Emak S.p.A (EM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Emak S.p.A 1,08 €, Kurs 0,77 €, Potenzial +39,7 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6821 € – 1,85 € · Fair‑Value‑Band 0,5100 € – 1,81 € · der Kurs von 0,7730 € notiert unter dem Fair Value von 1,08 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Emak S.p.A. entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für Gartenbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Reinigung und Industrie in Europa, Amerika und international.
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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Outdoor-Elektrogeräte, Pumpen und Wasserstrahlen sowie Komponenten und Zubehör.
Das Segment Outdoor Power Equipment entwickelt, produziert und vermarktet Freischneider, Rasenmäher, Gartentraktoren, Kettensägen sowie Bodenfräsen und Grubber für Garten- und Forstanwendungen; und kleine landwirtschaftliche Maschinen unter den Markennamen Oleo-Mac, Efco, Bertolini und Nibbi.
Das Segment Pumpen und Wasserstrahlen entwickelt, produziert und vermarktet Kreisel- und Membranpumpen zum Sprühen und Jäten in der Landwirtschaft; Industriepumpen, Hoch- und Ultrahochdrucksysteme sowie städtische Reinigungsgeräte für den Industriesektor; sowie Hochdruckreiniger und Bodenschrubber für Reinigungszwecke.
Dieses Segment bietet seine Produkte unter den Markennamen Comet, HPP, Lemasa, PTC Waterjetting Equipment, PTC Urban Cleaning Equipment, Lavor, Valley, Poli und Bestway an. Das Segment Komponenten und Zubehör bietet Leitungen und Köpfe für Freischneider, Sensoren und Computer für die Präzisionslandwirtschaft sowie Pistolen und Düsen für Hochdruckreiniger unter den Markennamen Tecomec, Speed, Markusson, Agres, Spraycom, Sabart und PNR. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bagnolo In Piano, Italien.
Emak S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Yama S.p.A.
Aktienanalyse
Emak S.p.A (EM) notiert aktuell bei 0,7730 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,08 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 1,82 € je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7730 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 0,2300 €, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Emak S.p.A entwickelte sich von 588 Mio. € (FY2021) auf 612 Mio. € (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,5 Mio. € (−19,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,5100 € bis 1,81 €, der Kurs von 0,7730 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, EM ist mit 40 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,08 €
Spanne0,5100 € bis 1,81 €
Kurs 0,7730 € · Potenzial +39,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0257 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.65/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−2,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,8 % gegen 2,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +9,0 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Werkzeuge und Zubehör · 128 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+39,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,6 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)6,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,51× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Werkzeuge und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Emak S.p.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EM
Häufige Fragen
Ist Emak S.p.A (EM) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,08 € gegenüber einem Kurs von 0,7730 €, rund +40 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EM?
Unser modellbasierter Fair Value für Emak S.p.A liegt bei 1,08 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7730 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EM?
Emak S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Emak S.p.A (EM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,08 € (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,5100 € bis 1,81 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Emak S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,08 €, gegenüber einem Kurs von 0,7730 € rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,5100 € bis 1,81 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Emak S.p.A (EM)?
Emak S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 587 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Emak S.p.A eine Dividende?
Emak S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Emak S.p.A (EM) und wann ist der Ex-Tag?
Emak S.p.A zahlt 0,03 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,89-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Emak S.p.A (EM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Emak S.p.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EM?
Unsere Modelle diskontieren Emak S.p.A mit 15,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,23, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Emak S.p.A sind das +11,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Emak S.p.A (EM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Emak S.p.A um +5,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Emak S.p.A (EM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Emak S.p.A einpreist (+11,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Emak S.p.A (EM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 18,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Emak S.p.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Emak S.p.A (EM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Emak S.p.A liegt er bei 1,08 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 0,7730 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Emak S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert EM unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7730 €, Fair Value 1,08 €, rund +40 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7730 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,08 €). Bei Emak S.p.A liegen zwischen beiden 0,3070 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Emak S.p.A wert?
An der Börse wird Emak S.p.A mit rund 126 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 0,7730 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,08 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EM?
Unsere Modelle spannen für Emak S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5100 €, mittleres 1,08 €, optimistisches 1,81 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 0,7730 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EM?
Emak S.p.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,08 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 10,0. Weitere Vielfache: PEG 2,5, KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 6,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EM?
Der PEG-Wert von Emak S.p.A liegt bei 2,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Emak S.p.A (EM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Emak S.p.A (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Emak S.p.A notiert bei 0,7730 €, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,9581 € und 2 % über dem Tief von 0,7580 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,08 €.
Welche Aktien sind mit Emak S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, Stanley Black & Decker, Inc, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Emak S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 0,7730 €, berechneter Fair Value 1,08 € (+40 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EM berechnet?
Wir rechnen Emak S.p.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 1,08 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Emak S.p.A liegt aktuell 28 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Emak S.p.A (EM)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 0,7730 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,08 €, das sind rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Emak S.p.A jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,5100 € bis 1,81 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Emak S.p.A (EM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Emak S.p.A lag 2014 bis 2025 bei +0,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,3 %, EBIT-Marge −0,8 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Emak S.p.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Emak S.p.A (EM)?
Die Marktkapitalisierung von Emak S.p.A beträgt 126 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Emak S.p.A (EM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Emak S.p.A liegt bei 0,21 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Emak S.p.A (EM)?
Der Gewinn je Aktie von Emak S.p.A beträgt 0,0600 € (Kurs ÷ EPS = KGV 12,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Emak S.p.A (EM)?
Die Dividendenrendite von Emak S.p.A liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 50,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Emak S.p.A (EM)?
Die Nettomarge von Emak S.p.A liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Emak S.p.A (EM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Emak S.p.A liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Emak S.p.A (EM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Emak S.p.A bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Emak S.p.A (EM)?
Die operative Marge von Emak S.p.A liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Emak S.p.A (EM)?
Der Umsatz von Emak S.p.A wächst um −5,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Emak S.p.A (EM)?
Der Gewinn je Aktie von Emak S.p.A wächst um −31,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Emak S.p.A (EM)?
Der freie Cashflow von Emak S.p.A beträgt 23,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Emak S.p.A (EM)?
Die Nettoverschuldung von Emak S.p.A beträgt 150 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026