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Datenbasierte Aktienbewertung

Eurocash S.A. (EUR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Eurocash S.A. PLN 14,34, Kurs PLN 4,78, Potenzial +200,0 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Defensiver Konsum PL · ISIN PLEURCH00011

ES Eurocash S.A. Logo Wenige Daten 05.11.2026

Eurocash S.A.

EUR · WAR
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 67 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value PLN 14,34 · Stark unterbewertet
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 121 % über dem Kurs (PLN 10,55).
Qualität 51/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,4 %/J in PLN)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/13)
Verlustbringend · -1,1 % Nettomarge (TTM)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 15/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

PLN 17,91 PLN 4,21 Fair Value PLN 14,34 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne PLN 4,21 – PLN 17,91 · Fair‑Value‑Band PLN 10,55 – PLN 18,14 · der Kurs von PLN 4,78 notiert unter dem Fair Value von PLN 14,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Eurocash S.A. beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Lebensmitteln und anderen schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel, Einzelhandel, Projekte und Sonstige tätig.

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Zu den Produkten des Unternehmens gehören Grundnahrungsmittel, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Tabakwaren, Telefonkarten, Prepaid-Aufladungen; und Non-Food-Artikel wie Kosmetika, Haushaltschemikalien, rezeptfreie Medikamente und andere.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an traditionelle Lebensmittelmärkte, Einzelhandelsgeschäfte, Convenience-Stores, Tankstellen, Restaurants sowie Hotel- und Caféketten.

Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Europcash Cash & Carry-Filialen; ABC-Stores-Kette; kleine Supermärkte unter der Marke Delikatesy Centrum; Geschäfte unter der Marke Duzy Ben; sowie Franchise- und Partnergeschäfte des Eurocash-Vertriebs sowie Geschäfte der Marken Inmedio und Inmedio Trendy.

Eurocash S.A. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Komorniki, Polen.

Aktienanalyse

Eurocash S.A. (EUR) notiert aktuell bei PLN 4,78, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 14,34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel PLN 65,38 je Aktie; damit liegen 13 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 4,78.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit PLN 13,53, und 0 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Eurocash S.A. entwickelte sich von PLN 26,3 Mrd. (FY2021) auf PLN 30,0 Mrd. (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −PLN 336 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung PLN 665 Mio. (≈ 151 Mio. €) Mikro · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN −2,16 · Dividendenrendite 4,4 % · Nettomarge −1,1 % · Eigenkapitalrendite −52,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,5 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 0,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: PLN 10,55 bis PLN 18,14, der Kurs von PLN 4,78 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, EUR ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value PLN 14,34
Spanne PLN 10,55 bis PLN 18,14
Kurs PLN 4,78 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF PLN 55,73 PLN 79,21 PLN 109,60 81
Wachstums-DCF PLN 55,67 PLN 75,65 PLN 99,78 79
Owner Earnings PLN 29,84 PLN 42,12 PLN 58,02 77
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF PLN 55,73 PLN 79,21 PLN 109,60 81
Owner Earnings PLN 29,84 PLN 42,12 PLN 58,02 77
5J-Umsatz-Exit PLN 32,93 PLN 43,45 PLN 55,90 74
5J-EBITDA-Exit PLN 53,82 PLN 83,13 PLN 117,21 75
10J-Umsatz-Exit PLN 41,94 PLN 53,35 PLN 67,30 68
10J-EBITDA-Exit PLN 53,93 PLN 77,40 PLN 108,39 68
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) PLN 12,20 PLN 13,53 PLN 14,61 74
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT PLN 20,14 PLN 27,38 PLN 34,63 66
EV/EBITDA PLN 56,03 PLN 75,24 PLN 94,44 67
EV/Umsatz PLN 13,92 PLN 20,57 PLN 27,21 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF PLN 55,67 PLN 75,65 PLN 99,78 79
Umsatz-Margen-DCF PLN 32,93 PLN 44,38 PLN 58,18 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder PLN 12,46 PLN 14,10 PLN 15,60 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 40
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 42
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 39
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 29
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 70
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 22
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 8
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 31/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
1,0 % (2020) → 0,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

EUR beobachten, Alarm bei Änderung →

Eurocash S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 74 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −4,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −1,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 0,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −8,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 4,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,36× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Lebensmittelgeschäfte-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,77× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,02× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 1,1× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 1,1× · Günstigste 25 %
PEG 0,55× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 38
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 51
GESUNDHEIT (wenig Schulden)82 · Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)88 · Sektor 54

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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CP ALL Public Company CPALL THB 46,25 THB 58,24 +26 % vs. EUR
Metro Inc MRU C$98,61 C$97,54 −1 % vs. EUR
Carrefour SA CA 13,59 € 12,62 € −7 % vs. EUR
The Kroger Co KR $67,70 $54,76 −19 % vs. EUR
Coles Group COL A$22,57 A$17,03 −25 % vs. EUR
George Weston Limited WN C$109,28 C$72,52 −34 % vs. EUR
Loblaw Companies Limited L C$69,45 C$44,76 −36 % vs. EUR
Kesko Oyj KESKOB 25,66 € 13,16 € −49 % vs. EUR
Woolworths Group WOW A$42,47 A$19,56 −54 % vs. EUR

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Eurocash S.A.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Eurocash S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EUR

Häufige Fragen

Ist Eurocash S.A. (EUR) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 14,34 gegenüber einem Kurs von PLN 4,78, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EUR?
Unser modellbasierter Fair Value für Eurocash S.A. liegt bei PLN 14,34 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 4,78.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EUR?
Eurocash S.A. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Eurocash S.A. (EUR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 14,34 (Stand 05.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 10,55 bis PLN 18,14. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Eurocash S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 14,34, gegenüber einem Kurs von PLN 4,78 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 10,55 bis PLN 18,14. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Eurocash S.A. (EUR)?
Eurocash S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 29,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Eurocash S.A. eine Dividende?
Eurocash S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Eurocash S.A. (EUR)?
Eurocash S.A. hat eine Dividendenrendite von 4,4 %.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Eurocash S.A. (EUR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Eurocash S.A. liegt er bei PLN 14,34 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei PLN 4,78. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 5 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Eurocash S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert EUR unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 4,78, Fair Value PLN 14,34, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EUR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 4,78), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 14,34). Bei Eurocash S.A. liegen zwischen beiden PLN 9,56 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Eurocash S.A. wert?
An der Börse wird Eurocash S.A. mit rund PLN 665 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das PLN 4,78; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 14,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EUR?
Unsere Modelle spannen für Eurocash S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 10,55, mittleres PLN 14,34, optimistisches PLN 18,14 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs PLN 4,78). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EUR?
Der PEG-Wert von Eurocash S.A. liegt bei 0,55 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Eurocash S.A. (EUR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Eurocash S.A. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −52,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EUR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Eurocash S.A. notiert bei PLN 4,78, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 7,92 und 14 % über dem Tief von PLN 4,21 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 14,34.
Welche Aktien sind mit Eurocash S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Eurocash S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs PLN 4,78, berechneter Fair Value PLN 14,34 (+200 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EUR berechnet?
Wir rechnen Eurocash S.A. mit 13 Modellen aus 5 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 14,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Eurocash S.A. liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 4,78. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 14,34, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Eurocash S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 10,55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Eurocash S.A. (EUR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Eurocash S.A. lag 2013 bis 2024 bei −10,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,8 %, EBIT-Marge −2,7 %, Steuersatz −5,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Eurocash S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Marktkapitalisierung von Eurocash S.A. beträgt PLN 665 Mio. (≈ 151 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Eurocash S.A. (EUR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Eurocash S.A. liegt bei 0,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Gewinn je Aktie von Eurocash S.A. beträgt PLN −2,16. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Dividendenrendite von Eurocash S.A. liegt bei 4,4 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Nettomarge von Eurocash S.A. liegt bei −1,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Eurocash S.A. liegt bei −52,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Eurocash S.A. (EUR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Eurocash S.A. bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Eurocash S.A. (EUR)?
Die operative Marge von Eurocash S.A. liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Umsatz von Eurocash S.A. wächst um −8,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Eurocash S.A. (EUR)?
Der Gewinn je Aktie von Eurocash S.A. wächst um +128 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Eurocash S.A. (EUR)?
Der freie Cashflow von Eurocash S.A. beträgt PLN 622 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Eurocash S.A. (EUR)?
Die Nettoverschuldung von Eurocash S.A. beträgt PLN 220 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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