Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹48.5B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹59.94 (Bear) bis ₹99.88 (Bull), Basis ₹79.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹25.55 – ₹227.66 · Fair‑Value‑Band ₹59.94 – ₹99.88 · der Kurs von ₹73.56 notiert unter dem Fair Value von ₹79.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Electrosteel Castings Limited (ELECTCAST) notiert aktuell bei ₹73.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹79.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electrosteel Castings Limited einen Umsatz von ₹59.2B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹59.94 (Bear Case) bis ₹99.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹73.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ELECTCAST ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹120.36) gegenüber Gewinnbasiert (₹18.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electrosteel Castings Limited produziert und liefert Rohre aus duktilem Eisen (DI), Formstücke aus duktilem Eisen (DIF) und Zubehör sowie Rohre aus Gusseisen (CI) in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electrosteel Castings Limited produziert und liefert Rohre aus duktilem Eisen (DI), Formstücke aus duktilem Eisen (DIF) und Zubehör sowie Rohre aus Gusseisen (CI) in Indien und international. Das Unternehmen bietet Rohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen an, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Roh- und Klarwassertransport, Verteilungsnetze für Trinkwasser, Wasserversorgung für Industrie-/Prozessanlagen, Ascheschlamm-Handhabungs- und Entsorgungssysteme, On-Shore- und Offshore-Feuerlöschsysteme, Entsalzungsanlagen, Kanalisations- und Abwasserkraftleitungen, Schwerkraftabwassersammel- und -entsorgungssysteme, Regenwasserableitungsleitungen, häusliche und industrielle Entsorgungssysteme, Recyclingsysteme, Rohrleitungsarbeiten in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, vertikale Verbindung zu Versorgungseinrichtungen und Stauseen, Pfähle zur Bodenstabilisierung, grabenlose Anwendung und Schutzrohre unter Fahrbahnen; Flanschrohre aus duktilem Gusseisen für temporäre, oberirdische und freiliegende Installationen, vertikale Rohrleitungen, Verbindungen und Anschlüsse für Zubehör sowie als kraftschlüssige Verbindungsanwendung; und zugfeste Verbindungsrohre aus duktilem Gusseisen. Darüber hinaus werden Gusseisenrohre, metallurgischer Koks, Sinter, Eisenschwamm, Ferrosilizium, Roheisen, aschearmer metallurgischer Koks und Silico-Mangan-Ferrolegierungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zement unter dem Markennamen SPL GOLD an. Das Unternehmen war früher als Dalmia Iron and Steel Ltd. bekannt. Electrosteel Castings Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electrosteel Castings Limited entwickelte sich von ₹52.6B (FY2022) auf ₹59.2B (FY2026), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B (−17.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.