 · der Kurs von ₹69,27 notiert über dem Fair Value von ₹43,21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
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Electrosteel Castings Limited produziert und liefert Rohre aus duktilem Eisen (DI), Formstücke aus duktilem Eisen (DIF) und Zubehör sowie Rohre aus Gusseisen (CI) in Indien und international.
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Das Unternehmen bietet Rohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen an, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Roh- und Klarwassertransport, Verteilungsnetze für Trinkwasser, Wasserversorgung für Industrie-/Prozessanlagen, Ascheschlamm-Handhabungs- und Entsorgungssysteme, On-Shore- und Offshore-Feuerlöschsysteme, Entsalzungsanlagen, Kanalisations- und Abwasserkraftleitungen, Schwerkraftabwassersammel- und -entsorgungssysteme, Regenwasserableitungsleitungen, häusliche und industrielle Entsorgungssysteme, Recyclingsysteme, Rohrleitungsarbeiten in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, vertikale Verbindung zu Versorgungseinrichtungen und Stauseen, Pfähle zur Bodenstabilisierung, grabenlose Anwendung und Schutzrohre unter Fahrbahnen; Flanschrohre aus duktilem Gusseisen für temporäre, oberirdische und freiliegende Installationen, vertikale Rohrleitungen, Verbindungen und Anschlüsse für Zubehör sowie als kraftschlüssige Verbindungsanwendung; und zugfeste Verbindungsrohre aus duktilem Gusseisen.
Darüber hinaus werden Gusseisenrohre, metallurgischer Koks, Sinter, Eisenschwamm, Ferrosilizium, Roheisen, aschearmer metallurgischer Koks und Silico-Mangan-Ferrolegierungen angeboten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zement unter dem Markennamen SPL GOLD an. Das Unternehmen war früher als Dalmia Iron and Steel Ltd. bekannt. Electrosteel Castings Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.
Aktienanalyse
Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) notiert aktuell bei ₹69,27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹43,21 liegt, also 38 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ₹153,01 je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹69,27.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹15,90, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Electrosteel Castings Limited entwickelte sich von ₹52,6 Mrd. (FY2022) auf ₹59,2 Mrd. (FY2026), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1,6 Mrd. (−17,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹32,41 bis ₹54,02, der Kurs von ₹69,27 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, ELECTCAST ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹43,21
Spanne₹32,41 bis ₹54,02
Kurs ₹69,27 · Abstand −37,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹0,6534 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−10,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,6 % gegen −5,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Electrosteel Castings Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 38 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value ₹43,21, Kurs ₹69,27). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa −14,6 % im Jahr.
Electrosteel Castings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−37,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−8,5 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹43,21 gegenüber einem Kurs von ₹69,27, rund 38 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ELECTCAST?
Unser modellbasierter Fair Value für Electrosteel Castings Limited liegt bei ₹43,21 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹69,27.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELECTCAST?
Electrosteel Castings Limited hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹43,21 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹32,41 bis ₹54,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Electrosteel Castings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹43,21, gegenüber einem Kurs von ₹69,27 rund 38 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹32,41 bis ₹54,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Electrosteel Castings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹57,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Electrosteel Castings Limited eine Dividende?
Electrosteel Castings Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) und wann ist der Ex-Tag?
Electrosteel Castings Limited zahlt ₹0,9 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 17,61-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Electrosteel Castings Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ELECTCAST?
Unsere Modelle diskontieren Electrosteel Castings Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,09, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Electrosteel Castings Limited sind das -11,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Electrosteel Castings Limited um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -11,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Electrosteel Castings Limited einpreist (-11,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 22,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Electrosteel Castings Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Electrosteel Castings Limited liegt er bei ₹43,21 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei ₹69,27. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Electrosteel Castings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert ELECTCAST über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹69,27, Fair Value ₹43,21, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ELECTCAST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹69,27), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹43,21). Bei Electrosteel Castings Limited liegen zwischen beiden ₹26,06 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Electrosteel Castings Limited wert?
An der Börse wird Electrosteel Castings Limited mit rund ₹42,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das ₹69,27; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹43,21 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ELECTCAST?
Unsere Modelle spannen für Electrosteel Castings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹32,41, mittleres ₹43,21, optimistisches ₹54,02 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs ₹69,27). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ELECTCAST?
Electrosteel Castings Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,3 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹43,21 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 7,4. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,7, EV/EBITDA 16,9.
Wie solide ist die Bilanz von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Electrosteel Castings Limited (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ELECTCAST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Electrosteel Castings Limited notiert bei ₹69,27, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹93,61 und 13 % über dem Tief von ₹61,10 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹43,21.
Welche Aktien sind mit Electrosteel Castings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Electrosteel Castings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs ₹69,27, berechneter Fair Value ₹43,21 (−38 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ELECTCAST berechnet?
Wir rechnen Electrosteel Castings Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹43,21 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Electrosteel Castings Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹69,27. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹43,21, das sind rund 38 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Electrosteel Castings Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹54,02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Electrosteel Castings Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Die Marktkapitalisierung von Electrosteel Castings Limited beträgt ₹42,8 Mrd. (≈ 408 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Electrosteel Castings Limited liegt bei 0,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Der Gewinn je Aktie von Electrosteel Castings Limited beträgt ₹1,96 (Kurs ÷ EPS = KGV 35,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Die Dividendenrendite von Electrosteel Castings Limited liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 45,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Die Nettomarge von Electrosteel Castings Limited liegt bei 2,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Electrosteel Castings Limited liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Electrosteel Castings Limited bei 16,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Die operative Marge von Electrosteel Castings Limited liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Der Umsatz von Electrosteel Castings Limited wächst um −8,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Der Gewinn je Aktie von Electrosteel Castings Limited wächst um −45,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Der freie Cashflow von Electrosteel Castings Limited beträgt ₹9,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST)?
Die Nettoverschuldung von Electrosteel Castings Limited beträgt ₹12,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
09.11.2026