Coles Group Ltd (COL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Coles Group Ltd A$17,03, Kurs A$21,28, also 20,0 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$13,14 – A$24,55 · Fair‑Value‑Band A$11,71 – A$21,29 · der Kurs von A$21,28 notiert über dem Fair Value von A$17,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Coles Group Limited ist als Einzelhändler in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Supermärkte und Spirituosen tätig.
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Das Unternehmen betreibt verschiedene Supermärkte, die frische Lebensmittel, Lebensmittel, allgemeine Handelswaren und Spirituosen anbieten. und coles.com.au, das eine Auswahl an Lieferungen nach Hause anbietet, einschließlich Drop-and-Go-Services am selben Tag, über Nacht und Abholung an Click-and-Collect-Standorten.
Coles Financial Services bietet australischen Familien Versicherungen, Kreditkarten und Privatkredite an. Das Unternehmen ist auch im Einzelhandel mit Spirituosen über seine verschiedenen Filialen unter den Markennamen Liquorland, First Choice Liquor Market und Vintage Cellars tätig und bietet über sein Filialnetz und seine Online-Plattformen Einzelhandelsmediendienste an. Darüber hinaus fungiert es als Flybuys-Treueprogramm.
Das Unternehmen hieß früher Coles Myer Ltd. und änderte im November 2006 seinen Namen in Coles Group Limited. Coles Group Limited wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Hawthorn East, Australien.
Aktienanalyse
Coles Group Ltd (COL) notiert aktuell bei A$21,28, während unser modellbasierter Fair Value bei A$17,03 liegt, also 20,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$21,59 je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$21,28.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$5,93, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Coles Group Ltd entwickelte sich von A$38,3 Mrd. (FY2022) auf A$45,7 Mrd. (FY2026), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$1,1 Mrd. (+1,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$11,71 bis A$21,29, der Kurs von A$21,28 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, COL ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$17,03
SpanneA$11,71 bis A$21,29
Kurs A$21,28 · Abstand −20,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0274 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
’05
’06
’07
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+4,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 4 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −2,2 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (53 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Die Größe im australischen Lebensmitteleinzelhandel bildet die Hauptstärke, während dünne Margen und starker Wettbewerb den größten Schwachpunkt darstellen.
Hauptrisiko: Aldis begrenztes Discount-Sortiment und Woolworths’ Automatisierungsinvestitionen könnten Coles’ Marktanteil schmälern oder anhaltende Preissenkungen erzwingen, die Margen im konzentrierten australischen Lebensmitteleinzelhandel belasten.
Gutes Szenario: Coles könnte seine Ocado-Automatisierungstests und KI-Tools für personalisiertes Einkaufen nutzen, um Kosten für die Auftragsabwicklung im Online-Handel schneller als die Konkurrenz zu senken und Kunden durch Bequemlichkeit und gezielte Angebote zu halten.
Schlechtes Szenario: Falls regulatorische Strafen und Belastungen durch die Einhaltung von Vorschriften zunehmen und Aldi sowie Woolworths den Preiswettbewerb verschärfen, könnte Coles anhaltendem Margendruck und allmählichem Kundenverlust an günstigere Alternativen ausgesetzt sein.
Coles testet Roboter von Ocado, um Online-Lebensmittelbestellungen direkt in seinen Supermärkten zu bearbeiten. Das soll die Kosten senken und Lieferzeiten verkürzen im Wettbewerb mit Woolworths. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an. Stärken die möglichen Effizienzgewinne das Kerngeschäft genug, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen?
Coles Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 72 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−20,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)28,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Coles Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COL.AU
Häufige Fragen
Ist Coles Group Ltd (COL) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$17,03 gegenüber einem Kurs von A$21,28, rund 20 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von COL?
Unser modellbasierter Fair Value für Coles Group Ltd liegt bei A$17,03 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$21,28.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COL?
Coles Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Coles Group Ltd (COL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$17,03 (Stand 01.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$11,71 bis A$21,29. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Coles Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$17,03, gegenüber einem Kurs von A$21,28 rund 20 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$11,71 bis A$21,29. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Coles Group Ltd (COL)?
Coles Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$45,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Coles Group Ltd eine Dividende?
Coles Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Coles Group Ltd (COL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Coles Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COL?
Unsere Modelle diskontieren Coles Group Ltd mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,27, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Coles Group Ltd sind das +0,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Coles Group Ltd (COL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Coles Group Ltd um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Coles Group Ltd (COL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Coles Group Ltd einpreist (+0,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Coles Group Ltd (COL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,48 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Coles Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Coles Group Ltd (COL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Coles Group Ltd liegt er bei A$17,03 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$21,28. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Coles Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert COL über dem berechneten Fair Value: Kurs A$21,28, Fair Value A$17,03, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$21,28), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$17,03). Bei Coles Group Ltd liegen zwischen beiden A$4,25 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Coles Group Ltd wert?
An der Börse wird Coles Group Ltd mit rund A$28,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$21,28; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$17,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COL?
Unsere Modelle spannen für Coles Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$11,71, mittleres A$17,03, optimistisches A$21,29 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$21,28). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COL?
Coles Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,3 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$17,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2019 bis 2026), berichteter Gewinn: 22,7. Weitere Vielfache: KBV 7,3, KUV 0,6, EV/EBITDA 11,2.
Wie solide ist die Bilanz von Coles Group Ltd (COL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Coles Group Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 28,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Coles Group Ltd notiert bei A$21,28, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$24,55 und 7 % über dem Tief von A$19,85 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$17,03.
Welche Aktien sind mit Coles Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Coles Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$21,28, berechneter Fair Value A$17,03 (−20 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COL berechnet?
Wir rechnen Coles Group Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$17,03, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Coles Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Coles Group Ltd (COL)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$21,28. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$17,03, das sind rund 20 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Coles Group Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$11,71 bis A$21,29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Coles Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Coles Group Ltd (COL)?
Die Marktkapitalisierung von Coles Group Ltd beträgt A$28,6 Mrd. (≈ 18,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Coles Group Ltd (COL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Coles Group Ltd liegt bei 0,63 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Coles Group Ltd (COL)?
Der Gewinn je Aktie von Coles Group Ltd beträgt A$0,8100 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Coles Group Ltd (COL)?
Die Dividendenrendite von Coles Group Ltd liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 90,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Coles Group Ltd (COL)?
Die Nettomarge von Coles Group Ltd liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Coles Group Ltd (COL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Coles Group Ltd liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Coles Group Ltd (COL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Coles Group Ltd bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Coles Group Ltd (COL)?
Die operative Marge von Coles Group Ltd liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Coles Group Ltd (COL)?
Der Umsatz von Coles Group Ltd wächst um +3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Coles Group Ltd (COL)?
Der Gewinn je Aktie von Coles Group Ltd wächst um +14,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Coles Group Ltd (COL)?
Der freie Cashflow von Coles Group Ltd beträgt A$1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Coles Group Ltd (COL)?
Die Nettoverschuldung von Coles Group Ltd beträgt A$9,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026